Puedes omitir una operación de varias maneras:
Desde el Panel de Detalles de la Operación
Navega a la página de Operaciones o al Plan de Tesorería.
Haz clic en la operación que deseas omitir para abrir el panel de detalles.
Haz clic en el botón Omitir.
Usando Acciones Agrupadas
En la página de Operaciones, selecciona una o más operaciones marcando las casillas junto a ellas.
Haz clic en el botón Omitir en la parte superior.
Desde la Página de Búsqueda
Ve a la página de Búsqueda.
Usa filtros para encontrar las operaciones que deseas omitir.
Selecciona las operaciones y haz clic en el botón Omitir.
Usando Reglas de Clasificación Automática
Configura una regla de clasificación automática que incluya la acción de omitir operaciones que cumplan ciertos criterios.
La regla omitirá automáticamente las operaciones que cumplan las condiciones.
Durante la Importación
Al importar operaciones, incluye una columna llamada Omitido en tu archivo de importación.
Para las operaciones que deseas omitir, establece el valor en la columna Omitido como True.
Impacto de Omitir una Operación
En Listas de Operaciones:
La operación recibe una etiqueta de Omitido.
Su concepto e importe se muestran en gris y tachados.
En el Plan de Tesorería:
La operación no se incluye en la Tabla de Tesorería, y su importe se considera como 0.
La operación aún impacta el cálculo del Saldo de Efectivo con su valor original.
Se añade al KPI de Operaciones Omitidas.
En Exportaciones:
Si la exportación contiene operaciones omitidas, se añadirá una columna Omitido al archivo, marcada como True para las operaciones omitidas.
En Paneles de Control Personalizados:
Las operaciones omitidas se consideran con un importe de 0 en cualquier cálculo que las refiera.
Cómo Desomitir una Operación
Para desomitir una operación:
Selecciona la operación omitida.
Haz clic en Tener en cuenta en el panel de detalles de la operación.
Consejos
Usa la función de omitir para excluir transferencias entre tus propias cuentas o operaciones que no deberían afectar el análisis de flujos de efectivo.
Omitir una operación no la elimina; simplemente la excluye de ciertos cálculos.
Para operaciones recurrentes a omitir, considera configurar una regla de clasificación automática para automatizar el proceso.
Preguntas y Respuestas
¿Omitir una operación la eliminará de mi cuenta?
No, la operación permanece en tu cuenta pero se excluye de cálculos específicos como la tabla de tesorería.
¿Puedo ver todas mis operaciones omitidas en un solo lugar?
Sí, puedes filtrar operaciones por la etiqueta Omitido para ver todas las operaciones omitidas.
¿Omitir una operación afecta mi saldo de efectivo?
Las operaciones omitidas aún impactan el cálculo del saldo de efectivo con su importe original, pero no se incluyen en los cálculos de la tabla de tesorería.