Activación y Desactivación de la Función 👍
Elegibilidad: Disponible para entidades que utilizan la solución de pago bancario directo. No disponible para soluciones de Pago con XML y Cuenta Pivot.
Activación: Esta función puede activarse desde la configuración del módulo de Cuentas por pagar, sección Pagos. Nota: esta función no es retroactiva, no se generan operaciones pendientes para archivos de pago existentes.
Desactivación: Puede desactivarse en la misma configuración. Nota: La desactivación elimina todas las operaciones pendientes generadas a partir de archivos de pago sin opción de recuperación.
Operaciones Pendientes 💡
¿Cuándo se crean?
Para lotes de pago sin detalles ocultos:
Se crea una operación pendiente por cada pago dentro del lote, reflejando los detalles originales.
Para lotes de pago con detalles ocultos:
Se crea una operación pendiente por grupo de pagos con la misma fecha de ejecución dentro del lote de pago, reflejando el nivel requerido de confidencialidad.
¿Cuándo NO se crean?
Para pagos en cuentas bancarias manuales (solo las cuentas de débito sincronizadas activan la creación).
Para pagos etiquetados con tipo de lote "interno" (pagos de tesorería).
Para pagos en una moneda diferente a la moneda de la cuenta bancaria.
¿Cuándo se eliminan?
En la fecha de ejecución:
Las operaciones pendientes se eliminan automáticamente en su fecha de ejecución a las 11:59 pm.
En la modificación del lote de pago:
Si un lote de pago se elimina, cancela o rechaza, todas las operaciones pendientes relacionadas también se eliminan.
Recrear el lote de pago genera nuevas operaciones pendientes; los refinamientos previos (como la clasificación o el estado de omisión) no se restauran.
💡 Consejos
Evite errores: Recuerde que la desactivación de la función eliminará permanentemente todas las operaciones pendientes generadas.
Verifique los requisitos: Confirme el tipo de cuenta bancaria (sincronizada o manual) y el tipo de lote de pago para garantizar que las operaciones se generen según lo esperado.
Preguntas Frecuentes ❓
¿Cómo activo la función de operaciones pendientes basadas en archivos de pago?
Esta función puede activarse desde la configuración del módulo de Cuentas por pagar, sección Pagos. Nota: esta función no es retroactiva, no se generan operaciones pendientes para archivos de pago existentes.
¿Qué sucede si desactivo la función?
Desactivar la función elimina todas las operaciones pendientes generadas a partir de archivos de pago de inmediato, sin opción de recuperarlas posteriormente.
¿Por qué no se crean operaciones pendientes para algunos pagos?
No se crearán operaciones para pagos en cuentas bancarias manuales, aquellos con un tipo de lote "interno" o pagos en una moneda diferente a la de su cuenta bancaria.
¿Pueden recrearse las operaciones pendientes si se modifica un lote de pago?
Si un lote de pago se elimina, cancela o rechaza, las operaciones pendientes relacionadas se eliminan. Recrear el lote de pago generará nuevas operaciones pendientes, pero no se conservarán las modificaciones previas (como la clasificación).