Las operaciones manuales son transacciones que añades a tu tesorería de forma manual. Te ayudan a:
Registrar pagos o gastos que no se capturan mediante la sincronización bancaria.
Planificar transacciones futuras añadiendo ingresos o gastos esperados.
¿Cuándo Puedes Crear Operaciones Manuales?
Puedes crear operaciones manuales bajo las siguientes condiciones:
Operaciones Manuales Liquidadas
Debe haber al menos una cuenta bancaria manual en tu entidad.
Operaciones Manuales Esperadas
Puedes crear operaciones esperadas si:
Hay al menos una cuenta bancaria manual en tu entidad.
O
Todas las cuentas en tu entidad son cuentas sincronizadas, y la función de Operaciones Esperadas en Cuentas Sincronizadas está activada.
Nota: Por defecto, la función de Operaciones Esperadas en Cuentas Sincronizadas está activada. Si está desactivada, y solo tienes cuentas sincronizadas, no puedes crear operaciones manuales esperadas. Para verificar esta configuración, por favor contacta a nuestro equipo de soporte a través del chat.
Cómo Crear Operaciones Manuales
Usando el Botón ➕ en Tesorería
Haz clic en el botón ➕ en la esquina superior derecha de la página de Tesorería.
Selecciona ya sea Operación Liquidada o Operación Esperada.
Introduce los detalles de la operación:
Importe
Fecha
Categoría
Cuenta Bancaria
Guarda la operación.
Usando el Botón ➕ en el Panel Lateral
Navega a tu plan de tesorería.
Haz clic en una subcategoría en el nivel más bajo.
En el panel lateral, haz clic en el botón ➕ en la sección de Liquidada o Esperada.
Rellena los detalles de la operación.
Guarda tu operación.
Dividiendo una Operación
Selecciona una operación existente que deseas dividir.
Haz clic en Dividir Operación.
Asigna los importes para crear nuevas operaciones.
Guarda los cambios.
💡 Consejos
Las Cuentas Manuales son Esenciales: Para crear operaciones manuales liquidadas, asegúrate de tener configurada una cuenta bancaria manual.
Activación de Operaciones Esperadas en Cuentas Sincronizadas: Esta función te permite crear operaciones esperadas incluso si solo tienes cuentas sincronizadas.
Planificación Adelantada: Usa operaciones manuales esperadas para prever el flujo de efectivo futuro cuando no tienes una herramienta de gestión de facturas o tienes un bajo volumen de operaciones esperadas.
Preguntas y Respuestas ❓
¿Por qué No Puedo Crear Operaciones Manuales Esperadas?
Posibles Razones:
Todas tus cuentas están sincronizadas, y la función de Operaciones Esperadas en Cuentas Sincronizadas está desactivada.
No hay cuentas bancarias manuales en tu entidad.
Solución:
Activa la función de Operaciones Esperadas en Cuentas Sincronizadas.
Añade una cuenta bancaria manual a tu entidad.
¿Cómo Activo la Función de Operaciones Esperadas en Cuentas Sincronizadas?
Esta función suele estar activada por defecto. Si está desactivada:
Contacta a tu administrador de Agicap o al equipo de soporte.
Solicita la activación de la función de Operaciones Esperadas en Cuentas Sincronizadas.
Una vez activada, puedes crear operaciones esperadas incluso con solo cuentas sincronizadas.