Previsión a nivel de entidad vs. proyecto
Regla básica: Previsión a nivel de entidad = Suma de todas las previsiones de proyectos.
Si introduces una previsión a nivel de entidad, esta reemplaza la suma de las previsiones de proyectos para esa posición.
Si eliminas una previsión a nivel de entidad, automáticamente se vuelve a calcular como la suma de todas las previsiones de proyectos.
Introducción manual de previsiones
Abre un proyecto.
Haz doble clic en la celda objetivo en la tabla de flujo de efectivo del proyecto.
Introduce el monto de tu previsión.
Tu previsión de proyecto se reflejará instantáneamente en la vista de entidad (a menos que sea reemplazada por una previsión a nivel de entidad).
Conversión de flujo de efectivo del proyecto
Las previsiones de proyectos se convierten utilizando las mismas reglas de moneda que las previsiones de entidad.
El saldo actual del proyecto o margen toma la suma de los ingresos y egresos convertidos.
Exportación de previsiones de proyectos
Cuando exportas la previsión (datos en bruto) desde la configuración "exportar datos":
La columna ‘Proyecto’ indica si la línea de previsión está en un proyecto o en la entidad.
‘Proyecto’ vacío = previsión a nivel de entidad.
Nombre del proyecto = previsión a nivel de proyecto.
Las líneas agregadas a nivel de entidad no se exportan como líneas separadas; solo se incluyen las de nivel de proyecto.
Importación de previsiones de proyectos
Ve a Configuración y selecciona Importar datos.
Como tipo de importación selecciona "Previsión".
Descarga o prepara tu archivo Excel/CSV.
Incluye una columna ‘Proyecto’ para cada fila si deseas que tu previsión sea a nivel de proyecto (coloca el nombre del proyecto o déjalo vacío para nivel de entidad).
Sube tu archivo en Agicap.
Consejo: Si necesitas múltiples proyectos en la plantilla, exporta tu previsión actual desde Agicap, luego modifica el archivo y reimpórtalo.
💡 Consejos
Combina la previsión a nivel de entidad para costos fijos recurrentes y la previsión a nivel de proyecto para variables más dinámicas como ventas.
Eliminar una línea de previsión a nivel de entidad activa un recalculo automático con las previsiones combinadas de proyectos.
Para una gestión avanzada de escenarios, revisa cuidadosamente tus archivos de importación para evitar sobrescribir líneas a nivel de proyecto de manera no intencionada.
Preguntas frecuentes ❓
¿Qué pasa si solo necesito algunas categorías a nivel de proyecto?
Simplemente introduce previsiones a nivel de proyecto para esas categorías en la tabla de flujo de efectivo del proyecto, dejando otras categorías a nivel de entidad.
¿Puedo visualizar previsiones de entidad y proyecto en la misma categoría?
Sí. Las previsiones a nivel de entidad aparecen como un reemplazo. Si las eliminas, volverás a la suma de las previsiones a nivel de proyecto.
¿Cómo puedo ver qué previsión se está aplicando actualmente?
Consulta el plan de previsión. Si no hay entrada a nivel de entidad, el valor mostrado es la suma de todas las entradas a nivel de proyecto. De lo contrario, se muestra la entrada a nivel de entidad.
¿Por qué la exportación no incluye mis líneas de previsión a nivel de entidad?
Las cifras a nivel de entidad no se exportan como líneas separadas. El sistema exporta previsiones a nivel de proyecto (o líneas con un “Proyecto” en blanco si es una entrada puramente a nivel de entidad).