¿Qué son las Reglas de Clasificación Automática?
Las Reglas de Clasificación Automática te permiten definir condiciones y acciones que automáticamente clasifican tus operaciones o las asocian con un proyecto. Esta automatización te ahorra tiempo y asegura una clasificación consistente en toda tu tesorería.
¿Cómo funcionan las Reglas de Clasificación Automática?
Puedes crear y gestionar reglas en la sección de Ajustes. Existen tres tipos de reglas:
Reglas de Clasificación: Clasifican automáticamente las operaciones con una Categoría específica.
Reglas de Asociación: Asocian operaciones con un Proyecto (disponible cuando la Gestión de Proyectos está habilitada).
Reglas de Cuenta Bancaria: Asocian Operaciones Pendientes con una cuenta bancaria.
Cada Regla de Clasificación consta de un Nombre, Condiciones y Acciones a aplicar cuando se cumplen las condiciones. Las reglas se aplican a Cobros o Pagos y pueden dirigirse a operaciones de cuentas bancarias específicas o de todas las cuentas.
💡 Nota: Ten cuidado al seleccionar cuentas bancarias para tus reglas, ya que afecta a qué operaciones se aplicarán las reglas.
Tipos de Condiciones
Puedes establecer varias condiciones para personalizar tus reglas:
Condiciones Basadas en el Nombre
La condición se cumple cuando el nombre de la operación:
Contiene o No Contiene una frase específica.
Es Exactamente una frase específica.
Es Cualquiera De una lista de palabras separadas por comas.
Importante: Esta condición es insensible a mayúsculas pero sensible a acentos (por ejemplo, "e" es diferente de "é"). Se ignoran los espacios antes y después de la condición.
Condiciones Basadas en el Importe
La condición se cumple cuando el valor absoluto del Importe de la operación es:
Mayor Que o Menor Que un importe específico.
Igual A o Diferente De un valor específico.
Cualquiera De una lista de valores separados por comas.
Condiciones de Vencimiento
La condición se cumple cuando el Vencimiento de la operación es:
Entre Dos Días del mes (inclusive).
Antes de una fecha específica (exclusiva).
Después de una fecha específica (exclusiva).
Condiciones Basadas en el Tipo
La condición se cumple cuando la operación es Pendiente o Liquidada.
¿Cuándo se Ejecutan las Reglas?
Las reglas se ejecutan en operaciones que están Por Clasificar o Preclasificadas.
Las reglas se ejecutan antes del algoritmo de preclasificación.
Las reglas no se aplican a Operaciones Creadas Manualmente.
Las reglas del mismo tipo se ejecutan cuando Creas, Modificas o Duplicas una regla.
Eliminar una regla no afecta a las operaciones; permanecen como están.
Importar operaciones activa todas las reglas en las nuevas operaciones.
Al sincronizar con un Banco, todas las reglas se ejecutan en las nuevas operaciones.
Cómo Configurar Reglas de Clasificación Automática
Ve a Ajustes en tu cuenta de Agicap.
Ve a Gestión de Reglas.
Haz clic en Crear una Regla de Categoría.
Introduce un Nombre significativo para tu regla.
Define las Condiciones:
Elige el Tipo de Operación: Cobros o Pagos.
Selecciona las Cuentas Bancarias a las que se aplica la regla (cuentas específicas o todas las cuentas).
Establece el tipo de condición (por ejemplo, Basada en el Nombre, Basada en el Importe).
Especifica los detalles de la condición (por ejemplo, contiene "Alquiler").
Define las Acciones a realizar cuando se cumplan las condiciones.
Guarda la regla.
Reordenar Reglas
Las reglas se ejecutan en el orden en que están listadas. Para cambiar el orden:
En Gestión de Reglas, navega a tu lista de reglas.
Arrastra y suelta las reglas para reorganizarlas.
Haz clic en Aplicar Reglas para ejecutar las reglas inmediatamente con el nuevo orden.
Duplicar Reglas entre Empresas
Si gestionas múltiples empresas en Agicap, puedes duplicar reglas a otras empresas:
Selecciona reglas que se apliquen a Todas las Cuentas Bancarias.
Asegúrate de que las Categorías utilizadas en las reglas existan en las empresas objetivo.
Haz clic en Duplicar Reglas después de seleccionar los tres puntos.
Elige las empresas objetivo de la lista.
Confirma la duplicación.
Las reglas duplicadas se añadirán a las reglas existentes en las empresas objetivo, manteniendo el orden original.
💡 Consejos
Usa nombres claros y descriptivos para tus reglas para identificarlas fácilmente.
Revisa regularmente tus reglas para asegurarte de que coinciden con tus necesidades actuales de clasificación.
Prueba nuevas reglas con un pequeño conjunto de operaciones para asegurarte de que funcionan como se espera.
Preguntas y Respuestas ❓
¿Puedo aplicar reglas a operaciones creadas manualmente?
No, las reglas de clasificación automática no se aplican a operaciones creadas manualmente. Necesitarás clasificar estas operaciones manualmente.
¿Qué sucede si elimino una regla?
Eliminar una regla no afecta a las operaciones que fueron previamente clasificadas por ella. Esas operaciones permanecerán como están.
¿Cómo puedo aplicar reglas inmediatamente después de reordenarlas?
Después de reordenar tus reglas, haz clic en el botón Aplicar Reglas para ejecutarlas con el nuevo orden. Esto asegura que tus operaciones se clasifiquen según la secuencia actualizada.