Comprendiendo las Operaciones en Agicap
Una operación en Agicap representa un movimiento financiero y tiene varios parámetros clave:
Tipo: Liquidada (flujos bancarios reales) o Pendiente (futuros cobros o pagos).
Título: Nombre descriptivo (hasta 255 caracteres).
Cobro o Pago: Indica dinero que entra o sale.
Importe:
Cobro: Mostrado en verde. Aumenta tu saldo de efectivo (ej.,
+1000€).Pago: Mostrado en rojo. Disminuye tu saldo de efectivo (ej.,
-1000€).Cobro invertido: Mostrado en morado. Disminuye tu saldo de efectivo.
Pago invertido: Mostrado en morado. Aumenta tu saldo de efectivo.
Divisa: Basada en la cuenta bancaria asociada.
Fecha de liquidación:
Operaciones liquidadas: La fecha está en el pasado o el día actual.
Operaciones pendientes: La fecha es actual o futura.
Fecha de facturación: Para operaciones pendientes.
Fecha de vencimiento original: Para operaciones pendientes atrasadas (operaciones esperadas en el pasado).
Categoría, Cuenta bancaria, Proyecto, Notas, Etiquetas: Detalles adicionales para categorizar y gestionar operaciones.
Editando la Fecha de Liquidación
Puedes editar la fecha de liquidación tanto para operaciones pendientes como liquidadas para corregir o ajustar tu planificación de tesorería.
Para Operaciones Pendientes
Desde la Página de Operaciones o el Plan de Tesorería:
Selecciona la operación.
Usa el selector de fecha Liquidación esperada el para elegir una nueva fecha.
Desde la Página de Operaciones Atrasadas en la Pestaña de Operaciones Pendientes:
Edita directamente la fecha Liquidación esperada el en la lista de operaciones.
Acciones Masivas desde la Página de Búsqueda:
Selecciona múltiples operaciones.
Usa el selector masivo Liquidación esperada el para cambiar las fechas de todas las operaciones seleccionadas.
Para Operaciones Liquidadas
Desde la Página de Operaciones o el Plan de Tesorería:
Selecciona la operación.
Haz clic en Mostrar opciones avanzadas.
Elige Editar fecha de liquidación y selecciona la nueva fecha.
Acciones Agrupadas en la Página de Operaciones:
Selecciona múltiples operaciones.
Haz clic en Mostrar opciones avanzadas.
Elige Editar fecha de liquidación para actualizar las fechas colectivamente.
Acciones Masivas desde la Página de Búsqueda:
Selecciona múltiples operaciones.
Usa la opción masiva Editar fecha de liquidación.
Cómo Afecta el Cambio de Fecha a los Saldos de Efectivo
🔄 Ajustar la fecha de liquidación de una operación puede impactar tus saldos de efectivo:
Mismo Período: Si la nueva fecha cae dentro del mismo período de tiempo (desfase), tus saldos de efectivo permanecen sin cambios.
Diferente Período: Si la nueva fecha mueve la operación a un período diferente, los saldos de efectivo reflejarán este cambio, impactando previsiones y planificación.
Cómo Afecta el Cambio de Fecha a la Tabla de Tesorería
De manera similar, cambiar la fecha de liquidación puede afectar los valores en tu tabla de tesorería:
Mismo Período: No hay cambios en los valores de la tabla.
Diferente Período: Los importes de la operación se trasladarán al nuevo período, actualizando tus proyecciones de tesorería en consecuencia.
Cómo Deshacer Esta Acción
Si necesitas revertir el cambio de fecha de liquidación:
Para Operaciones Sincronizadas:
Abre los detalles de la operación.
Haz clic en Mostrar fecha de liquidación original para restaurar la fecha inicial.
Para Otras Operaciones:
Usa la opción Editar fecha de liquidación para restablecer manualmente la fecha a la original.
💡 Consejos
Mantén Registros Precisos: Revisa y ajusta regularmente las fechas de liquidación para mantener proyecciones de tesorería precisas.
Edición Masiva: Ahorra tiempo usando acciones masivas al actualizar múltiples operaciones.
Monitorea Operaciones Atrasadas: Usa la página de Operaciones Atrasadas para gestionar y actualizar pagos esperados vencidos.
Preguntas y Respuestas ❓
¿Puedo editar la fecha de liquidación de una operación importada de una integración?
Sí, puedes editar la fecha de liquidación, pero recuerda que las actualizaciones realizadas en la herramienta integrada original pueden no sincronizarse de nuevo con Agicap después de que hayas editado manualmente la fecha.