Cambiar la Frecuencia Mostrada
Puedes cambiar fácilmente la frecuencia mostrada de tu plan de tesorería desde el selector de fechas en la esquina superior izquierda de la aplicación. Esto te permite alternar entre vistas diarias, semanales, mensuales o anuales.
Pasos para Cambiar la Frecuencia:
Ubica el Selector de Fechas: En la esquina superior izquierda de tu plan de tesorería, encuentra el selector de fechas.
Selecciona la Frecuencia Deseada: Haz clic en el menú desplegable de frecuencia y elige tu frecuencia preferida (por ejemplo, semanal, mensual).
Visualiza tu Plan de Tesorería Actualizado: Tu plan de tesorería ahora mostrará datos agrupados según la frecuencia seleccionada.
💡 Nota: La frecuencia mostrada solo puede ser mayor que la frecuencia de introducción de previsiones. Por ejemplo, si tus previsiones se introducen semanalmente, puedes mostrar frecuencias semanales, mensuales o anuales, pero no diarias.
Comprender el Impacto de Cambiar la Frecuencia
Cuando cambias la frecuencia mostrada, la aplicación agrupa los períodos de tiempo. Por ejemplo, los días se agrupan en semanas, y las semanas en meses. Esto afecta cómo se calculan y muestran los valores de las celdas y las tasas de finalización.
Impacto en los Valores de las Celdas
El cálculo de los valores de las celdas permanece consistente, pero las operaciones y los valores de previsión se agrupan según la nueva frecuencia.
Períodos Pasados:
Valor de la Celda = Suma de las operaciones liquidadas no omitidas.
Período Actual:
Valor de la Celda = El mayor entre la previsión o la suma de todas las operaciones no omitidas.
Períodos Futuros:
Valor de la Celda = El mayor entre la previsión o la suma de las operaciones pendientes no omitidas.
Impacto en los Saldos de Efectivo
Cambiar la frecuencia mostrada no afecta el cálculo de los saldos de efectivo. Los saldos de efectivo permanecen consistentes independientemente de la frecuencia seleccionada.
Efecto en las Tasas de Finalización
Cuando aumentas la frecuencia mostrada (por ejemplo, de semanal a mensual), las tasas de finalización se recalculan en función de los períodos agrupados.
Previsiones Agrupadas: Todas las previsiones pasadas dentro del período agrupado actual se consideran logradas.
Finalización del Período Actual: Solo los períodos restantes dentro del agrupamiento actual se consideran para calcular la diferencia con la previsión.
Cálculo de la Tasa de Finalización
La tasa de finalización se calcula usando la siguiente fórmula:
Si Previsión = 0 (o no ingresada):
No se muestra porcentaje.
Si Previsión > 0:
Diferencia con la Previsión > 0:
Porcentaje = (1 - Diferencia con la Previsión ÷ Previsión) × 100%
Diferencia con la Previsión = 0:
Porcentaje = (Valor de la Celda ÷ Previsión) × 100%
Ejemplo:
Escenario: Estás en la semana 3 del mes y cambias a una vista mensual.
Impacto: Las previsiones de las semanas 1 y 2 se consideran logradas, lo que puede resultar en una tasa de finalización más alta para el mes, incluso si esas previsiones no se cumplieron completamente.
Manejo de Semanas que Abarcan Dos Meses
Al mostrar datos en una frecuencia mensual, algunas semanas pueden abarcar dos meses. La aplicación asigna operaciones y previsiones a los días correspondientes en cada mes.
Casos Simples
Sin Operaciones (Solo Previsión): La previsión de la semana se divide equitativamente entre cada día, y cada porción se asigna al mes correspondiente.
Operaciones que Coinciden con las Previsiones: Las operaciones se asignan a sus respectivos días y meses, ajustando la previsión en consecuencia.
Casos Complejos
Si las operaciones solo cumplen parcialmente con la previsión, la diferencia restante se divide equitativamente entre los días sin operaciones y se asigna a los meses respectivos.
Pasos:
Calcular la Diferencia con la Previsión: Resta la suma de las operaciones de la previsión.
Contar los Días sin Operaciones: Identifica los días de la semana sin operaciones.
Dividir la Diferencia Equitativamente: Divide la diferencia con la previsión equitativamente entre los días sin operaciones.
Asignar a los Meses: Suma los montos asignados para cada día dentro de sus respectivos meses.
Ejemplo:
Previsión Semanal: $1,000
Operaciones: $400 el martes
Diferencia con la Previsión: $600 restantes
Días sin Operaciones: 6 días
Asignación por Día: $600 ÷ 6 = $100
Asignación por Mes:
Mes 1: $400 (operación) + $200 (2 días × $100) = $600
Mes 2: $400 (4 días × $100) = $400
💡 Consejos
Planifica tu Análisis: Ajusta la frecuencia para que coincida con tus necesidades de análisis, ya sea que te enfoques en tendencias a corto o largo plazo.
Revisa las Tasas de Finalización Cuidadosamente: Ten en cuenta que agrupar períodos puede afectar cómo se muestran las tasas de finalización.
Mantente Informado: Comprender cómo el agrupamiento impacta los cálculos te ayuda a hacer interpretaciones más precisas de tus datos de tesorería.
Preguntas y Respuestas ❓
¿Por qué cambia mi tasa de finalización cuando ajusto la frecuencia?
Cambiar la frecuencia agrupa múltiples períodos juntos. En períodos agrupados, las previsiones pasadas dentro del grupo actual se consideran logradas, lo que puede alterar la tasa de finalización mostrada.
¿Cómo puedo asegurar tasas de finalización precisas?
Para obtener las tasas de finalización más precisas, visualiza tu plan de tesorería usando la misma frecuencia que tus entradas de previsión. De esta manera, el rendimiento de cada período se evalúa individualmente.
¿Cambiar la frecuencia afecta mi saldo de efectivo?
No, cambiar la frecuencia mostrada no afecta el cálculo de tu saldo de efectivo. El saldo de efectivo permanece consistente independientemente de cómo elijas mostrar tus datos.