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¿Cómo filtrar y monitorear el plan de flujo de caja de tu proyecto? ✅
¿Cómo filtrar y monitorear el plan de flujo de caja de tu proyecto? ✅

Filtra tu flujo de caja por proyecto para rastrear transacciones pagadas y esperadas, previsiones y márgenes en una vista dedicada.

Actualizado hace más de 2 meses

¿Qué es el plan de flujo de caja del proyecto?

El plan de flujo de caja del proyecto muestra todos los ingresos y egresos vinculados a un proyecto específico. Puedes ver instantáneamente las transacciones pagadas y esperadas, además de una útil previsión para anticipar saldos futuros.

¿Cómo filtrar por un solo proyecto?

  1. Ve a tu sección de Flujo de caja.

  2. En la esquina superior izquierda, abre el selector de proyectos.

  3. Elige el proyecto que deseas monitorear.

  4. Visualiza las transacciones pagadas, transacciones esperadas y la columna de suma para ese proyecto.

Verifica tu margen actual

Cuando seleccionas un proyecto, puedes ver el margen actual del proyecto en la esquina superior izquierda. Pasa el cursor sobre la cifra del margen para ver la fórmula:

Margen = (Ingresos - Egresos) / Ingresos

Comprende el cálculo del saldo de tu proyecto

Tu saldo actual del proyecto se calcula sumando los ingresos convertidos menos los egresos convertidos. Todas las conversiones siguen las mismas reglas que en el plan de flujo de caja a nivel de entidad.

💡 Consejos

  • Usa la columna de suma para evaluar rápidamente los ingresos y egresos totales sin desplazarte por cada fecha.

  • Pasa el cursor sobre el valor del margen para verificar cómo se calcula.

  • Mantén las transacciones de tu proyecto bien categorizadas para obtener una visión más clara de los flujos de efectivo entrantes y salientes.

Preguntas frecuentes ❓

¿Cómo puedo verificar tanto las transacciones pagadas como las esperadas?

Se muestran automáticamente cuando seleccionas un proyecto. Los elementos pagados aparecen con fechas reales, mientras que las transacciones esperadas se muestran en las filas de previsión.

¿Puedo ver varios proyectos a la vez?

No directamente en la misma tabla. Usa el selector de proyectos para elegir un proyecto a la vez y obtener una visión enfocada.

¿Cómo funcionan las conversiones para el flujo de caja de mi proyecto?

Siguen las mismas configuraciones de tipo de cambio que tu plan de flujo de caja a nivel de entidad. Cada transacción se convierte a tu moneda predeterminada utilizando las mismas reglas de conversión.

¿Por qué veo un margen del 0%?

Si tu proyecto aún no ha registrado ningún ingreso, la fórmula del margen resultará en 0%. Agrega algunos ingresos para ver un cálculo actualizado del margen.

¿Ha quedado contestada tu pregunta?