Comprendiendo la Conciliación en Cuentas por Cobrar
La conciliación te ayuda a emparejar tus facturas de clientes con las correspondientes operaciones bancarias. Cuando concilias una factura, se elimina de tus operaciones pendientes, y la operación bancaria se etiqueta como Conciliada. Esto asegura que tu tesorería refleje los pagos reales recibidos.
Cómo Conciliar tus Facturas de Clientes
Sigue estos pasos para conciliar tus facturas:
Navega a la Página de Conciliación
Selecciona Facturas para Conciliar
Haz clic en la casilla junto a la(s) factura(s) que deseas conciliar.
Puedes seleccionar múltiples facturas si es necesario.
Elige un Método de Conciliación
En el panel lateral derecho, tienes tres opciones:
Sugerencias Automáticas
Función de Búsqueda
Conciliación Manual
1. Conciliación mediante Sugerencias Automáticas
Si el importe de tu(s) factura(s) coincide exactamente con una operación bancaria, aparecerá bajo Operaciones Sugeridas.
En ese caso, confirma la conciliación haciendo clic en Conciliar para completar el proceso.
2. Conciliación mediante la Función de Búsqueda
Si no hay sugerencias automáticas, puedes buscar la operación:
Haz clic en la Pestaña de Búsqueda y selecciona Buscar.
Introduce Detalles de la Operación: Usa filtros como importe o título de la operación para encontrar la operación.
Selecciona y Concilia
Nota: Puedes conciliar una factura con una operación incluso si:
El importe de la operación es mayor que el de la factura (por ejemplo, incluye comisiones bancarias)
En ese caso, habrá una advertencia indicando que el importe de la operación bancaria es mayor que el de la factura.
El importe de la operación es menor que el de la factura
Se actualizará el importe de la factura y tendrás un restante por conciliar.
3. Conciliación Manual
Si no puedes encontrar la operación coincidente, puedes realizar una conciliación manual:
Haz clic en Conciliación Manual en el panel lateral.
Confirma la Acción
Advertencia: La conciliación manual no vinculará una operación bancaria a tu factura, pero marcará la factura como pagada.
Conciliación en Diferentes Divisas
Puedes conciliar facturas y operaciones incluso si están en diferentes divisas:
Factura Única con Múltiples Operaciones
Concilia una factura con múltiples operaciones en la misma divisa hasta que el importe total coincida.
Ejemplo: Factura de $1,000 conciliada con operaciones de $200 y $800.
Múltiples Facturas con una Sola Operación
Concilia múltiples facturas en la misma divisa con una operación si los importes coinciden exactamente.
Ejemplo: Facturas de $1,000 y $2,000 conciliadas con una operación de $3,000.
Consejos
Puedes conciliar una factura incluso si el importe de la operación es mayor debido a comisiones.
Solo las operaciones bancarias sincronizadas pueden usarse para la conciliación.
Las operaciones importadas, manuales o divididas no pueden ser conciliadas.
Las operaciones anteriores a tres meses desde la fecha de activación de la cuenta bancaria pueden no estar disponibles.
La conciliación mantiene tus previsiones precisas al eliminar facturas pagadas de los cobros esperados.
Preguntas Frecuentes
¿Por qué no puedo encontrar una operación bancaria al conciliar una factura?
Solo puedes conciliar con operaciones bancarias sincronizadas. Las operaciones que son importadas, añadidas manualmente o divididas no están disponibles para la conciliación. Además, las operaciones pueden faltar si son anteriores a tres meses desde la fecha de activación de tu cuenta bancaria.
¿Puedo conciliar múltiples facturas con una sola operación?
Sí, si el importe total de las facturas seleccionadas coincide exactamente con el importe de la operación y están en la misma divisa. Selecciona las facturas, busca la operación y procede con la conciliación.
¿Qué sucede si concilio una factura con una operación en una divisa diferente?
Cuando concilias una factura con una operación en una divisa diferente, la factura se considerará completamente conciliada. El sistema tiene en cuenta automáticamente las diferencias de divisa.