Antes de Comenzar
Derechos de Usuario: Necesitas ser un admin(istrador) para importar operaciones en una cuenta bancaria.
Cuentas Bancarias: Las operaciones se importan por cuenta bancaria.
Incluir Todas las Operaciones: Asegúrate de que tu archivo de importación contenga todas las operaciones de cada día, incluso aquellas ya en Agicap. El sistema filtrará automáticamente los duplicados.
Paso 0: Encuentra la Cuenta Bancaria 🏦
Para comenzar, deberás acceder a la página de Bancos e Integraciones y encontrar la cuenta bancaria conectada donde deseas importar las operaciones. Una vez que encuentres la cuenta bancaria:
Mueve el cursor sobre el nombre del banco,
Haz clic en los tres puntos que aparecen junto a él,
Elige ' Importar Operaciones '.
Paso 1: Selecciona el Archivo para Importar 📁
Tu archivo de importación debe incluir tanto la fecha de facturación como la fecha de valor para cada operación.
Estas fechas suelen estar disponibles en los extractos bancarios o exportaciones.
Incluir ambas fechas permite una sincronización precisa de las operaciones.
Puedes usar la plantilla proporcionada para formatear tu archivo correctamente. Puedes descargar la plantilla directamente desde la ventana del Paso 1.
Paso 2: Elige el Tipo de Importación 🔄
Tienes dos opciones:
Importación Exhaustiva (✅ Recomendado):
Tu archivo contiene todas las operaciones para el rango de fechas seleccionado.
Asegura que tu cuenta bancaria refleje las operaciones exactas.
Importación Parcial:
Tu archivo contiene algunas operaciones para el rango de fechas seleccionado.
No recomendado debido a posibles inconsistencias.
Paso 3: Mapea las Columnas del Archivo (Opcional) 🗺️
Si tu archivo no coincide con la plantilla proporcionada, puedes mapear las columnas de tu archivo a los campos de operación esperados.
Esto asegura que cada campo de operación corresponda a la columna correcta en tu archivo.
Paso 4: Procesamiento del Archivo Bancario ⚙️
Validación: Cada operación se analiza para verificar su completitud y formato correcto.
Las operaciones con campos faltantes o inválidos (por ejemplo, importe, fecha) son rechazadas.
Coincidencia de Operaciones:
El sistema elige automáticamente usar la fecha de facturación o la fecha de valor para la comparación.
Las operaciones se comparan en base a fecha e importe.
Operaciones Coincidentes: Si una operación importada coincide con una existente, se omite.
Nuevas Operaciones: Las operaciones importadas que no coinciden con ninguna existente son importadas.
Operaciones Obsoletas: Las operaciones existentes que no coinciden con ninguna importada son eliminadas.
Paso 5: Valida y Completa la Importación ✅
Revisa el resumen de:
Operaciones a importar
Operaciones a omitir
Operaciones rechazadas
Elige cómo deseas que se muestren las operaciones:
Por fecha de facturación
Por fecha de valor
Haz clic en Validar para finalizar la importación.
💡 Consejos
Usa Siempre Importaciones Exhaustivas: Para mantener la consistencia y evitar duplicados.
Incluye Todas las Operaciones Diarias: Incluso si ya existen en Agicap.
Verifica el Formato del Archivo: Asegúrate de que tu archivo de importación siga la plantilla proporcionada o mapea correctamente las columnas.
Preferencias de Visualización: Después de importar, puedes elegir mostrar las operaciones por fecha de facturación o fecha de valor.
Preguntas Frecuentes ❓
¿Qué sucede si importo operaciones duplicadas?
El sistema detecta automáticamente y omite las operaciones duplicadas basándose en la fecha y el importe, asegurando que no se añadan duplicados.
¿Puedo elegir qué operaciones eliminar durante una importación exhaustiva?
Durante una importación exhaustiva, el sistema elimina automáticamente las operaciones existentes que no coinciden con ninguna en tu archivo de importación. No puedes seleccionar manualmente las operaciones para eliminar. Para evitar perder datos valiosos, asegúrate de que tu archivo de importación incluya todas las operaciones relevantes.
¿Qué pasa si mi archivo bancario no incluye la fecha de facturación o la fecha de valor?
Ambas fechas son cruciales para una sincronización precisa. Si tu archivo carece de una de estas fechas, puedes encontrar problemas con la comparación de operaciones y los límites de sincronización. Asegúrate de que tu archivo de importación incluya ambas fechas para cada operación.