Ir al contenido principal
Todas las coleccionesTreasuryGestión de la tesorería del proyecto
¿Cómo Asociar / Distribuir una Transacción?
¿Cómo Asociar / Distribuir una Transacción?

Asocia fácilmente una transacción a uno o varios proyectos mientras controlas los montos distribuidos.

Actualizado hace más de 3 semanas

¿Qué Hace?

Puedes asociar manualmente una transacción a uno o varios proyectos desde las páginas de Banco, Pendientes o Plan de Tesorería. Esta función te permite distribuir montos específicos a diferentes proyectos, lo que ayuda a rastrear gastos y analizar el rendimiento en múltiples ejes empresariales.

Cómo Usar la Función de Distribución de Transacciones

  1. Selecciona la Transacción:

    • Abre la transacción desde las páginas de Banco, Pendientes o Plan de Tesorería.

  2. Accede al Selector de Proyectos:

    • Haz clic en el selector de proyectos en la vista de detalles de la transacción.

    • Elige uno o varios proyectos que deseas asociar.

  3. Distribuye el Monto:

    • Para cada proyecto seleccionado, ingresa el monto a asignar.

    • Asegúrate de que el monto asignado a un solo proyecto no exceda el monto original de la transacción, aunque la suma de los montos asignados puede ser mayor, igual o menor.

  4. Revisa tu Distribución:

    • Verifica que los montos distribuidos cumplan con tus necesidades de seguimiento o informes.

    • Nota: Si modificas el monto total de la transacción más tarde, las distribuciones de proyectos permanecerán sin cambios.

Escenarios de Distribución

  • Igual al Monto de la Transacción:

    • Ejemplo: Una transacción de 1000€ para una compra publicitaria puede dividirse en 700€ para el Proyecto A y 300€ para el Proyecto B.

  • Menor al Monto de la Transacción:

    • Ejemplo: De una compra de muebles de 1000€, asignas 600€ al Proyecto A; los 400€ restantes pueden asignarse a proyectos futuros.

  • Mayor al Monto de la Transacción:

    • Ejemplo: Un pago de 1000€ se atribuye simultáneamente al Proyecto "Martín" y al Proyecto "Reino Unido" para analizar diferentes dimensiones empresariales, resultando en que ambos proyectos reciban 1000€.

Consideraciones Importantes

  • Asociaciones Manuales vs. Automáticas:

    • También puedes usar reglas de asociación de proyectos desde Configuración Avanzada, funcionando de manera similar a las reglas de categorización.

  • Actualización del Monto de la Transacción:

    • Si el monto de la transacción cambia (manualmente o mediante sincronización), los montos distribuidos para cada proyecto permanecerán sin cambios.

    • Aparecerá un estado de advertencia y un banner en el selector de proyectos para que corrijas la distribución si es necesario.

💡 Consejos

  • Verifica dos veces el monto asignado a cada proyecto para garantizar la consistencia con el seguimiento de tu presupuesto.

  • Usa filtros en las páginas de transacciones para identificar rápidamente las transacciones que necesitan ajustes de distribución.

  • Revisa regularmente tus paneles para monitorear el impacto de las asociaciones distribuidas en tu planificación de tesorería. 👍

FAQ ❓

¿Cómo asocio una transacción a múltiples proyectos?

Selecciona la transacción, haz clic en el selector de proyectos, elige los proyectos deseados e ingresa el monto que deseas asignar a cada proyecto. Esta distribución flexible admite asociaciones únicas o múltiples.

¿Qué sucede si actualizo el monto total de la transacción?

Incluso si cambias el monto total (mediante edición manual o sincronización), los montos que distribuiste por proyecto no se actualizarán automáticamente. Aparecerá una advertencia para ayudarte a ajustar las asignaciones de proyectos.

¿Puede la suma de los montos distribuidos diferir del total de la transacción?

Sí. La suma puede ser igual, menor o mayor al monto de la transacción. Esto es útil para análisis detallados, como etiquetado simultáneo para el mercado y el rendimiento del consultor.

¿Dónde puedo ver problemas relacionados con divisiones o conciliaciones de transacciones?

Si una transacción se divide o concilia, las asociaciones de proyectos podrían perderse temporalmente en casos extremos. Usa el estado de advertencia del selector de proyectos y el filtro en las páginas de transacciones para identificar y corregir estos casos.

¿Ha quedado contestada tu pregunta?