Comprendiendo los Cálculos de IVA en Agicap
Agicap te ayuda a estimar tus obligaciones de IVA calculando el IVA basado en tus categorías de flujos de efectivo y transacciones. El cálculo del IVA considera tanto el IVA recaudado (de tus cobros de ventas) como el IVA deducible (de tus pagos de compras) para proporcionarte una previsión de tu saldo de IVA.
Configuración de Tipos de IVA en Categorías
Para habilitar cálculos precisos de IVA, necesitas asignar tipos de IVA a tus categorías de flujos de efectivo:
Definir Tipos de IVA en Subcategorías: Asigna el tipo de IVA apropiado a cada subcategoría que representa un tipo específico de transacción (por ejemplo, "Ventas de Bienes" al 20% de IVA).
Alternativamente, Definir Tipos de IVA en Categorías Madre: Si lo prefieres, puedes asignar tipos de IVA directamente a las categorías madre.
🚨 Nota: La mejor práctica es definir los tipos de IVA ya sea en todas las subcategorías o en todas las categorías madre para asegurar cálculos precisos.
Cómo Funciona el Cálculo del IVA
Agicap calcula el IVA en tres pasos para cada período fiscal (mensual o trimestral):
Paso 1️⃣ - Calcular el IVA de Subcategorías
Para cada subcategoría con un tipo de IVA definido:
Fórmula:
IVA = Valor * Tipo de IVA / (1 + Tipo de IVA)Valor: El importe en tu celda del plan de flujos de efectivo para esa subcategoría.
Paso 2️⃣ - Calcular el IVA de Categorías Madre
Para cada categoría madre con un tipo de IVA definido:
Fórmula:
IVA = Valor * Tipo de IVA / (1 + Tipo de IVA)Valor: El importe total de la categoría madre en tu plan de flujos de efectivo.
Paso 3️⃣ - Determinar el IVA Máximo
Para cada categoría madre, Agicap compara el IVA calculado de las subcategorías (Paso 1️⃣) y el IVA calculado de la categoría madre (Paso 2️⃣), y toma el máximo de los dos como el importe final de IVA para esa categoría.
💡 Ejemplo:
Supongamos que tienes una categoría madre "Cat1" con un tipo de IVA del 12% y dos subcategorías:
Sub1: Tipo de IVA del 21%, Valor de €20,000
Sub2: Sin tipo de IVA, Valor de €10,000
Cálculos:
IVA de Subcategorías:
Sub1 IVA: €20,000 * 21% / (1 + 21%) = €3,471.07
Sub2 IVA: €10,000 * 0% = €0
Total IVA de Subcategorías: €3,471.07
IVA de Categoría Madre:
Valor Total de Cat1: €30,000
Cat1 IVA: €30,000 * 12% / (1 + 12%) = €3,214.29
IVA Final para Cat1:
MAX(€3,471.07, €3,214.29) = €3,471.07
Actualización de Cálculos de IVA
Para asegurar que tus cálculos de IVA estén actualizados:
Haz clic en Actualizar cálculo (previsión + KPI) en la aplicación.
Actualiza todos los escenarios/proyectos para actualizar completamente tu plan de flujos de efectivo.
Consejos 💡
Si una celda del plan de flujos de efectivo tiene un importe negativo, no se considerará en el cálculo automático del IVA.
El nivel de introducción de previsiones siempre debe estar configurado en el mismo nivel que la categoría de IVA.
Para empresas con frecuencias específicas de pago de IVA (por ejemplo, trimestral), asegúrate de que tus configuraciones de IVA en Agicap reflejen esto para previsiones precisas.
Preguntas y Respuestas ❓
¿Cómo manejo los créditos de IVA que disminuyen mi próximo pago de IVA?
Si tu crédito de IVA disminuye el importe de tu próximo pago de IVA (en lugar de ser reembolsado por el estado), debes configurar Agicap para tener esto en cuenta en tus configuraciones de previsión de IVA. Por favor, contacta con el soporte de chat de Agicap si deseas verificar si tu configuración es correcta.
¿Qué hago si necesito cambiar la fecha de pago del IVA?
Puedes personalizar la fecha de pago del IVA desde las configuraciones de IVA en Agicap. Los días elegibles varían dependiendo de tu país para cumplir con las regulaciones locales.