¿Por qué dividir una operación?
Dividir una operación te ayuda a:
Categorizar con precisión los gastos o ingresos cuando un pago incluye múltiples elementos.
Obtener mejores perspectivas sobre tu flujo de efectivo al reflejar la verdadera naturaleza de tus operaciones.
Por ejemplo, si realizaste un pago combinado para suministros de oficina y equipo, puedes dividir esta operación para categorizar cada gasto por separado.
¿Cuándo puedes dividir una operación?
Puedes dividir:
Operaciones liquidadas en cuentas sincronizadas o manuales.
No puedes dividir:
Operaciones pendientes.
Operaciones importadas como operaciones divididas.
Nota : La división también ocurre durante la multi-conciliación o conciliación parcial.
Cómo dividir una operación 👇
Sigue estos pasos para dividir una operación:
Navega a la página de Operaciones o Plan de tesorería en Agicap.
Selecciona la operación liquidada que deseas dividir.
En el panel de detalles de la operación a la derecha, haz clic en el botón Dividir.
En la ventana de división, para cada nueva parte:
Concepto : Introduce un nombre. Esto es obligatorio.
Categoría : Elige una categoría. Puedes dejarlo como "Por clasificar" si es necesario.
Importe : Especifica el importe. Esto es obligatorio.
Nota : Añade cualquier información adicional. Opcional.
Asegúrate de que los importes totales sean iguales al importe original de la operación.
Haz clic en Guardar para aplicar la división.
¿Qué sucede después de dividir?
La operación original se divide en varias partes según tu entrada.
La primera parte permanece como la operación sincronizada original con sus propiedades.
Las otras partes se tratan como operaciones liquidadas manuales en cuentas sincronizadas.
Todas las operaciones divididas tendrán la etiqueta Dividir para facilitar su identificación.
Cómo deshacer una división
Si necesitas revertir una división:
Selecciona una de las operaciones divididas.
Haz clic en el botón Dividir en el panel de detalles.
Ajusta la división :
Para fusionar de nuevo en una sola operación, elimina TODAS las líneas y añade una línea con el importe original. (Es muy importante eliminar todas las líneas, de lo contrario, esto provocará un error técnico y el equipo técnico de Agicap tendrá que encargarse de ello)
Haz clic en Guardar.
Nota : Asegúrate de que todos los importes sumen el importe original de la operación.
💡 Consejos
Verifica los importes : Antes de guardar, asegúrate de que los importes divididos sumen correctamente.
Usa nombres claros : Nombrar claramente cada parte dividida ayuda en el seguimiento y reporte.
Aprovecha las categorías : Asigna categorías apropiadas para obtener mejores perspectivas en los análisis.
Preguntas y Respuestas ❓
¿Puedo dividir una operación pendiente?
No, solo puedes dividir operaciones liquidadas en cuentas sincronizadas o manuales. Las operaciones pendientes no se pueden dividir.
¿Afectará la división a mis informes de flujo de efectivo?
Sí, la división proporciona un desglose más detallado en tus informes, reflejando cada parte dividida según su categoría.
¿Cómo identifico las operaciones divididas más tarde?
Las operaciones divididas están etiquetadas con la etiqueta Dividir, lo que las hace fáciles de encontrar y gestionar.