¿Qué es esta función?
Las reglas de asignación te permiten especificar en qué día(s) y en qué cuenta bancaria aparecerá tu previsión mensual existente como transacciones esperadas. Una vez aplicadas, el sistema elimina esas transacciones esperadas en su fecha de vencimiento, manteniendo tu vista precisa.
Ten en cuenta que la previsión solo se puede asignar hasta 4 días, y la función actualmente no es compatible con previsiones por cuenta bancaria o categorías madre con el nivel de introducción de previsión. Además, solo se puede asignar una cuenta bancaria por categoría.
¿Cómo configurar las reglas de asignación?
Haz clic en el menú desplegable junto a asignar previsión en el módulo de Posicionamiento de Efectivo y en gestionar reglas de asignación.
Agrega una nueva regla seleccionando:
Una categoría con un nivel de introducción de previsión. (La categoría debe ser una categoría hoja.)
Una cuenta bancaria que comparta la misma divisa que tu previsión.
El(los) día(s) específico(s) en los que deseas asignar el monto de tu previsión.
Guarda tu regla para confirmar tus elecciones.
Activa manualmente la asignación haciendo clic en asignar previsión para reflejar tu previsión actualizada en tu posición de efectivo.
¿Cómo funciona?
Las transacciones esperadas están etiquetadas para una fácil identificación (por ejemplo, "Asignado de la previsión de Tu Categoría – Fecha").
Se eliminan automáticamente en sus fechas de vencimiento para mantener limpia tu posición de efectivo.
Si una regla se vuelve inválida (debido a una categoría o cuenta eliminada, o si la categoría o cuenta bancaria ya no cumple con los requisitos), el sistema elimina todas las transacciones esperadas relacionadas en la próxima asignación y muestra un mensaje de error en la configuración.
Las transacciones esperadas creadas a partir de la asignación no se pueden modificar. Si se necesitan cambios, debes ajustar la regla de asignación y reasignar.
No puedes elegir marcar las transacciones esperadas resultantes como pagadas por ahora.
💡 Consejos
Combina varias reglas para desglosar una previsión mensual en múltiples días, para anticipar gastos recurrentes con mayor precisión.
Activa manualmente la asignación cada vez que actualices tu previsión para obtener una vista en tiempo real de tu posición de efectivo.
Usa esta función para gastos sociales, impuestos y recurrentes (por ejemplo, alquileres, suscripciones) para hacerlos directamente visibles en tu Posicionamiento de Efectivo y vista de 13 semanas.
FAQ ❓
¿Qué pasa si necesito cambiar la fecha de una transacción esperada?
Ajusta tu regla de asignación y ejecuta una nueva asignación. El sistema eliminará las entradas desactualizadas y generará transacciones esperadas actualizadas. Ten en cuenta que las transacciones esperadas creadas a partir de la asignación no se pueden modificar directamente.
¿Aparecen estas transacciones en mi vista de 13 semanas?
Sí. Aparecen como transacciones esperadas diarias en los días que seleccionaste, proporcionando una previsión de efectivo a corto plazo más clara.
¿La asignación es automática?
No. Necesitas hacer clic en el botón asignar previsión en la configuración cada vez que desees reflejar los cambios de tu previsión en tu posición de efectivo diaria.