A continuación algunos términos clave:
Cuenta del libro mayor: es una categoría del plan contable de una empresa que se utiliza para clasificar y registrar las transacciones financieras de forma sistemática. Cada cuenta se identifica mediante un número único y una descripción.
Las cuentas de terceros son cuentas del libro mayor que registran las transacciones con terceros, es decir, socios externos a la empresa como clientes, proveedores, empleados, etc. A menudo se subdividen en cuentas que registran las transacciones con terceros. También se subdividen en cuentas subsidiarias para un seguimiento más detallado.
Las cuentas auxiliares representan una subdivisión de una cuenta de mayor. Por ejemplo, en lugar de tener una sola cuenta para todos los clientes, una empresa puede tener una subcuenta para cada cliente, lo que facilita el seguimiento de los cobros y pagos.
Las subcuentas del libro mayor deben adjuntarse a las «raíces» correctas, es decir, a las cuentas de mayor pertinentes. Así, una subcuenta de cliente debe estar asociada a la cuenta de mayor de cliente (cuenta 411). A la inversa, una subcuenta de proveedor debe asociarse a la cuenta de mayor de proveedor (cuenta 401).
Paso 1: Descargar plantillas en Agicap
Engrane abajo a la izquierda
Pre contabilidad
Importar archivo a continuación, haga clic en Importar cuentas contables o Importar cuentas de terceros y, finalmente, Descargar plantilla
Paso 2: Prepare su fichero de importación
1) Importación de cuentas
Plantilla PlanContable
2) Importación de cuentas de terceros
Plantilla ThirdPartiesImportTemplate
⚠️ Para que la importación de terceros funcione, solo deben estar asociados a cuentas contables que ya existan en Agicap.
¿Su importación no funciona?
Aquí las causas más comunes:
No modifique la plantilla: no cambie el orden de las columnas ni sus encabezados, simplemente rellene sus datos a partir de la línea 2 sin añadir ningún encabezado extra. Por otro lado, no dude en suprimir cualquier línea de ejemplo.
Compruebe la presencia de caracteres especiales (guiones, comillas, etc.).
Asegúrese de formatear su archivo en el formato indicado, es decir, CSV-UTF 8
Si necesitas retocar tu archivo CSV, utiliza las funciones nativas de Excel: Abra Excel, utilice la pestaña Datos para importar el CSV, realice los cambios que desee, manteniendo 3 columnas, utilice la función nativa de Excel de guardar como CSV UTF8 (no intente generar una conversión CSV manualmente).