Paso 1: Inicia tu consolidación
Haz clic en el engranaje y ve a Entidades y consolidaciones.
Selecciona la pestaña Consolidación.
Haz clic en Crear consolidación.
Asigna un nombre a tu consolidación y selecciona las entidades a las que tienes acceso en CashFlow.
Paso 2: Gestiona escenarios
Puedes consolidar el escenario principal y un escenario alternativo (hasta dos en total).
Si una empresa no tiene un escenario alternativo específico, elige su escenario principal para el espacio alternativo.
Agrega o modifica un escenario en cualquier momento editando la consolidación en Entidades y consolidaciones o haciendo clic en el pequeño icono de edición junto al nombre del escenario.
Los escenarios utilizados en una consolidación no pueden eliminarse de una empresa individual sin eliminarlos primero de la consolidación.
Paso 3: Ignora categorías o cuentas
Elige qué categorías o cuentas excluir.
Las categorías ignoradas no aparecerán en las pestañas de consolidación ni en su plan de flujo de caja.
Sin embargo, las transacciones de esas categorías aún afectan los saldos de efectivo.
Paso 4: Configura ajustes
Rango de fechas de consolidación: Establece el período de tiempo para tus datos.
Visualización de datos: Define tu frecuencia de visualización predeterminada (por ejemplo, semanal, mensual), limitada por la mayor frecuencia de previsión entre las entidades incluidas.
Tipo de consolidación: Determina cómo se muestra tu árbol de categorías.
Moneda: Elige la moneda para los datos consolidados.
💡 Consejos
Nombrar claramente tu consolidación ayuda a que todos la identifiquen rápidamente.
Mantén los escenarios consistentes entre entidades si deseas una comparación uniforme.
Verifica las categorías o cuentas ignoradas para asegurarte de incluir cualquier saldo crucial.
FAQ ❓
¿Cómo puedo renombrar mi consolidación?
Haz clic en el botón … (configuración) junto a la consolidación en Entidades y consolidaciones y selecciona Editar consolidación. Actualiza el nombre y guarda.
¿Puedo comparar múltiples escenarios en la misma vista?
Sí. Cambia entre los escenarios principal y alternativo en el plan de flujo de caja. También puedes compararlos lado a lado en tu panel o KPIs.
¿Por qué veo menos opciones de frecuencia en el plan consolidado?
La frecuencia mínima disponible depende de la frecuencia de previsión de cada entidad. Si una entidad solo tiene una vista mensual, eso limita la consolidación a mensual o más amplia.