Al utilizar eficazmente la función de Rollover de Previsiones, aseguras que tus proyecciones de tesorería se mantengan precisas y reflejen el estado actual de tu negocio. Esto ayuda a tomar decisiones financieras informadas y a mantener una comprensión clara de la salud financiera.
Detectar el Restante por Alcanzar sobre Previsión 🔍
Cuando un importe previsto en una categoría no se alcanza completamente, puedes detectar fácilmente la diferencia y decidir cómo manejarla:
Activar Comparación de Previsiones: En la página de Saldo de tesorería, haz clic en Opciones (esquina superior derecha) y activa Visualizar comparación con las previsiones.
Busca la Etiqueta Naranja: Un porcentaje naranja indica una diferencia entre tus valores realizados y las previsiones.
Transferir el Restante por Alcanzar sobre Previsión
Una vez que has identificado una diferencia, puedes transferir el importe no alcanzado al período actual:
Haz clic en el Icono del Reloj (⏱️): Esto transfiere el Restante por alcanzar sobre previsión al período en curso.
Ajustes Automáticos:
- Los valores de previsión para los períodos pasados y actuales se ajustan en consecuencia.- Los porcentajes se actualizan para reflejar los nuevos valores.
Notas de Previsión:
- Se añade automáticamente una nota a ambos períodos para registrar esta acción.- Nota de ejemplo: “€30,000 + €5,000 (Restante por alcanzar sobre previsión transferido desde Mar 22)”
Nota: La nota de previsión no se actualiza dinámicamente si editas la previsión posteriormente. Considérala un simple registro de la acción tomada.
💡 Consejos
Utiliza Escenarios para un Mejor Seguimiento:
Escenario de Negocio en Curso: Úsalo para seguir previsiones no alcanzadas, ajustar predicciones y seguir los resultados más probables.
Escenario Inicial: Mantenlo para comparar los valores realizados con tu presupuesto anual inicial.
Preguntas Frecuentes ❓
¿Por qué Agicap no deja intacta la previsión del último desfase?
Dejar la previsión del último desfase sin cambios podría llevar a varios problemas:
Doble Contabilización: El mismo importe previsto podría contarse varias veces en tu total anual.
Análisis de Rendimiento Engañoso: Podría parecer que hay una diferencia significativa entre los valores realizados y las previsiones cuando, en realidad, simplemente se pospusieron los plazos.
Dificultad en el Seguimiento: Identificar qué valores se han transferido versus aquellos que necesitan acción se vuelve desafiante.