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Cómo Conciliar tus Operaciones en Tesorería 💡

Mantén tus previsiones de tesorería actualizadas y aprende a conciliar tus operaciones liquidadas con las esperadas en Tesorería.

Actualizado hace más de 7 meses

Cómo Activar la Función de Conciliación

Para comenzar a conciliar operaciones, la función de conciliación de Tesorería debe estar activada. Contacta con el soporte al cliente a través del chat para que la activen por ti.

Cómo Usar la Interfaz de Conciliación

Una vez activada, la pestaña de Conciliación aparecerá en la barra de navegación de Tesorería. Esta interfaz dedicada proporciona una forma fácil de conciliar operaciones.

  • Visualización: Visualiza tus operaciones liquidadas junto a las operaciones pendientes para emparejarlas fácilmente.

  • Filtros y Búsqueda: Usa filtros para reducir las operaciones por cuenta o categoría. Utiliza la función de búsqueda para encontrar operaciones específicas.

  • Lista de Tareas: Por defecto, solo se muestran las operaciones liquidadas no conciliadas, ayudándote a centrarte en los elementos pendientes.

Cómo Conciliar Operaciones

Conciliación de Una Operación Liquidada con Una Operación Pendiente

  1. Selecciona una operación liquidada de la columna izquierda.

  2. Selecciona la operación pendiente correspondiente de la columna derecha.

  3. Revisa los importes:

- Si los importes coinciden, procede a **Confirmar**.- Si hay una discrepancia, puedes:  - **Confirmar** la conciliación para pagos parciales.  - **Ignorar la diferencia de conciliación** para conciliar a pesar de la discrepancia.
  1. Confirma la conciliación.

¿Qué Sucede Después?

  • La operación pendiente se elimina de tus previsiones.

  • La operación liquidada se marca como Conciliada.

  • Las asociaciones de categoría y proyecto de la operación pendiente se transfieren a la operación liquidada (a menos que esté Por clasificar).

Conciliación de Una Operación Liquidada con Múltiples Operaciones Pendientes

  1. Selecciona una operación liquidada.

  2. Selecciona múltiples operaciones pendientes que sumen el importe liquidado.

  3. Decide si:

- **Dividir** la operación liquidada en entradas correspondientes a cada operación pendiente conciliada.- **No dividir** si prefieres mantener la operación liquidada como una sola entrada.
  1. Confirma la conciliación.

¿Qué Sucede Después?

  • Con División:

    • La operación liquidada se divide en múltiples operaciones.

    • Cada división hereda el importe, categoría y asociaciones de proyecto de la operación pendiente correspondiente.

  • Sin División:

    • La operación liquidada que permanece se etiqueta como conciliada.

    • Las operaciones pendientes se eliminan de las previsiones.

    • En el panel lateral de la operación liquidada, ahora se muestran los enlaces de conciliación con todas las operaciones pendientes.

Marcar Operaciones como Conciliadas o Para Conciliar Más Tarde

  • Marcar como Conciliada: Usa esto cuando una operación liquidada no tenga una operación pendiente correspondiente pero necesite ser excluida de tu lista de tareas.

  • Para Conciliar Más Tarde: Usa esto para operaciones liquidadas que planeas conciliar en el futuro cuando la operación pendiente esté disponible.

Cómo Ver y Cancelar Conciliaciones

  • Ver Conciliaciones: En el panel lateral de la operación liquidada (por ejemplo, en la página de Banco), puedes ver los enlaces de conciliación.

  • Cancelar Conciliaciones: Si es necesario, puedes cancelar una conciliación, lo que restaura la operación pendiente a tus previsiones.

Consejos

  • Usa los Filtros Eficientemente: Reduce las operaciones por cuenta o categoría para agilizar tu proceso de conciliación.

  • Aprovecha las Sugerencias: Revisa la pestaña de Sugerencias para coincidencias de conciliación generadas automáticamente basadas en coincidencias exactas de importes.

  • Mantenimiento Regular: Conciliar operaciones regularmente para mantener tus previsiones de tesorería precisas y actualizadas.

Preguntas y Respuestas

¿Cómo funcionan las sugerencias de conciliación?

En la pestaña de Sugerencias, Tesorería proporciona coincidencias de conciliación encontrando operaciones liquidadas y pendientes con coincidencias exactas de importes. Puedes validar o rechazar estas sugerencias para agilizar tu proceso de conciliación.

¿Puedo conciliar múltiples operaciones liquidadas con una operación pendiente?

Sí, selecciona múltiples operaciones liquidadas y una operación pendiente para conciliarlas juntas. Asegúrate de que los importes totales coincidan, o elige ignorar la diferencia de conciliación si no lo hacen.

¿Qué sucede si ignoro la diferencia de conciliación?

Ignorar la diferencia de conciliación te permite conciliar operaciones incluso si los importes no coinciden exactamente. La operación pendiente se eliminará de las previsiones, y la operación liquidada se marcará como Conciliada.

¿Cómo puedo conciliar operaciones que manejaré más tarde?

Usa la opción Para Conciliar Más Tarde para excluir temporalmente las operaciones liquidadas de tu lista de tareas hasta que estés listo para conciliarlas.

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