¿Qué es esta función?
Las reglas de asignación te permiten especificar en qué día(s) y en qué cuenta bancaria aparecerá tu previsión mensual o semanal existente como transacciones esperadas. Una vez aplicadas, el sistema elimina estas transacciones esperadas en su fecha de vencimiento, manteniendo tu vista precisa.
Nuevas actualizaciones:
Ahora puedes elegir una cuenta bancaria diferente para cada condición en tu regla de asignación, incluyendo cuentas en cualquier moneda con conversión automática utilizando el tipo de cambio del primer día de cada mes.
Para categorías con un nivel de entrada de previsión, puedes seleccionar una categoría madre y asignar subcategorías para cada condición de la regla.
El número de condiciones que puedes agregar a una regla ha aumentado a 30, brindándote mayor flexibilidad en la gestión de tus previsiones.
Los porcentajes de asignación ahora pueden incluir hasta 3 decimales, permitiendo una distribución más precisa de tus previsiones.
Puedes modificar el monto, la fecha y la cuenta bancaria de cada transacción esperada creada a partir de una regla de asignación. Una vez modificadas, estas transacciones ya no se actualizarán a través de la asignación. Si la regla de asignación se cambia, todas las modificaciones serán anuladas.
Estas actualizaciones aseguran que la función sea ahora accesible para clientes con múltiples monedas y aquellos que gestionan ingresos B2C, proporcionando más flexibilidad y precisión en la gestión del flujo de efectivo.
¿Cómo configurar reglas de asignación?
Haz clic en el menú desplegable junto a asignar previsión en el módulo de Posición de Efectivo y en gestionar reglas de asignación.
Agrega una nueva regla seleccionando:
Una categoría con un nivel de entrada de previsión. (La categoría debe ser una categoría hoja, o ahora puedes seleccionar una categoría madre y asignar subcategorías para cada condición).
Una cuenta bancaria. Ahora puedes seleccionar cuentas en cualquier moneda, y el sistema manejará la conversión de moneda utilizando el tipo de cambio del primer día de cada mes.
Los días específicos en los que deseas asignar tu monto de previsión. Para previsiones semanales, ahora puedes seleccionar días específicos de la semana (por ejemplo, lunes, miércoles, viernes).
Hasta 30 condiciones, con porcentajes de asignación que ahora pueden incluir hasta 3 decimales para una distribución precisa.
Guarda tu regla para confirmar tus elecciones.
Activa manualmente la asignación haciendo clic en asignar previsión para reflejar tu previsión actualizada en tu posición de efectivo.
¿Cómo funciona?
Las transacciones esperadas están etiquetadas para una fácil identificación (por ejemplo, "Asignado de la previsión de Tu Categoría – Fecha").
Se eliminan automáticamente en sus fechas de vencimiento para mantener tu posición de efectivo limpia.
Si una regla se vuelve inválida (debido a una categoría o cuenta eliminada, o si la categoría o cuenta bancaria ya no cumple con los requisitos), el sistema elimina todas las transacciones esperadas relacionadas en la próxima asignación y muestra un mensaje de error en la configuración.
Las transacciones esperadas creadas a partir de la asignación ahora se pueden modificar. Puedes ajustar el monto, la fecha o la cuenta bancaria de estas transacciones. Sin embargo, una vez modificadas, ya no se actualizarán a través de la asignación. Si la regla de asignación se cambia, todas las modificaciones serán anuladas.
No puedes elegir marcar las transacciones esperadas resultantes como pagadas por ahora.
💡 Consejos
Combina varias reglas para desglosar una previsión mensual o semanal en múltiples días, para anticipar gastos recurrentes con mayor precisión.
Activa manualmente la asignación cada vez que actualices tu previsión para obtener una vista en tiempo real de tu posición de efectivo.
Usa esta función para gastos sociales, impuestos, gastos recurrentes (por ejemplo, alquileres, suscripciones) o ingresos B2C con fuerte estacionalidad intra-semanal para hacerlos directamente visibles en tu Posición de Efectivo y vista de 13 semanas.
Modifica transacciones esperadas individualmente para obtener un control preciso sobre sus montos, fechas o cuentas bancarias.
Aprovecha la capacidad de asignar previsiones a través de múltiples cuentas bancarias, monedas y subcategorías para una gestión más detallada del flujo de efectivo.
FAQ ❓
¿Qué pasa si necesito cambiar la fecha de una transacción esperada?
Ahora puedes modificar directamente la fecha, el monto o la cuenta bancaria de una transacción esperada creada a partir de una asignación. Una vez modificadas, estas transacciones ya no se actualizarán a través de la asignación. Si necesitas restablecerlas, puedes ajustar la regla de asignación y reasignar. Ten en cuenta que si la regla en sí se cambia, todas las modificaciones serán anuladas.
¿Aparecen estas transacciones en mi vista de 13 semanas?
Sí. Aparecen como transacciones esperadas diarias en los días que seleccionaste, proporcionando una previsión de efectivo a corto plazo más clara.
¿La asignación es automática?
No. Necesitas hacer clic en el botón asignar previsión en la configuración cada vez que desees reflejar los cambios de tu previsión en tu posición de efectivo diaria.