C贸mo Activar la Funci贸n de Conciliaci贸n
Para comenzar a conciliar operaciones, la funci贸n de conciliaci贸n de Tesorer铆a debe estar activada. Contacta con el soporte al cliente a trav茅s del chat para que la activen por ti.
C贸mo Usar la Interfaz de Conciliaci贸n
Una vez activada, la pesta帽a de Conciliaci贸n aparecer谩 en la barra de navegaci贸n de Tesorer铆a. Esta interfaz dedicada proporciona una forma f谩cil de conciliar operaciones.
Visualizaci贸n: Visualiza tus operaciones liquidadas junto a las operaciones pendientes para emparejarlas f谩cilmente.
Filtros y B煤squeda: Usa filtros para reducir las operaciones por cuenta o categor铆a. Utiliza la funci贸n de b煤squeda para encontrar operaciones espec铆ficas.
Lista de Tareas: Por defecto, solo se muestran las operaciones liquidadas no conciliadas, ayud谩ndote a centrarte en los elementos pendientes.
C贸mo Conciliar Operaciones
Conciliaci贸n de Una Operaci贸n Liquidada con Una Operaci贸n Pendiente
Selecciona una operaci贸n liquidada de la columna izquierda.
Selecciona la operaci贸n pendiente correspondiente de la columna derecha.
Revisa los importes:
- Si los importes coinciden, procede a **Confirmar**.- Si hay una discrepancia, puedes: - **Confirmar** la conciliaci贸n para pagos parciales. - **Ignorar la diferencia de conciliaci贸n** para conciliar a pesar de la discrepancia.
Confirma la conciliaci贸n.
驴Qu茅 Sucede Despu茅s?
La operaci贸n pendiente se elimina de tus previsiones.
La operaci贸n liquidada se marca como Conciliada.
Las asociaciones de categor铆a y proyecto de la operaci贸n pendiente se transfieren a la operaci贸n liquidada (a menos que est茅 Por clasificar).
Conciliaci贸n de Una Operaci贸n Liquidada con M煤ltiples Operaciones Pendientes
Selecciona una operaci贸n liquidada.
Selecciona m煤ltiples operaciones pendientes que sumen el importe liquidado.
Decide si:
- **Dividir** la operaci贸n liquidada en entradas correspondientes a cada operaci贸n pendiente conciliada.- **No dividir** si prefieres mantener la operaci贸n liquidada como una sola entrada.
Confirma la conciliaci贸n.
驴Qu茅 Sucede Despu茅s?
Con Divisi贸n:
La operaci贸n liquidada se divide en m煤ltiples operaciones.
Cada divisi贸n hereda el importe, categor铆a y asociaciones de proyecto de la operaci贸n pendiente correspondiente.
Sin Divisi贸n:
La operaci贸n liquidada que permanece se etiqueta como conciliada.
Las operaciones pendientes se eliminan de las previsiones.
En el panel lateral de la operaci贸n liquidada, ahora se muestran los enlaces de conciliaci贸n con todas las operaciones pendientes.
Marcar Operaciones como Conciliadas o Para Conciliar M谩s Tarde
Marcar como Conciliada: Usa esto cuando una operaci贸n liquidada no tenga una operaci贸n pendiente correspondiente pero necesite ser excluida de tu lista de tareas.
Para Conciliar M谩s Tarde: Usa esto para operaciones liquidadas que planeas conciliar en el futuro cuando la operaci贸n pendiente est茅 disponible.
C贸mo Ver y Cancelar Conciliaciones
Ver Conciliaciones: En el panel lateral de la operaci贸n liquidada (por ejemplo, en la p谩gina de Banco), puedes ver los enlaces de conciliaci贸n.
Cancelar Conciliaciones: Si es necesario, puedes cancelar una conciliaci贸n, lo que restaura la operaci贸n pendiente a tus previsiones.
Consejos
Usa los Filtros Eficientemente: Reduce las operaciones por cuenta o categor铆a para agilizar tu proceso de conciliaci贸n.
Aprovecha las Sugerencias: Revisa la pesta帽a de Sugerencias para coincidencias de conciliaci贸n generadas autom谩ticamente basadas en coincidencias exactas de importes.
Mantenimiento Regular: Conciliar operaciones regularmente para mantener tus previsiones de tesorer铆a precisas y actualizadas.
Preguntas y Respuestas
驴C贸mo funcionan las sugerencias de conciliaci贸n?
En la pesta帽a de Sugerencias, Tesorer铆a proporciona coincidencias de conciliaci贸n encontrando operaciones liquidadas y pendientes con coincidencias exactas de importes. Puedes validar o rechazar estas sugerencias para agilizar tu proceso de conciliaci贸n.
驴Puedo conciliar m煤ltiples operaciones liquidadas con una operaci贸n pendiente?
S铆, selecciona m煤ltiples operaciones liquidadas y una operaci贸n pendiente para conciliarlas juntas. Aseg煤rate de que los importes totales coincidan, o elige ignorar la diferencia de conciliaci贸n si no lo hacen.
驴Qu茅 sucede si ignoro la diferencia de conciliaci贸n?
Ignorar la diferencia de conciliaci贸n te permite conciliar operaciones incluso si los importes no coinciden exactamente. La operaci贸n pendiente se eliminar谩 de las previsiones, y la operaci贸n liquidada se marcar谩 como Conciliada.
驴C贸mo puedo conciliar operaciones que manejar茅 m谩s tarde?
Usa la opci贸n Para Conciliar M谩s Tarde para excluir temporalmente las operaciones liquidadas de tu lista de tareas hasta que est茅s listo para conciliarlas.