¿Cuándo se crea un asiento contable?
Facturas de proveedores verificadas: Al verificar una factura en la Gestión de Facturas de Proveedores, se precrea un asiento en el Diario de Compras con campos no editables (Título, Importe sin/con impuestos, Fechas de Facturación y Vencimiento, Beneficiario, Número de Factura y Nota).
Facturas prevalidadas: Si la opción "Activar precontabilidad en facturas por verificar" está habilitada, las facturas de la bandeja de entrada se prevalidad y aparecen en precontabilidad.
Transacciones con tarjeta de crédito: Para gastos con tarjeta de crédito, una vez verificados, se añade una línea simultáneamente en el Diario Bancario (usando la fecha de registro) y en el Diario de Compras.
¿Cómo preparar una factura verificada para exportación?
Localizar el asiento:
Abre la pestaña Diario de Compras donde se añadió automáticamente el asiento.
El Diario de Compras ahora está organizado en pestañas según el estado de las compras, facilitando la localización de asientos en diferentes etapas de preparación.
Revisar detalles prellenados:
Confirma que la información mostrada (Título, Importe sin/con impuestos, Fecha de Facturación, Fecha de Vencimiento, Beneficiario, Número de Factura y Nota) sea correcta.
Nota: Estos detalles no pueden ser modificados.
Asociar cuentas requeridas:
Añade tu Cuenta de Proveedor (obligatoria).
Elige al menos una Cuenta de Gastos y una Cuenta de IVA.
Opcionalmente, asocia un Código Analítico si es necesario.
Finalizar el asiento:
Guarda los cambios.
Cambia el estado de "Por preparar" a "Listo para exportar".
¿Cómo procesar un asiento de transacción con tarjeta de crédito?
Acceder a la transacción:
En la pestaña Gastos, encuentra tu transacción con tarjeta de crédito verificada (pero no justificada).
Revisar los asientos creados:
Se añade automáticamente una línea al Diario Bancario (usando la fecha de registro) y al Diario de Compras.
Asociar la cuenta del proveedor:
Para el asiento del Diario de Compras, asegúrate de adjuntar una Cuenta de Proveedor válida, ya que es requerida para la exportación.
Marcar como listo:
Guarda tus asociaciones y cambia el estado del asiento a "Listo para exportar".
Notas importantes de uso
La información prellenada se basa en detalles recuperados automáticamente y no se puede modificar.
Para la precontabilidad, si los campos contables (como proveedor, gastos o cuentas de IVA) se definen posteriormente, las automatizaciones no actualizarán estos campos retroactivamente.
Transacciones con tarjeta de crédito: La automatización para asociar cuentas no se aplica a los comerciantes, por lo que debes ajustar manualmente los campos afectados.
La nueva navegación basada en pestañas en el Diario de Compras simplifica el proceso de gestión de asientos al separarlos claramente por estado, asegurando un flujo de trabajo más fluido.
Automatizar las cuentas de gastos e IVA usando naturalezas proporciona una forma más operativa de gestionar los asientos del diario de compras. Sin embargo, las naturalezas deben crearse previamente, y la persona que proporciona el documento debe conocer la información de la naturaleza.
💡 Consejos
Revisa y confirma siempre los detalles prellenados antes de proceder.
Asegúrate de asociar las cuentas obligatorias de manera oportuna para cambiar el estado y evitar retrasos en las exportaciones.
Para facturas bajo opciones de precontabilidad, actualiza los códigos analíticos mientras aún sean editables en el estado de prevalidación.
Usa la nueva navegación basada en pestañas en el Diario de Compras para localizar rápidamente los asientos según su estado actual.
Aprovecha la nueva automatización basada en naturalezas para agilizar la asignación de cuentas de gastos e IVA, pero asegúrate de que las naturalezas estén configuradas con anticipación.
FAQ ❓
¿Cómo sé si un asiento contable está listo para exportar?
Un asiento marcado como "Listo para exportar" tiene todos los campos obligatorios completados y las cuentas asociadas correctamente. Cambia su estado manualmente después de revisar y guardar tus cambios.
¿Puedo modificar los detalles prellenados en un asiento contable?
No, los detalles como título, importes y fechas se autocompletan según la verificación de la factura y no pueden ser editados. Solo se pueden añadir o modificar las asociaciones de cuentas y los códigos analíticos (si corresponde) antes de marcar el asiento como listo para exportar.
¿Qué debo hacer si mi factura o transacción aún está en estado "Por preparar"?
Revisa el asiento en la pestaña correspondiente del diario (Diario de Compras o Diario Bancario) y asegúrate de que todas las cuentas requeridas (proveedor, gastos, IVA) y los códigos analíticos estén asignados correctamente. Una vez completado, guarda el asiento y cambia su estado a "Listo para exportar".
¿Cómo afecta la opción de precontabilidad a los asientos contables?
Activar "precontabilidad en facturas por verificar" prevalida las facturas incluso antes de la verificación formal, autocompletando los asientos contables. Sin embargo, ten en cuenta que esto restringe la edición de códigos analíticos a la etapa de prevalidación.
¿Por qué hay una diferencia entre la fecha de registro y la fecha de ejecución para transacciones con tarjeta de crédito?
La fecha de registro es la fecha en que el banco finaliza la transacción, que se utiliza para la contabilidad del diario bancario, mientras que la fecha de ejecución es cuando la transacción realmente ocurrió y se muestra en la lista de Gastos.
¿Cómo funciona la nueva automatización basada en naturalezas?
La automatización basada en naturalezas te permite definir reglas para asignar cuentas de gastos e IVA en la configuración de precontabilidad. Estas reglas se aplican jerárquicamente:
Si existe una regla a nivel de beneficiario, tiene prioridad.
Para Gastos, se aplica la regla basada en naturalezas en lugar de la regla del Código de Categoría de Comerciante (MCC).
Esto proporciona una forma más operativa de automatizar los asientos del diario de compras, pero las naturalezas deben crearse previamente.