Uso de Sugerencias de Conciliación
Al conciliar facturas, Agicap proporciona sugerencias basadas en criterios de coincidencia:
Coincidencias de Importe Exacto: Si el importe de la factura y una operación liquidada son exactamente iguales, encontrarás estas operaciones en el cuadro de Operaciones Sugeridas.
Búsqueda de Operaciones: Si no aparecen sugerencias, o si deseas conciliar con operaciones de importes diferentes, haz clic en Buscar Operaciones para encontrar y seleccionar las operaciones liquidadas adecuadas.
Sincronización con Tesorería: Cuando concilias una factura, la(s) operación(es) bancaria(s) correspondiente(s) se etiquetan como Conciliada en tu flujo de tesorería, manteniendo la consistencia en tus cuentas.
Cómo Conciliar Manualmente una Factura
Si no hay sugerencias adecuadas disponibles, o prefieres seleccionar las operaciones tú mismo, puedes conciliar manualmente una factura:
Accede a la Factura: Ve a la sección de Facturas de Clientes y luego a Conciliación.
Haz clic en la factura.
Buscar Operaciones: Haz clic en Buscar Operaciones para explorar todas las operaciones liquidadas disponibles.
Seleccionar Operaciones: Elige la(s) operación(es) que corresponden a tu factura. Puedes seleccionar múltiples operaciones si es necesario.
Confirmar Conciliación: Haz clic en Confirmar para conciliar la factura con las operaciones seleccionadas. La factura ahora se marcará como Liquidada.
💡 Consejo: Puedes conciliar una factura incluso si los importes de las operaciones no coinciden exactamente. Esto es útil para acomodar comisiones bancarias o diferencias de divisas.
Escenarios de Conciliación
Conciliación Parcial: Si solo se ha pagado parte del importe de la factura, concilia la(s) operación(es) correspondiente(s). La factura se marcará como Parcialmente Liquidada hasta que se concilie el importe total.
Múltiples Facturas con Una Operación: Si tienes múltiples facturas que juntas igualan el importe de una operación, puedes conciliarlas juntas.
Ejemplo: La Factura A ($1,000) y la Factura B ($2,000) pueden conciliarse con una sola operación liquidada de $3,000.
💡 Consejos
Encontrar Operaciones: Si no puedes encontrar una operación, asegúrate de que sea una operación bancaria sincronizada. Las operaciones importadas, divididas o creadas manualmente no aparecerán en el módulo de conciliación.
Conciliar con Importes Mayores: Puedes conciliar una factura con una operación cuyo importe sea mayor que el de la factura, acomodando escenarios como comisiones bancarias.
Consideraciones de Divisas:
Una sola factura puede conciliarse con múltiples operaciones en la misma divisa o una operación en una divisa diferente.
Múltiples facturas pueden conciliarse con una sola operación solo si todas están en la misma divisa y los importes totales coinciden exactamente.
Preguntas y Respuestas ❓
¿Por qué no puedo encontrar ciertas operaciones bancarias al conciliar?
Solo las operaciones bancarias sincronizadas están disponibles para conciliación. Las operaciones importadas, creadas manualmente o divididas, así como las operaciones de cuentas fusionadas, no aparecerán. Además, las operaciones ya conciliadas con otra factura no están disponibles.
¿Cómo concilio múltiples facturas con una operación?
Selecciona todas las facturas cuyo importe total sea igual al importe de la operación. Luego, procede a conciliarlas juntas con esa operación.
¿Puedo conciliar una factura con una operación de un importe mayor?
Sí, es posible conciliar con un importe de operación mayor y es útil para cubrir casos como comisiones bancarias o fluctuaciones de divisas. La factura se considerará completamente conciliada.
¿Qué pasa con la conciliación en diferentes divisas?
No puedes conciliar una sola factura con una operación en una divisa diferente. Sin embargo, al conciliar múltiples facturas, tanto las facturas como la operación deben estar en la misma divisa, y los importes totales deben coincidir exactamente.