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Cómo gestionar exportaciones e importaciones de proyectos?

Utilízalos para rastrear fácilmente tu flujo de efectivo en diferentes proyectos y distribuir montos según sea necesario.

Actualizado hace más de 2 meses

Exportar transacciones de proyectos

  1. Ve a tu página de Banco o Pendientes.

  2. Aplica un filtro para el Proyecto deseado para ver solo las transacciones relevantes.

  3. Selecciona todas las transacciones y haz clic en Exportar en el panel lateral.

    • Cada archivo de transacciones exportado incluirá una columna llamada Proyecto que indica el proyecto actual de cada transacción.

Importar transacciones de proyectos

  1. En tu archivo CSV de importación de transacciones, agrega o completa la columna Proyecto (Configuración -> Importar datos).

  2. Si una transacción debe asociarse a un solo proyecto, simplemente escribe NombreProyecto o NombreProyecto=MontoCompleto (por ejemplo, Proyecto 1=1000).

  3. Para distribuir entre varios proyectos, sepáralos con una .

    • Ejemplo: Proyecto1=500\Proyecto2=500

  4. Cuando subas tu archivo de nuevo a Agicap, se creará cada asociación de proyecto si coincide con un nombre de proyecto existente.

Puntos importantes

  • Sensibilidad a mayúsculas y acentos: Los nombres de proyectos se comparan sin considerar mayúsculas ni acentos; aun así, asegúrate de escribirlos de manera consistente.

  • Proyecto no existente: Esa transacción se importará pero no tendrá proyecto asignado.

  • Mismo proyecto repetido: Si distribuyes entre dos nombres de proyecto idénticos, no se asignará nada.

  • Montos excedentes: Si un monto de proyecto es mayor que el total de la transacción, no se asignará ningún proyecto.

  • Montos negativos:

    • Total de transacción negativo + montos distribuidos negativos ⇒ distribución válida.

    • Total de transacción positivo + monto distribuido negativo ⇒ no se asigna proyecto.

  • Errores comunes de separadores (por ejemplo, usar , / | ! en lugar de \) llevan a que no se asigne proyecto.

  • Marcadores de miles o decimales: Si agregas separadores de miles (1 000, 1,000 o 1.000) en el monto del proyecto, no se reconocerá ningún proyecto.

💡 Consejos

  • Mantén siempre los nombres de tus proyectos claros y únicos para evitar errores de escritura.

  • Usa la barra invertida \ para dividir montos entre proyectos (por ejemplo, ProyectoA=600\ProyectoB=400).

  • Verifica dos veces los separadores y los espacios (como espacios adicionales o símbolos incorrectos).

FAQ ❓

¿Cómo puedo asignar una transacción a varios proyectos?

Usa \ para separar cada proyecto y su monto. Por ejemplo:

Proyecto 1=300\Proyecto 2=200

Esto asegura que ambos proyectos reciban la parte correcta de la transacción.

¿Puedo usar un valor negativo para un proyecto y positivo para otro?

No. Si tu transacción total es positiva pero una distribución de proyecto es negativa, no se asignará ningún proyecto. La distribución negativa solo funciona si toda la transacción es negativa.

¿Qué pasa si el nombre del proyecto en el archivo no coincide exactamente?

La transacción se importará sin proyecto asignado. Verifica la ortografía, los espacios y los acentos antes de subir el archivo.

¿Hay alguna forma de importar proyectos en la planificación de flujo de efectivo o KPIs?

Aún no. Las importaciones y exportaciones de proyectos actualmente se aplican solo a transacciones y previsiones, por lo que no puedes vincularlas a tu plan de flujo de efectivo o métricas KPI en este momento.

¿Ha quedado contestada tu pregunta?