Para introducir una previsión, haz clic en Tesorería y luego en Plan de tesorería. 👌
Al hacer clic en una celda del plan, se abre una pantalla a la derecha que te permite ver y editar todo lo que la celda contiene: operaciones liquidadas, pendientes y previsiones. Selecciona la sección "Previsiones" para introducir tus estimaciones de ingresos o gastos futuros.
Tienes varias maneras de introducir previsiones para una categoría en Agicap, dependiendo del tipo de previsión:
Si se trata de una estimación puntual: simplemente haz doble clic en la celda que corresponda al periodo que se va a producir ese cobro o pago e introduce manualmente el importe
Si quieres estimar el futuro en base a lo que se ha realizado anteriormente (por ejemplo sobre la media de los 6 meses anteriores): haz clic en la celda del próximo periodo de cobro o pago e introduce una previsión basada sobre lo realizado.
Si quieres estimar el futuro en base a lo que has estimado sobre otra categoría (por ejemplo, estimar los pagos a proveedores en función de las previsiones de cobros, sabiendo que los pagos a proveedores representan un 30% de los cobros): haz clic en la celda del próximo periodo de cobro o pago e introduce una previsión basada en una categoria.
Si quieres estimar el futuro en base a lo que has entrado or calculado en un indicador clave (por ejemplo, calcular los sueldos en base a un indicador clave manual de número de empleados): haz clic en la celda del próximo periodo de cobro o pago e introduce una previsión basada en un indicador.
Si se trata de una cantidad que se repite con una determinada frecuencia, como un alquiler, renting o suscripción: haz clic en la celda del próximo periodo de cobro o pago e introduce una previsión recurrente.
Si quieres crear una fórmula, por ejemplo para estimar tus pagos a proveedores en base al volumen de facturación: haz clic en la celda del próximo periodo de cobro o pago e introduce una previsión con fórmula.
Recuerda que estamos hablando de flujo de caja, por lo que los importes deben introducirse con el IVA, tal como serán realmente desembolsados o cobrados.
💡 Es bueno saberlo: tienes la posibilidad de cambiar el nivel de entrada de la previsión. Es decir, definir si quieres establecer tus previsiones en el nivel más amplio, el de la categoría principal, o más específico, el de las subcategorías.
💡 💡 Es bueno saberlo: es posible fijar tu previsión por cuenta bancaria en lugar de por consolidado si lo necesitas, ¡escríbenos en el Chat y te activamos esta opción!