Subpestaña Por Clasificar
La subpestaña Por clasificar muestra solo las transacciones no clasificadas, permitiéndote identificarlas y categorizarlas rápidamente.
Esto excluye:
Transacciones que han sido clasificadas en la categoría Por clasificar (mostradas en gris, no en naranja).
Transacciones que son omitidas y están en la categoría Por clasificar (también mostradas en gris, no en naranja).
👉 Acción: Para categorizar estas transacciones, selecciónalas y asigna la categoría adecuada.
Subpestaña Preclasificación
La subpestaña Preclasificación muestra transacciones que han sido categorizadas automáticamente por el algoritmo de preclasificación de Agicap. Esta pestaña se muestra incluso si el algoritmo de preclasificación ha sido desactivado.
💡 Consejo: Revisa regularmente esta pestaña para confirmar o ajustar las categorías asignadas automáticamente para mayor precisión.
Subpestaña Atrasada
La subpestaña Atrasada muestra solo transacciones atrasadas y está disponible en la página de transacciones Esperadas. Te ayuda a monitorear las transacciones esperadas vencidas y tomar las acciones necesarias.
Cómo Modificar Fechas de Pago
En esta página, puedes modificar la fecha de pago de las transacciones esperadas directamente desde la lista de transacciones:
Navega a la subpestaña Atrasada bajo transacciones Esperadas.
Localiza la transacción que deseas actualizar.
Haz clic en el campo de fecha de pago.
Selecciona la nueva fecha de pago.
Mantener las fechas de pago actualizadas asegura una previsión de tesorería precisa.
Subpestaña Sugerencias de Conciliación
La subpestaña Sugerencias de Conciliación (esquina superior derecha) proporciona sugerencias para conciliar tus transacciones. Te ayuda a emparejar transacciones esperadas con las reales, agilizando tu proceso de conciliación.
👉 Acción: Revisa las coincidencias sugeridas y confírmalas o ajústalas según sea necesario para mantener tus cuentas precisas.
Si no puedes encontrar una transacción al conciliar, ten en cuenta que no es posible:
conciliar transacciones esperadas sincronizadas por API o transacciones esperadas sincronizadas desde AccountsPayable o CashCollect (AccountsReceivable)
conciliar transacciones en diferentes divisas
conciliar una transacción liquidada con una esperada si el importe liquidado < importe asociado con proyecto(s) en la esperada
conciliar varias transacciones liquidadas con varias transacciones esperadas al mismo tiempo
conciliar desde el panel lateral de una transacción en la página del Banco o la página Esperada
crear una transacción liquidada dividida correspondiente a la diferencia de conciliación, para categorizarla en otra categoría
💡 Consejos
Mantente Organizado: Revisa regularmente la subpestaña Por clasificar para mantener tus transacciones correctamente categorizadas.
Verifica Categorías: Usa la subpestaña Preclasificación para verificar las categorías asignadas automáticamente para mayor precisión.
Monitorea Transacciones Vencidas: Mantén un ojo en la subpestaña Atrasada para abordar los pagos vencidos de manera oportuna.
Agiliza la Conciliación: Utiliza las Sugerencias de Conciliación para hacer tu proceso de conciliación más eficiente.
Preguntas Frecuentes ❓
¿Cómo desactivo el algoritmo de preclasificación?
Para desactivar el algoritmo de preclasificación, por favor contacta al soporte por chat o a tu gerente de cuenta.
¿Puedo categorizar múltiples transacciones a la vez?
¡Sí! En la subpestaña Por clasificar:
Selecciona las transacciones que deseas categorizar.
Haz clic en Acciones en Lote.
Elige Asignar Categoría y selecciona la categoría deseada.
¿Qué sucede si omito una transacción?
Las transacciones omitidas no afectarán tu análisis de flujo de caja y no aparecerán en la subpestaña Por clasificar. Siempre puedes verlas nuevamente accediendo al filtro de Transacciones Omitidas.
Al utilizar eficazmente las Subpestañas de Páginas de Transacciones, puedes mantener registros financieros precisos y organizados, haciendo la gestión de tesorería más simple y eficiente. 👍