Paso 1: Prepara tu Archivo de Operaciones
Asegúrate de que tus operaciones estén organizadas en un archivo CSV o Excel. Incluye columnas como Fecha, Importe, Descripción y cualquier otro detalle relevante.
Paso 2: Accede a la Función de Importación en Agicap
Inicia sesión en tu cuenta de Agicap.
Navega a las 3 rayas de la sección de tesorería.
Haz clic en el botón de Importar datos.
Paso 3: Sube tu Archivo de Operaciones
En la ventana de importación, selecciona "Operaciones" como tipo de importación y especifica si estás importando cobros o pagos.
Haz clic en Elegir archivo y selecciona tu archivo de operaciones preparado.
Selecciona el formato de archivo correcto (CSV o Excel).
Haz clic en Siguiente para continuar.
Paso 4: Mapea tus Campos de Datos
Agicap mostrará una vista previa de tus datos.
Empareja cada columna de tu archivo con los campos correspondientes de Agicap (por ejemplo, Fecha, Importe, Descripción).
Asegúrate de que todos los campos requeridos estén correctamente emparejados.
Haz clic en Siguiente para continuar.
Paso 5: Revisa y Confirma la Importación
Revisa el resumen de las operaciones a importar.
Si todo parece correcto, haz clic en Importar para finalizar el proceso.
Tus operaciones ahora aparecerán en la sección de Operaciones.
💡 Consejos
Clasificación: Incluye nombres de categorías en tu archivo de importación para clasificar automáticamente las operaciones.
Manejo de Categorías Duplicadas: Si tienes categorías con nombres idénticos, renómbralas temporalmente antes de importar para asegurar una clasificación precisa.
Archivos Grandes: Para archivos muy grandes, considera dividirlos en lotes más pequeños (por ejemplo, 10,000 líneas cada uno) para asegurar un proceso de importación fluido.
Archivo de Ejemplo: Si experimentas alguna dificultad, utiliza esta plantilla.
Preguntas y Respuestas ❓
¿Puedo importar operaciones esperadas (futuras)?
Sí, al incluir las fechas esperadas y marcar las operaciones en consecuencia en tu archivo de importación, puedes importar operaciones futuras para ayudar en la previsión de tesorería.
¿Qué formatos de archivo son compatibles para las importaciones?
Agicap admite formatos de archivo CSV y Excel para importar operaciones.
¿Cómo aseguro que las operaciones estén correctamente clasificadas al importar?
Asegúrate de que los nombres de las categorías en tu archivo de importación coincidan exactamente con los de Agicap. Si hay categorías con el mismo nombre, renómbralas temporalmente para evitar una clasificación incorrecta.
¿Puedo importar operaciones con divisas extranjeras?
Sí, puedes importar operaciones en divisas extranjeras. Agicap manejará la conversión basada en los tipos de cambio proporcionados o los tipos predeterminados establecidos en tu cuenta.