Pasos para Importar tu Previsión
Descargar la Plantilla
Haz clic en las tres líneas en la esquina superior derecha de Agicap.
Selecciona "Importar datos", luego elige "Previsión" como el tipo de importación.
Descarga la plantilla personalizada proporcionada.
Completar la Plantilla
Rellena la plantilla con tus datos de previsión.
Cada línea corresponde a una categoría, y debes introducir la previsión deseada en la columna del mes o desplazamiento correspondiente.
Asegúrate de que las previsiones sean números positivos sin símbolos de divisa u otros signos.
Importar el Archivo Completado
Regresa a la sección "Importar datos".
Selecciona "Previsión" como el tipo de importación.
Sube tu archivo completado.
⚠️ Nota: La nueva previsión sobrescribirá la actual, así que asegúrate de tener una copia de seguridad si es necesario.
Importar Previsiones en Escenarios Alternativos
Para importar previsiones en escenarios alternativos:
Preparar la Plantilla
La plantilla incluirá una pestaña para cada uno de tus escenarios.
Si no es así, añade nuevas pestañas manualmente, nombrando cada pestaña exactamente como el nombre de tu escenario en Agicap.
Rellenar la Pestaña de Cada Escenario
Para cada escenario, introduce tus datos de previsión en la pestaña correspondiente.
Asegúrate de que los nombres de las pestañas coincidan exactamente con los nombres de los escenarios en Agicap.
Importar el Archivo
Ve a "Importar datos", selecciona "Previsión", y sube tu archivo.
Las previsiones se importarán en los escenarios correspondientes.
💡 Bueno Saber
Si una pestaña queda vacía, nada cambiará en Agicap para ese escenario.
Cualquier pestaña con un nombre que no coincida con ningún escenario será ignorada durante la importación.
Si deseas importar previsiones solo en el escenario principal, asegúrate de tener una pestaña llamada "Escenario Principal" (ajusta el nombre según la configuración de idioma).
Cuando los escenarios están vinculados, importar previsiones en un escenario de referencia puede afectar a sus escenarios secundarios según las reglas de sincronización de escenarios.
Cada escenario se trata de manera independiente durante el proceso de importación.
Restablecer Previsión Antes de Importar
Puede que desees restablecer tus datos de previsión antes de importar nuevos datos.
Restablecer Elimina Valores Futuros de Previsión
Seleccionar la opción de restablecer eliminará todos los valores futuros de previsión (a partir del Desplazamiento 0) hasta el fin del tiempo.
Esto se aplica solo a las categorías presentes en tu archivo de importación.
Las notas (memos) solo se eliminan en las celdas que permanecen vacías después de la importación.
Cómo Restablecer la Previsión
Al importar, marca la casilla "Restablecer previsión antes de importar" si deseas restablecer la previsión para las categorías en tu archivo.
Notas Importantes
Si la categoría está presente en tu archivo de Excel, se restablecerá, ya sea que la línea de Excel esté vacía o llena de valores de previsión.
Las fórmulas no se eliminarán; solo se eliminan los valores basados en fórmulas.
Previsiones Bancarias: Solo restablecemos la previsión de los bancos que nombras en tu archivo.
Escenarios: Cada escenario se restablece de manera independiente. Verificamos qué categorías están presentes en cada pestaña por separado.
💡 Ten en Cuenta
Restablecer la previsión de un escenario de referencia restablecerá la previsión de todos sus escenarios vinculados según las reglas habituales de sincronización de escenarios. Por lo tanto, si restableces el escenario principal, todos los valores que no se modificaron en los escenarios alternativos también se restablecerán.
¿Cómo Puedo Intercambiar Escenarios?
Si deseas intercambiar un escenario alternativo con el escenario principal, puedes hacerlo exportando e importando los datos de previsión.
Ejemplo:
Supongamos que tienes la siguiente estructura de escenarios:
Escenario Principal
Escenario A
Escenario B
Instrucciones:
Exportar la Previsión
Usa la función de exportación de datos en bruto para exportar los datos de previsión de todos los escenarios.
Cambiar el nombre de la pestaña
Cambia el nombre de la pestaña en el archivo de Excel a Escenario Principal (Escenario A convirtiéndose en Escenario Principal)
En todas las pestañas ( Escenario Principal , Escenario A , Escenario B ), llena todas las celdas vacías con ceros.
Esto asegura que las celdas vacías no se omitan durante la importación y previene la herencia de datos no deseada de los escenarios de referencia.
Reimportar Todas las Pestañas
Importa el archivo de Excel actualizado de nuevo en Agicap.
Incluso si no necesitas modificar Escenario B , inclúyelo en la importación para mantener la consistencia de los datos.
💡 Consejos
Asegúrate de que los Nombres de las Pestañas Coincidan Exactamente: Las pestañas de la hoja de cálculo deben coincidir exactamente con los nombres de los escenarios para ser importados.
Solo Números Positivos: Introduce números positivos sin símbolos de divisa ni signos.
Haz una Copia de Seguridad de tus Datos: Antes de importar, considera hacer una copia de seguridad de tus datos de previsión actuales.
Manejo de Decimales: Si tus datos tienen demasiados decimales, la importación podría fallar. Usa la función
ROUND()en Excel para limitar el número de decimales.
Preguntas y Respuestas ❓
¿Qué sucede si tengo múltiples proyectos?
Al descargar la plantilla de importación de previsión, solo contendrá tu primer proyecto. Si necesitas importar datos de previsión para múltiples proyectos, puedes exportar tu previsión en su lugar. La exportación incluirá todos los proyectos; puedes modificar los valores y reimportar el archivo.
¿Importar una previsión vacía restablecerá mi previsión actual?
Si deseas restablecer toda la previsión importando una plantilla completamente vacía, podrías recibir un mensaje de error. Sin embargo, la previsión se restablecerá. Recuerda seleccionar la opción "Restablecer previsión antes de importar" durante la importación.
¿Qué pasa si tengo nombres de escenarios duplicados?
Si algunos escenarios tienen el mismo nombre, necesitarás cambiar los nombres para hacerlos únicos antes de poder descargar y usar la plantilla de manera efectiva.
¿Cómo afecta la opción de restablecer a las notas y fórmulas?
Cuando usas la opción de restablecer previsión, las notas solo se eliminan en las celdas que permanecen vacías después de la importación. Las fórmulas no se eliminarán; solo se eliminarán los valores basados en fórmulas.