¿Qué es la Función de Conciliación?
La función de Conciliación de Agicap te ayuda a alinear tus facturas de compra verificadas con los pagos realizados, asegurando que tu flujo de tesorería refleje la información más precisa. Al conciliar facturas y pagos, obtienes una mejor visibilidad sobre tus gastos y optimizas el proceso de Accounts Payable.
Cómo Usar la Función de Conciliación
Sigue estos sencillos pasos para conciliar tus facturas de compra en Agicap:
Accede al Módulo de Conciliación: Navega a la sección de Conciliación en tu cuenta de Agicap.
Visualiza Facturas Verificadas: Encontrarás una lista de facturas Verificadas del módulo de Gestión de Facturas de Compra (SIM).
Revisa Sugerencias de Conciliación: Agicap sugiere automáticamente coincidencias entre facturas y pagos basándose en la coincidencia exacta de importes. Un icono de conciliación 🔀 aparecerá junto a las facturas con una coincidencia sugerida.
Valida las Conciliaciones Sugeridas: Haz clic en el icono 🔀 para ver la coincidencia sugerida. Si la sugerencia es correcta, puedes validarla directamente en el popup.
Conciliación Manual de Facturas: Si no hay sugerencia, o si la coincidencia sugerida es incorrecta, puedes seleccionar manualmente la operación de pago correspondiente para conciliar con la factura.
Consejos
Utiliza Sugerencias Rápidas: Busca el icono 🔀 para acceder rápidamente y validar sugerencias de conciliación, ahorrando tiempo valioso.
Conciliaciones Parciales con Facturas Divididas: Si procedes con una conciliación parcial de una factura dividida, la división existente se eliminará por completo. Se creará una nueva división con el importe de la conciliación parcial y se marcará como Liquidada.
Conciliar una operación bancaria con un importe mayor que la factura: Ahora es posible conciliar una factura con una operación bancaria cuyo importe sea mayor que la factura (por ejemplo, para cubrir el caso de operaciones que incluyen comisiones bancarias), o con una operación en una divisa diferente. En ambos casos, la factura se considerará completamente conciliada con esta operación.
Preguntas Frecuentes
¿No puedo encontrar mi factura en Conciliación?
En el módulo de Conciliación, puedes encontrar facturas Verificadas (en SIM) con una fecha de facturación no anterior a tres meses desde la activación de la función de Conciliación. Por ejemplo, si activaste la función el 1 de abril de 2023, encontrarás todas las facturas verificadas con una fecha de facturación posterior al 1 de enero de 2023.
¿Por qué no aparecen las operaciones manuales o importadas en Conciliación?
Las operaciones manuales y las operaciones importadas de otras fuentes no están incluidas en el agregador utilizado por el módulo de Conciliación. Por lo tanto, no aparecen en las sugerencias de conciliación para Accounts Payable.
¿Por qué no encuentro ninguna operación al seleccionar múltiples facturas?
Puedes conciliar múltiples facturas con solo una operación liquidada cuando la suma de los importes de todas las facturas seleccionadas es exactamente la misma que el importe de la operación liquidada. De lo contrario, no se mostrarán operaciones como sugerencias o en el modal donde puedes buscar operaciones liquidadas.
La divisa de las facturas y la operación debe ser la misma.
Al conciliar eficientemente tus facturas y pagos, aseguras que tus datos financieros sean precisos, ayudándote a tomar decisiones informadas sobre el flujo de tesorería de tu negocio.