Sincroniza tus Cuentas Bancarias
Para utilizar esta función, asegúrate de que:
Tienes activado Pagos con EBICS & H2H en tu entidad.
Tus cuentas bancarias están sincronizadas y activadas en la página de "Bancos e Integraciones".
Tus cuentas bancarias sincronizadas aparecerán en Configuración > Cuentas Bancarias (ebics) en el módulo de Pagos. Solo se sincronizan el nombre y el IBAN. Para usar estas cuentas en el módulo de Pagos:
Asocia cada cuenta con un contrato EBICS/H2H.
Añade un BIC o declara la cuenta como externa.
También puedes añadir cuentas manualmente si es necesario.
Crea Transferencias de Equilibrio desde la Posición de Tesorería
Si tienes el permiso de "Preparar pagos" en tu usuario, puedes enviar sugerencias de transferencias de equilibrio directamente al módulo de Pagos:
En Posición de Tesorería, revisa tus posiciones de efectivo e identifica las cuentas que requieren equilibrio.
Usa la función de sugerencias de transferencias de equilibrio para generar transferencias.
Envía estas sugerencias a Pagos.
En el módulo de Pagos, las transferencias recibidas se crearán como pagos en borrador con:
Tipo de pago configurado como "Interno".
La cuenta debitada ya configurada si la cuenta está sincronizada.
La cuenta beneficiaria especificada.
Preguntas Frecuentes ❓
¿Qué es la caja común y por qué es importante?
La caja común implica equilibrar el efectivo entre múltiples cuentas bancarias para evitar comisiones por descubierto y optimizar el uso del efectivo. Te ayuda a cubrir las necesidades de cuentas con fondos insuficientes y a utilizar eficientemente el exceso de efectivo.
¿Puedo usar esta función en múltiples entidades?
Sí, puedes realizar transferencias de equilibrio entre entidades que comparten un vínculo de propiedad directa (por ejemplo, holding y subsidiaria). Las transferencias entre subsidiarias pueden requerir mover fondos a través de la entidad holding.
¿Qué pasa si mis cuentas bancarias no están sincronizadas?
Si tus cuentas bancarias no están sincronizadas, aún puedes agregarlas manualmente en el módulo de Pagos. Sin embargo, sincronizar las cuentas asegura información precisa y actualizada en la pestaña bancaria.