Si eres un profesional de Agicap y ya has explorado todos los rincones de la herramienta, sabrás que se pueden crear fórmulas para calcular objetivos o establecer indicadores clave. 🎯
Para crear fórmulas, simples o complejas, aquí tienes toda la información que necesitas:
🔹 ¿Cómo se hace una fórmula?
Para llamar a un valor de una categoría o un indicador clave en una fórmula, ésta es la sintaxis:
La palabra clave
Puede utilizar :
el valor de la casilla en la tabla (palabra clave "value") - incluye lo logrado + lo comprometido + el resto por hacer en el objetivo
el valor de lo realizado/pagado solamente (palabra clave "paid")
el valor de lo que queda por hacer para alcanzar el objetivo únicamente (palabra clave "remaining")
el valor del objetivo únicamente (palabra clave "objectives"): son los objetivos que ha definido en su cuadro de mandos
El valor del compromiso/esperado solamente (palabra clave "expected") - son facturas pendientes de pago que ha creado o importado a través de su matriz de pasarela o desde la pestaña "Pendiente"
En su Dashboard, esto es lo que corresponde a estas palabras clave:
El periodo de tiempo
Luego, tendrá que definir el período en el que se tomará este valor en relación con el período actual. Para ello, piense en una línea de tiempo: el período actual está en 0. El periodo anterior está en -1, el siguiente en 1.
El periodo es la frecuencia elegida para el cálculo de los objetivos: puede representar, por tanto, días, semanas, meses, según lo que haya establecido en su Dashboard.
👁️ Caso especial: recuperar el saldo de una cuenta bancaria
Si el valor que queremos recuperar en la fórmula es el saldo de una cuenta bancaria ( o del consolidado de cuentas), ésta es la sintaxis:
cashbalance(Identificador de la cuenta)
En este caso no se define periodo, solo es posible recuperar el saldo actual
Ahora que ya sabes cómo llamar a los valores, lo único que tienes que hacer es crear fórmulas.
Símbolos de cálculo
Puedes utilizar todos los símbolos de cálculo siguientes:
"+" para sumar
" - " para restar
" * " para multiplicar
" / " para dividir
Las fórmulas
Al igual que en Excel, ¡se puede hacer fórmulas en Agicap!
Aquí tienes algunos ejemplos:
average(valor 1, valor 2) para calcular una media
Max(valor 1, valor 2) para calcular el valor máximo
Min(valor 1, valor 2) para calcular el valor mínimo
If(condición, valor a devolver si es verdadero, valor a devolver si es falso)
También puede utilizar otras fórmulas presentes en Excel, ¡no dudes en probarlas o enviarnos un mensaje si tienes alguna duda!
🔹 Ejemplo
Si esperas que tus ventas crezcan un 2% al mes en comparación con las del mes anterior, la fórmula sería la siguiente:
value(nombre de la categoría, es decir, "Ventas",-1)*1.02
💡 Es bueno saberlo:
Si quieres usar decimales en tus fórmulas, puedes usar puntos (no comas).
La actualización del cálculo de las fórmulas se hace en el plan de tesorería, con el botón azul a la izquierda de "Introducir objetivos" 🔄.
Si tienes alguna duda, ¡contacta con nosotros en el chat para que te orientemos! 😊