Comprendiendo las Operaciones en Agicap
Una operación en Agicap puede ser Liquidada o Pendiente:
Operaciones Liquidadas representan flujos bancarios completados.
Operaciones Pendientes son flujos futuros que deben ser pagados por o a usted.
Operaciones Pendientes Atrasadas son operaciones pendientes con una fecha de vencimiento en el pasado.
Cada operación incluye:
Título
Tipo: Cobro o Pago
Categoría
Cuenta Bancaria
Importe
Divisa
Fecha de Liquidación
Fecha de Facturación (para Operaciones Pendientes)
Fecha de Vencimiento Original (para Operaciones Pendientes Atrasadas)
Proyecto (si está habilitado)
Notas
Etiquetas
Editar Información de la Operación
Editar el Título
Puede actualizar el título de cualquier operación (excepto operaciones pendientes sincronizadas):
Desde el Panel de Detalles de la Operación:
Haga clic en la operación para abrir sus detalles.
Edite directamente el campo Título.
Editar Títulos en Masa:
Seleccione múltiples operaciones.
Haga clic en Mostrar Opciones Avanzadas > Editar Nombre.
Nota: La longitud del título está limitada a 255 caracteres. Superar este límite truncará el título. El nuevo título será utilizado por el algoritmo de Preclasificación y las Reglas de Clasificación Automática.
Cambiar la Cuenta Bancaria
Puede cambiar la cuenta bancaria para:
Operaciones Liquidadas en cuentas manuales (excluyendo cuentas sincronizadas).
Operaciones Pendientes creadas manualmente o importadas.
Para cambiar la cuenta bancaria:
Desde el Panel de Detalles de la Operación:
Haga clic en la operación para abrir sus detalles.
Edite el campo Cuenta Bancaria.
Cambiar Cuentas Bancarias en Masa (para Operaciones Pendientes):
Seleccione múltiples operaciones.
Haga clic en Mostrar Opciones Avanzadas > Cambiar Cuenta Bancaria.
Editar el Importe
Puede modificar el importe para:
Operaciones Liquidadas en cuentas manuales.
Operaciones Pendientes creadas manualmente o importadas.
Para editar el importe:
Desde el Panel de Detalles de la Operación:
Haga clic en la operación para abrir sus detalles.
Edite el campo Importe.
Editar Importes en Masa (para Operaciones Pendientes):
Seleccione múltiples operaciones.
Haga clic en Mostrar Opciones Avanzadas > Editar Importe.
Editar la Fecha de Liquidación ✅
Puede cambiar la fecha de liquidación para cualquier operación.
Para Operaciones Pendientes:
Desde el Panel de Detalles de la Operación:
Haga clic en la operación para abrir sus detalles.
Use el selector de fecha Liquidación Esperada El.
Desde la Subpágina de Operaciones Atrasadas:
Use el selector Liquidación Esperada El directamente en la lista de operaciones.
Para Operaciones Liquidadas:
Desde el Panel de Detalles de la Operación:
Haga clic en Mostrar Opciones Avanzadas > Editar Fecha de Liquidación.
Editar Fechas de Liquidación en Masa:
Seleccione múltiples operaciones.
Haga clic en Mostrar Opciones Avanzadas > Editar Fecha de Liquidación.
¿Cómo Deshacer Esta Acción?
Para Operaciones Sincronizadas:
En el panel de detalles de la operación, haga clic en Mostrar Fecha de Liquidación Original para revertir el cambio.
Para Otras Operaciones:
Cambie manualmente la fecha de liquidación usando la opción Editar Fecha de Liquidación.
Marcar una Operación como Atrasada
Para marcar una operación pendiente como atrasada:
Abra el panel de detalles de la operación.
Haga clic en Declarar Atrasada.
Establezca la Fecha de Vencimiento Original —la fecha desde cuando la operación está atrasada.
Nota: Solo las operaciones pendientes pueden ser marcadas como atrasadas.
¿Cómo Deshacer Esta Acción?
Abra el panel de detalles de la operación.
Haga clic en Declarar No Atrasada para eliminar el estado de atraso.
Advertencia: Esto eliminará la Fecha de Vencimiento Original, la cual no se puede recuperar posteriormente.
Eliminar una Operación ❌
¿Qué Operaciones Pueden Ser Eliminadas?
Puede eliminar:
Operaciones Liquidadas en cuentas manuales (excluyendo cuentas sincronizadas).
Operaciones Pendientes que fueron creadas manualmente o importadas.
¿Cómo Eliminar una Operación?
Desde el Panel de Detalles de la Operación:
Abra la operación que desea eliminar.
Haga clic en Eliminar.
Eliminar Operaciones en Masa:
Seleccione múltiples operaciones que sean elegibles para eliminación.
Use la opción Eliminar en acciones masivas.
Información Avanzada 💡
Etiquetas: "Fecha Cambiada"
Cuando edita la fecha de liquidación de una operación sincronizada liquidada, se añade la etiqueta Fecha Cambiada.
No se añade ninguna etiqueta al cambiar la fecha de liquidación de operaciones de cuentas bancarias manuales.
Cómo Cambiar la Fecha de Liquidación Afecta los Saldos de Efectivo
Si la operación permanece en el mismo período de compensación, los saldos de efectivo no se ven afectados.
Si la operación se mueve a un período de compensación diferente, afectará los saldos de efectivo en consecuencia.
💡 Consejos
Acciones Masivas: Use acciones masivas para ahorrar tiempo al editar múltiples operaciones.
Operaciones Atrasadas: Marque las operaciones como atrasadas para llevar un seguimiento de cobros o pagos vencidos.
Sea Cauteloso: Cambiar las fechas de liquidación puede afectar sus proyecciones de flujo de efectivo y saldos.
Preguntas y Respuestas ❓
¿Puedo recuperar el título original después de cambiarlo?
No, una vez que edita el título de la operación en Agicap, el título original no se puede recuperar.
¿Editar la fecha de liquidación de una operación afectará mis previsiones?
Sí, cambiar la fecha de liquidación puede alterar sus previsiones de flujo de efectivo, especialmente si mueve la operación a un período de compensación diferente.