¿Qué es la Inversión de una Operación?
Invertir una operación es una acción correctiva que cambia un cobro a un pago o viceversa. Esto es útil en situaciones como reembolsos o abonos de venta, donde el flujo de efectivo original no representa el impacto real en tu tesorería.
¿Cuándo Deberías Invertir una Operación?
Utiliza la inversión de operaciones cuando tengas flujos de efectivo que necesiten corrección para reflejar su verdadero impacto. Escenarios comunes incluyen:
Reembolsos
Abonos de venta
Al invertir estas operaciones, atribuyes los flujos de efectivo a la categoría correcta, manteniendo tus previsiones precisas.
Cómo Invertir una Operación
Puedes invertir una operación desde varios lugares en Agicap:
Panel de Detalles de la Operación: En la página de Operaciones o en el plan de Tesorería, abre los detalles de la operación y selecciona la opción de invertir.
Acciones Agrupadas: En la página de Operaciones, selecciona múltiples operaciones y aplica la acción de invertir.
Acciones Masivas desde la Página de Búsqueda: Usa la funcionalidad de búsqueda para encontrar operaciones e invertirlas en masa.
Reglas de Clasificación Automática: Configura reglas para invertir automáticamente ciertas operaciones basadas en criterios.
Para invertir una operación:
Abre la operación que deseas invertir.
Haz clic en el botón Invertir Operación.
Selecciona una categoría correspondiente al nuevo tipo (Cobro o Pago).
Confirma la acción.
Impacto de Invertir una Operación
Invertir una operación tiene los siguientes efectos:
Cambio de Tipo: El tipo de operación cambia de Cobro a Pago o viceversa.
Cambio de Signo del Importe: El signo del importe cambia. Se mostrará en morado.
Selección de Categoría: Necesitarás asignar una nueva categoría correspondiente al nuevo tipo de operación.
Etiqueta Añadida: Se añade la etiqueta Invertida a la operación.
Ejemplo
Operación Original:
Nombre de la Operación: "Hello World"
Tipo de Operación: Cobro
Importe de la Operación: €1000
Categoría de la Operación: Categoría de cobro
Etiquetas de la Operación: Ninguna
Después de Invertir:
Nombre de la Operación: "Hello World"
Tipo de Operación: Pago
Importe de la Operación: –€1000 (en Agicap: €1000 mostrado en morado)
Categoría de la Operación: Categoría de pago
Etiquetas de la Operación: Invertida
Cómo Deshacer una Operación Invertida
Para revertir una operación invertida:
Abre la operación invertida.
Haz clic nuevamente en el botón Invertir Operación.
La operación volverá a su tipo e importe original.
💡 Consejos
Usa reglas de clasificación automática para automatizar la inversión de operaciones recurrentes.
Invertir operaciones ayuda a mantener la precisión de tus previsiones de tesorería corrigiendo movimientos de efectivo artificiales.
Preguntas y Respuestas ❓
¿Puedo invertir múltiples operaciones a la vez?
Sí, puedes invertir múltiples operaciones usando acciones agrupadas en la página de Operaciones o a través de acciones masivas desde la página de Búsqueda.
¿Qué sucede si invierto una operación con un importe negativo?
Si el importe original de la operación es negativo, al invertirlo se volverá positivo, y la operación se mostrará en morado.