Campos Editables de Transacciones
Puedes modificar varios aspectos de tus transacciones en Agicap para reflejar mejor tus actividades financieras. Aquí tienes un desglose de lo que puedes editar y cómo hacerlo:
Título
Puedes cambiar el título de cualquier transacción, excepto para las operaciones sincronizadas esperadas. Esto es útil para mantener tus registros claros y organizados.
Cómo Editar el Título:
Transacción Única:
Abre el panel de detalles de la operación.
Haz clic en el campo Título e introduce el nuevo título.
Múltiples Transacciones:
Selecciona las transacciones que deseas editar.
Ve al panel de detalles de la operación.
Haz clic en Mostrar opciones avanzadas.
Elige Editar Concepto e introduce el nuevo título.
Nota: La longitud del título está limitada a 255 caracteres. Si se excede, será truncado.
Cuenta Bancaria
Para las transacciones, es posible que necesites cambiar la cuenta bancaria asociada.
Para Transacciones Liquidadas:
Puedes cambiar la cuenta bancaria solo si la operación está en una cuenta manual. La nueva cuenta también debe ser una cuenta manual.
Para Transacciones Esperadas:
Puedes asignar o cambiar la cuenta bancaria para cualquier transacción esperada.
Cómo Cambiar la Cuenta Bancaria:
Transacción Única:
Abre el panel de detalles de la operación.
Haz clic en el campo Cuenta y selecciona la cuenta bancaria deseada.
Múltiples Transacciones:
Selecciona las transacciones esperadas que deseas editar.
Ve al panel de detalles de la operación.
Haz clic en Mostrar opciones avanzadas.
Elige Cambiar cuenta bancaria y selecciona la nueva cuenta.
Importe
Ajustar los importes de las transacciones es posible bajo ciertas condiciones.
Puedes Editar el Importe Si:
Es una transacción liquidada en una cuenta manual.
Es una transacción esperada, creada manualmente o por importación, en cualquier cuenta.
Cómo Editar el Importe:
Transacción Única:
Abre el panel de detalles de la operación.
Haz clic en el campo Importe e introduce el nuevo importe.
Múltiples Transacciones:
Selecciona las transacciones que deseas editar (solo transacciones esperadas importadas).
Ve al panel de detalles de la operación.
Haz clic en Mostrar opciones avanzadas.
Elige Editar importe e introduce el nuevo importe.
Fecha de Liquidación
La fecha de liquidación de las transacciones se puede editar para cualquier transacción.
Cómo Editar la Fecha de Liquidación:
Transacción Única:
Abre el panel de detalles de la operación.
Haz clic en el campo Fecha de Liquidación.
Selecciona una nueva fecha del calendario.
Múltiples Transacciones:
Ve al panel de detalles de la operación.
Haz clic en Mostrar opciones avanzadas.
Elige Editar fecha de liquidación e introduce el nuevo importe.
Nota: Para transacciones esperadas que aún no están atrasadas, si la fecha de liquidación es hoy, se actualizará automáticamente al nuevo día actual mañana.
Fecha de Vencimiento Original
Para las transacciones esperadas, puedes modificar la fecha de vencimiento original, lo cual es útil para gestionar pagos atrasados.
Cómo Editar la Fecha de Vencimiento Original:
Abre el panel de detalles de la operación.
Si la transacción está marcada como atrasada, puedes ajustar la Fecha de Vencimiento Original.
Para marcar una transacción como no atrasada o atrasada:
Haz clic en Declarar no atrasada o Declarar atrasada.
Establece la fecha de vencimiento original precisa al marcar como atrasada.
Edición Masiva de Transacciones
Agicap te permite editar múltiples transacciones a la vez para ahorrar tiempo.
Cómo Editar en Masa:
Ve a la página de Búsqueda.
Selecciona las transacciones que deseas editar.
Usa las acciones masivas disponibles como Editar Concepto, Cambiar cuenta bancaria o Editar importe.
Nota: Las opciones de edición masiva pueden variar dependiendo del tipo de transacciones seleccionadas.
Consejos
Cuentas de Reserva: Las transacciones esperadas creadas manualmente o por importación pueden asignarse a cuentas de reserva hasta que las asignes a la cuenta bancaria correcta.
Impacto en la Clasificación Automática: Cambiar el título de la transacción afecta cómo el algoritmo de Preclasificación y las Reglas de Clasificación Automática procesan la transacción.
Transacciones Manuales vs. Sincronizadas: Algunas capacidades de edición están limitadas según si la transacción es manual o sincronizada desde una integración.
Preguntas y Respuestas
¿Puedo editar el importe de una transacción sincronizada?
No, solo puedes editar el importe de transacciones liquidadas en cuentas manuales o transacciones esperadas creadas manualmente o por importación. Los importes de las transacciones sincronizadas no se pueden editar.
¿Qué sucede si cambio el título de una transacción?
Cuando cambias el título de una transacción, se actualiza cómo el algoritmo de Preclasificación y las Reglas de Clasificación Automática procesan esa transacción. El título original no se puede recuperar en Agicap, así que asegúrate de que el nuevo título sea preciso.
¿Puedo asignar una transacción esperada a una cuenta bancaria diferente?
Sí, puedes asignar o cambiar la cuenta bancaria para cualquier transacción esperada. Esto ayuda a mantener tus proyecciones de tesorería precisas al vincular transacciones a las cuentas correctas.