¿Qué son las reglas de validación?
Las reglas de validación añaden una capa adicional de seguridad al requerir que usuarios específicos validen pagos que superen montos predeterminados. Esto ayuda a prevenir pagos grandes no autorizados o no intencionados, brindándole un mejor control sobre su flujo de efectivo.
Cómo crear una regla de validación 📝
Acceda a Configuración de AP en su cuenta de Agicap.
Seleccione Reglas de validación de pagos.
Haga clic en Crear regla de validación.
En la ventana modal, defina lo siguiente:
Umbral de monto: Ingrese el monto por encima del cual se requiere validación. Las remesas que superen este monto activarán el proceso de validación.
Usuario validador: Elija el usuario de Agicap que debe validar estas remesas. Nota: Este usuario debe tener el derecho de Preparar pagos.
Haga clic en Guardar para crear la regla de validación.
Gestión de múltiples reglas de validación 🔀
Puede configurar múltiples reglas de validación para diferentes umbrales de monto y asignar diferentes validadores. Por ejemplo:
Regla 1:
Monto: €100
Validador: Usuario A
Regla 2:
Monto: €1000
Validador: Usuario B
En este escenario:
Las remesas superiores a €100 pero inferiores a €1000 requieren validación de Usuario A.
Las remesas superiores a €1000 requieren validación de Usuario B.
Si se elimina la Regla 2, Usuario A validará todas las remesas superiores a €100, incluidas las que superen €1000.
Cómo eliminar una regla de validación ❌
Navegue a Configuración de AP en su cuenta de Agicap.
Seleccione Reglas de validación de pagos.
Localice la regla de validación que desea eliminar.
Haga clic en el botón Eliminar junto a la regla.
Confirme la eliminación cuando se le solicite.
Importante: Las reglas de validación no se pueden editar. Si necesita cambiar una regla, elimínela y cree una nueva con los detalles actualizados.
Cosas a tener en cuenta 🧐
No retroactivo: Las reglas de validación se aplican solo a las remesas creadas después de configurar la regla.
Permisos de usuario: El validador debe tener el derecho de Preparar pagos en Agicap.
💡 Consejos
Revise y ajuste regularmente sus reglas de validación para que coincidan con sus procesos de pago actuales.
Asigne validadores que estén disponibles para evitar retrasos en las aprobaciones de pagos.
Comunique a su equipo las reglas de validación establecidas para garantizar operaciones fluidas.
Preguntas frecuentes ❓
¿Qué sucede si el validador no tiene el permiso "Preparar pagos"?
El validador debe tener el permiso Preparar pagos para validar remesas. Sin este, no podrá aprobar pagos, lo que podría retrasar el procesamiento de pagos.
¿Puedo tener una regla de validación sin especificar un umbral de monto?
Se requiere un umbral de monto al crear una regla de validación. Si desea que todas las remesas requieran validación, configure el umbral de monto en €0.
¿Se aplican las reglas de validación a las remesas ya en curso cuando se crea la regla?
No, las reglas de validación no son retroactivas. Se aplican solo a las remesas creadas después de establecer la regla.
Nueva función: Permiso para ver detalles de remesas confidenciales 🔒
Hemos introducido un nuevo permiso llamado "Ver detalles de remesas confidenciales". Este permiso permite a los usuarios ver los detalles de una remesa, incluso si esos detalles estaban ocultos durante la preparación del pago.
Dónde está disponible:
Este permiso se aplica a las remesas en las páginas "Por firmar" y "Enviado al banco". Sin embargo, incluso con este permiso, los detalles de la remesa permanecerán ocultos una vez que la remesa se envíe al banco.
Quién puede usarlo:
Todo usuario de Agicap con los derechos para "Ver detalles de remesas confidenciales".
Valor para usted:
Esta función está diseñada para facilitar el proceso de firma al proporcionar a los firmantes acceso a los detalles de las remesas antes de aprobarlas. Esto asegura transparencia y reduce la necesidad de comunicación adicional durante el proceso de pago.