1. Importar Pagos Individuales - Solo SEPA
Puedes importar borradores de pago a través de archivos CSV o XML.
Especificaciones de CSV
Utiliza la plantilla proporcionada y expórtala solo con Excel como CSV UTF-8.
Asegúrate de que las columnas estén separadas por punto y coma ( ; ).
Campos obligatorios: etiqueta e importe. Otros campos son opcionales.
No muevas, elimines ni renombres ninguna de las columnas de la plantilla.
Usa comas ( , ) para delimitar los céntimos en el campo importe.
💡 Consejo: Las exportaciones desde Google Sheets no funcionarán debido a diferentes separadores predeterminados. Exporta desde Excel o reemplaza las comas por punto y coma en un editor de texto.
Especificaciones de XML
Agicap admite archivos XML que cumplan con el estándar ISO 20022.
Si encuentras problemas, verifica la estructura de los campos en tu archivo XML.
Limitaciones:
Solo se admiten pagos en EUR.
Solo se pueden procesar Transferencias de Crédito SEPA a través de este método.
Para Débitos Directos SEPA o pagos internacionales, utiliza Importar Remesa - Cualquier Tipo de Pago.
2. Importar Remesa - Cualquier Tipo de Pago
Importa remesas directamente en Agicap; aparecerán en la página Por firmar.
Formatos de Archivo Soportados:
Archivos XML (formatos CFONB y LCR para clientes franceses).
🔗 Importante: El IBAN de la cuenta bancaria a debitar debe estar definido en la página de Cuentas bancarias EBICS.
Una vez importado:
Las remesas no pueden modificarse desde la página Por firmar.
Puedes Cancelar o Eliminar.
Si se cancela, aparece un borrador de pago en Por preparar, donde puedes editar la fecha de pago o el tipo de transferencia.
Pagos Internacionales
Importa remesas para pagos internacionales en cualquier divisa.
Requiere un contrato de Gestión de Tesorería con tu banco conectado vía EBICS.
Soporta pagos no-EUR ejecutados por cualquier banco conectado vía EBICS.
Pagos SEPA Direct Debit (SDD)
Importa archivos XML para transacciones de Débito Directo SEPA.
Genera cobros de tus clientes (mostrados como cobros en verde).
Requiere solo una firma EBICS.
Pagos LCR Direct Debit (🇫🇷 Solo)
Los clientes franceses pueden importar archivos LCR para enviar transacciones LCR.
Funciona como el Débito Directo SEPA, representando cobros.
Requiere solo una firma EBICS.
Común en industrias donde los términos de pago son largos y las posiciones de efectivo son ajustadas.
3. Importar RIBA
Transferencia de Crédito Interna
Ejecuta pagos internos entre tus propias cuentas bancarias:
Selecciona el borrador de pago y haz clic en Editar tipo de transferencia.
Elige Transferencia Interna.
Requiere solo una firma EBICS.
Para bancos franceses: Solo se manejan "Virements de trésorerie" (enviados en formato XML).
Ocultar Detalles de Pago
Al seleccionar dos o más borradores de pago con la misma fecha de pago, puedes activar Ocultar detalles de pago:
Oculta los detalles de la remesa en la pestaña Por firmar.
Útil para mantener la confidencialidad en organizaciones grandes.
Se aplica a todos los usuarios firmantes.
💡 Consejos
Gestión de Beneficiarios: Si el nombre del beneficiario no existe en Agicap, se crea un nuevo beneficiario si tienes los derechos para gestionar beneficiarios.
IBAN de la Cuenta: Si el IBAN de la cuenta debitada no coincide con uno en Cuentas bancarias EBICS, puedes seleccionar la cuenta dentro de la aplicación al crear la remesa.
Pagos Confidenciales: Usa Ocultar detalles de pago para evitar que los firmantes vean detalles individuales de pago.
Preguntas y Respuestas ❓
¿Por qué no puedo ver las opciones de pago en Accounts Payable?
Asegúrate de tener los derechos de usuario apropiados. Debes ser admin o tener el permiso de Preparar pagos para acceder y actuar en la pestaña de Pagos.
¿Cómo importo pagos internacionales?
Usa Importar Remesa - Cualquier Tipo de Pago y asegúrate de tener un contrato de Gestión de Tesorería con tu banco conectado vía EBICS.
¿Puedo editar remesas después de importarlas?
Las remesas no pueden modificarse en la página Por firmar. Puedes cancelarlas para generar un borrador de pago en Por preparar, donde se pueden editar ciertos detalles.
¿Qué debo hacer si mi importación CSV no funciona?
Verifica que tu archivo CSV:
Se exporte desde Excel como CSV UTF-8.
Use punto y coma ( ; ) como separadores de columna.
Tenga los campos obligatorios etiqueta e importe llenos.
No tenga columnas de plantilla alteradas.