Resumen de Exportación
Al hacer clic en el botón de exportación, se accede a la página de exportación donde puedes seleccionar la frecuencia de visualización y el período de exportación. Puedes elegir entre los siguientes tipos de exportación:
Plan de flujo de caja
Lista de transacciones pagadas
Lista de transacciones pendientes
Lista de transacciones atrasadas
Indicadores clave de rendimiento (KPIs)
También puedes exportar un escenario si está disponible en tu consolidación.
Cómo Realizar una Exportación
Abrir la Página de Exportación: Haz clic en el botón de exportación desde la vista de consolidación.
Seleccionar Configuración: Elige la frecuencia de visualización y el período deseados.
Elegir un Tipo de Exportación: Selecciona uno de los tipos de exportación disponibles de la lista anterior.
Iniciar la Exportación: Haz clic para descargar o visualizar los datos exportados.
Especificidades de Exportación de Transacciones
Al exportar transacciones, se agrega una columna adicional que muestra el monto convertido a la moneda de la empresa.
Esta columna de conversión aparece solo si existen transacciones en una moneda diferente.
Especificidades de Exportación de KPIs
La exportación de KPIs incluye todos los KPIs manuales y basados en fórmulas de tu consolidación.
Los nombres de los KPIs aparecen como
Grupo > KPIsi pertenecen a un grupo, o simplemente como el nombre del KPI si no.Los KPIs ocultos están incluidos y se mantiene el orden original de los KPIs.
Asegúrate de que la consolidación contenga al menos un KPI manual y que la frecuencia de exportación seleccionada coincida con la frecuencia de consolidación para acceder a la exportación de KPIs.
💡 Consejos
Verifica tu configuración: Asegúrate de que la frecuencia de exportación elegida se alinee con la frecuencia de consolidación para una exportación de KPIs exitosa.
Revisa las diferencias de moneda: Si trabajas con múltiples monedas, verifica que la columna de conversión esté incluida en tus exportaciones de transacciones.
Utiliza escenarios: Si tienes datos de escenarios, recuerda que puedes exportarlos para obtener vistas alternativas de tu consolidación.
FAQ ❓
¿Cómo exporto transacciones con conversión de moneda?
Cuando exportas transacciones, Agicap agrega automáticamente una columna que muestra el monto en la moneda de tu empresa si alguna transacción difiere. Esto te ayuda a conciliar rápidamente los montos entre monedas.
¿Por qué algunos KPIs podrían no aparecer en mi exportación?
La exportación de KPIs incluye solo KPIs manuales y basados en fórmulas. Los valores predeterminados de KPIs no se exportan. Además, asegúrate de que tu consolidación tenga al menos un KPI manual y que la frecuencia de exportación coincida con la frecuencia de consolidación.
¿Cómo exporto un escenario de mi consolidación?
Si tu consolidación incluye un escenario, lo verás como una opción de exportación disponible en la página de exportación. Simplemente selecciona el tipo de exportación de escenario junto con la frecuencia y el período deseados.