¿Qué es una Serie de Previsiones?
Una serie de previsiones es un conjunto de entradas de previsiones recurrentes que defines una vez, y se aplican automáticamente durante un período seleccionado. Con las series de previsiones, puedes:
Hacer seguimiento de cómo se construyen tus previsiones.
Usar diferentes métodos de cálculo para distintos períodos.
Aplicar diferentes métodos de cálculo para cada escenario.
Aplicar fácilmente un método de cálculo en intervalos específicos (por ejemplo, cada dos meses).
Cómo Configurar una Serie de Previsiones
Para configurar una serie de previsiones, sigue estos pasos:
Haz clic en la celda de tu plan de tesorería donde deseas agregar la previsión.
Haz clic en la pestaña de previsiones.
Selecciona Recurrente / Basado en rendimiento real / Basado en categoría / Basado en Indicador.
Introduce el importe fijo y establece el período de aplicación y la frecuencia.
Crea la Serie: Confirma tus configuraciones para crear la serie de previsiones. La serie ahora poblará automáticamente tu previsión según los parámetros que estableciste.
💡 Consejo: Puedes crear series de previsiones desde el panel lateral en la aplicación.
Editar una Serie de Previsiones
Actualmente, solo puedes editar series de previsiones que son basadas en rendimiento. Para editar una serie de previsiones basada en rendimiento:
Ve al panel lateral donde están listadas tus series de previsiones.
Encuentra la serie basada en rendimiento que deseas editar.
Ajusta los parámetros según sea necesario.
Guarda tus cambios para actualizar la previsión.
Esto es especialmente útil cuando necesitas reconfigurar una ⚡ previsión rápida rápidamente.
Eliminar una Serie de Previsiones
Si necesitas eliminar una serie de previsiones, tienes dos opciones:
Detener una Serie desde una Fecha Específica: Esto te permite finalizar la serie en un punto elegido sin eliminar entradas pasadas. Simplemente haz clic en la celda desde la cual deseas eliminar la previsión.
Eliminar Completamente una Serie: Esto elimina toda la serie y todas las entradas de previsiones asociadas.
Para eliminar una serie de previsiones:
Coloca el ratón sobre el 🗑️ icono de la papelera en la tarjeta de la serie en el panel lateral.
Revisa qué celdas se verán afectadas: la aplicación te mostrará qué valores de previsión se borrarán.
Haz clic en el icono de la papelera y confirma tu acción.
Gestionar Conflictos entre Series
Al trabajar con múltiples series de previsiones, podrías encontrar conflictos debido a períodos de aplicación superpuestos. Para simplificar esto, los períodos de aplicación de las series no pueden superponerse.
Así es como se gestionan los conflictos:
Ajustar Series Existentes: Si defines una nueva serie de previsiones que se superpone con una existente, el período de aplicación de la serie existente se ajustará para evitar la superposición.
Ejemplo:
Supongamos que tienes una serie aplicando €3,000 de enero a diciembre. Si cambias manualmente el valor en septiembre a €2,000, la serie original se divide en:
Serie 1: Enero a agosto (€3,000).
Entrada manual: Septiembre (€2,000).
Serie 2: Octubre a diciembre (€3,000).
Sobrescribir Previsiones Anteriores: Crear una nueva serie de previsiones borrará todas las previsiones anteriores dentro de su período de aplicación, incluso si la nueva serie se aplica solo en intervalos específicos (por ejemplo, cada dos meses).
💡 Consejo: Si necesitas diferentes previsiones para períodos alternos (por ejemplo, cada mes impar vs. cada mes par), considera usar subcategorías para gestionarlas por separado.
Escenarios y Series de Previsiones
Diferentes Series por Escenario: Puedes definir diferentes series de previsiones para cada escenario.
Sincronización:
Los valores de previsión se sincronizan con escenarios vinculados.
En escenarios vinculados, verás el valor de previsión, pero su tipo será "desconocido".
Qué Significa Esto:
Si actualizas el escenario principal, el valor se actualiza en el escenario vinculado.
Si actualizas un escenario alternativo:
El valor de previsión puede no actualizarse.
El valor puede no ajustarse según los cálculos vinculados a otras categorías en el escenario alternativo.
Consejos
Mantén un Registro de las Suposiciones: Usa series de previsiones para documentar claramente tus suposiciones de previsión.
Evita Superposiciones: Planifica cuidadosamente tus períodos de aplicación para evitar sobrescribir previsiones de manera no intencionada.
Usa Subcategorías: Al gestionar necesidades de previsión complejas, las subcategorías pueden ayudar a segmentar y aplicar diferentes series de manera más efectiva.
Actualiza las Previsiones: Recuerda actualizar tus previsiones después de realizar cambios para asegurar que todos los valores estén actualizados.
Preguntas y Respuestas
¿Qué sucede con mi serie de previsiones cuando fusiono cuentas?
Si eliges transferir previsiones durante una fusión de cuentas, las series de previsiones también se transferirán.
¿Cómo afectan las series de previsiones a los escenarios vinculados?
Los valores de previsión de tu serie de previsiones se sincronizan con los escenarios vinculados. Sin embargo, aparecen con el tipo "desconocido". Para asegurar cálculos dinámicos en cada escenario, crea series de previsiones correspondientes dentro de cada escenario.
¿Por qué no puedo crear series de previsiones superpuestas?
Para simplificar la gestión de conflictos, los períodos de aplicación de las series no pueden superponerse. Esto asegura que cada valor de previsión esté claramente definido por una sola serie en cualquier momento dado.