¿Qué es el Plan de Tesorería Consolidado?
Tu plan de consolidación refleja la estructura de un plan de tesorería de entidad. Muestra un gráfico de flujo de caja, una tabla detallada de entradas y salidas (agrupadas por entidad o categoría) y los indicadores clave de rendimiento (KPIs).
Cómo acceder al panel de detalles
Filtrar tu vista:
Si gestionas varias empresas, configura el filtro de Entidad para mostrar una empresa a la vez.
Asegúrate de tener derechos de acceso para la empresa seleccionada.
Abrir el panel:
Haz clic en una celda (en el gráfico o tabla) correspondiente a un desplazamiento o categoría específica.
Aparecerá un panel mostrando dos listas:
Transacciones pagadas (cuando la celda está en el pasado).
Transacciones esperadas y previsión (cuando la celda está en el futuro).
Navegar a las transacciones:
Usa el botón ↗️ para ir directamente a la página de banco/pendientes de la empresa respectiva.
Puedes modificar transacciones directamente desde este panel si tienes los derechos adecuados.
Cómo usar los KPIs para obtener información rápida
La consolidación incluye KPIs ya implementados para ayudarte a comprender tus cifras de flujo de caja:
Transacciones ignoradas: Muestra detalles por entidad.
Cuentas bancarias ignoradas: Lista transacciones de cuentas no consideradas en la consolidación.
Diferencia de cambio: Muestra la brecha calculada debido a conversiones multicurrency.
👉 Detalles de la Diferencia de Cambio: Considera la Cuenta A con un saldo de $100 mostrado en €. Con un cambio en la tasa de conversión (por ejemplo, de 0.95 a 0.90), aparece una brecha de $5 debido únicamente a la evolución de la tasa de cambio. Este KPI te ayuda a identificar tales variaciones.
Cómo recalcular tu saldo de caja
Recalcula el saldo final para un desplazamiento pasado usando esta fórmula:
Saldo de Caja (inicio) + Entradas (de la tabla) - Salidas (de la tabla) + Transacciones pagadas ignoradas (KPI) - Transacciones de cuentas ignoradas (KPI) - Transacciones de categorías ignoradas + Diferencia de cambio (KPI) = Saldo de Caja (final)
Sigue estos pasos:
Anota tu saldo inicial para el desplazamiento seleccionado.
Suma las entradas y resta las salidas.
Ajusta añadiendo transacciones pagadas ignoradas y restando transacciones de cuentas/categorías ignoradas.
Finalmente, añade la diferencia de cambio mostrada en el KPI para obtener el saldo final.
💡 Consejos
Enfoque en una sola entidad: Usa el filtro de entidad para evitar mezclar transacciones de múltiples empresas.
Navegación directa: Haz clic en el botón ↗️ solo cuando se muestre una sola empresa.
Verificación de derechos: Asegúrate de tener acceso adecuado antes de intentar modificar transacciones.
Revisión consistente: Revisa regularmente los KPIs para entender discrepancias en tus cifras de flujo de caja.
FAQ ❓
¿Cómo filtro mi plan de consolidación por una empresa específica?
Usa el filtro de Entidad disponible en la vista del plan de flujo de caja para mostrar datos de una empresa a la vez. Esto asegura que al hacer clic en una celda, el panel de detalles refleje solo las transacciones de la empresa seleccionada.
¿Por qué podría ver diferencias en los números de saldo de caja entre un plan de entidad y la consolidación?
Las diferencias pueden surgir debido al modo de cálculo de previsión. En la consolidación por categoría, el modo está configurado como individual, lo que puede llevar a variaciones en comparación con un plan de entidad si se usa el modo global en la entidad.
¿Cómo se calcula la diferencia de cambio y por qué es importante?
La diferencia de cambio es la brecha resultante de aplicar diferentes tasas de cambio en la tabla de flujo de caja frente a los saldos de caja. Ayuda a explicar discrepancias menores causadas por la evolución de la tasa de cambio, a pesar de que ninguna transacción real afecte el saldo.
¿Qué debo hacer si necesito modificar una transacción?
Asegúrate de tener derechos de acceso para la empresa. Luego abre el panel de detalles haciendo clic en la celda relacionada y modifica la transacción deseada directamente desde el panel.