Para acceder a la configuración, inicie sesión en el módulo Tesorería -> Plan de Tesorería.
Haga clic en "Opciones" en la parte superior derecha y luego en "Configuración de previsiones".
Ajustar el Nivel de Introducción de su Previsión
Puede definir su previsión a nivel de categoría madre o a nivel de subcategoría.
Nivel de Categoría Madre: Establezca previsiones para categorías más amplias.
Nivel de Subcategoría: Establezca previsiones más detalladas para subcategorías específicas.
💡 Nota: Para categorías automáticas como IVA o Por clasificar, el nivel de introducción solo puede ser uno de ellos.
Elegir la Frecuencia de Introducción de su Previsión
Seleccione con qué frecuencia desea introducir sus previsiones:
Diaria
Semanal
Mensual (Recomendado)
Trimestral
=> Algunas funciones están optimizadas para una frecuencia Mensual, por lo que recomendamos elegir esta a menos que tenga necesidades específicas.
⚠️ Cambiar Frecuencias:
Cuando cambia de una frecuencia mayor a una menor (por ejemplo, de Mensual a Semanal), los valores de previsión se atribuyen al primer período de la nueva frecuencia.
Al cambiar de una frecuencia menor a una mayor, la previsión se suma. El historial se conserva si vuelve a la frecuencia menor original.
Establecer el Modo de Cálculo
El modo de cálculo determina cómo Agicap calcula sus logros de previsión:
Previsión Lograda Globalmente
Excedentes en una subcategoría pueden compensar déficits en otra.
La previsión de la categoría madre siempre es igual a la suma de la previsión de las subcategorías.
Este modo es preferible si necesita lograr su previsión general, independientemente de la división de sus operaciones.
Previsión Lograda Categoría por Categoría
Los excedentes en una subcategoría no afectan a otras.
El valor de la categoría madre es igual a la suma de los valores de las subcategorías.
Este modo es preferible si desea una visión más conservadora de su flujo de efectivo.
=> Elegir Categoría por Categoría proporciona un análisis de brechas más detallado para cada subcategoría.
Preguntas y Respuestas ❓
¿Qué sucede con mis datos de previsión cuando cambio las frecuencias de introducción?
Al cambiar las frecuencias, Agicap reasigna sus valores de previsión al período correspondiente. Por ejemplo, al pasar de diario a mensual, se agregan los valores diarios a sus respectivos meses. Las fechas originales se conservan si vuelve a cambiar.
¿Puedo cambiar el nivel de introducción para las categorías de IVA o Por clasificar?
No, el nivel de introducción para categorías automáticas como IVA y Por clasificar es fijo y no se puede cambiar.