Activación de Etiquetas de Porcentaje Alcanzado
Para habilitar esta función:
Ve al menú de Opciones en la esquina superior derecha de tu plan de tesorería.
Haz clic en "Visualizar comparación con las previsiones".
Nota:
Estas configuraciones se mantienen independientemente del escenario mostrado.
Las configuraciones son específicas de tu navegador web (guardadas usando cookies):
Persisten mientras navegas entre diferentes entidades en el mismo navegador.
No se mantienen si cambias de computadora o navegador.
No se comparten entre usuarios, a menos que otro usuario inicie sesión en la misma computadora y navegador.
Comprensión de las Etiquetas de Porcentaje Alcanzado
El porcentaje alcanzado muestra qué tan cerca estás de alcanzar tus previsiones con tus operaciones registradas.
Cálculo del Porcentaje
Para configuraciones estándar donde tu frecuencia de previsión coincide con la frecuencia de visualización y la previsión está establecida a nivel consolidado, el cálculo es:
Porcentaje alcanzado (%) = (1 - (Restante por alcanzar de previsión / Previsión)) × 100
Donde:
Previsión es el importe previsto para una categoría en un período dado.
Restante por alcanzar sobre previsión es la diferencia entre la previsión y la suma de operaciones liquidadas y esperadas.
Calculado como:
Previsión - Suma de Operaciones (liquidadas y esperadas)El Restante por alcanzar sobre previsión es siempre ≥ 0.
Ejemplo:
Previsión: €1,000
Operaciones (Liquidadas + Esperadas): €800
Restante por alcanzar sobre previsión: €1,000 - €800 = €200
Porcentaje alcanzado: (1 - (200 / 1,000)) × 100 = 80%
Colores y sus Significados
Las etiquetas de porcentaje están codificadas por colores para una comprensión rápida:
Ingresos
🟢 Verde: ¡Buenas noticias! Esta previsión fue alcanzada o superada.
🟠 Naranja: Hay un restante por alcanzar sobre previsión (aplica solo a períodos pasados).
⚪ Gris: Todos los demás casos.
Sin Porcentaje Mostrado:
No se ha definido previsión.
El valor de la previsión es cero.
La comparación está deshabilitada.
Egresos
🔴 Rojo: ¡Advertencia! Esta previsión fue superada.
🟠 Naranja: Hay un restante por alcanzar sobre la previsión (aplica solo a períodos pasados).
⚪ Gris: Todos los demás casos.
Sin Porcentaje Mostrado:
No se ha definido previsión.
El valor de la previsión es cero.
La comparación está deshabilitada.
Consolidaciones y Modos de Cálculo
Consolidación por Categoría
El modo de cálculo de cada entidad es anulado.
Todos los cálculos están en modo individual.
Consolidación por Empresa
Se utiliza el propio modo de cálculo de cada entidad.
Consejos
Frecuencia Consistente: Para porcentajes precisos, asegúrate de que tu frecuencia de previsión coincida con tu frecuencia de visualización.
Configuraciones Específicas del Navegador: Recuerda que tus configuraciones son específicas del navegador. Si cambias de dispositivo o navegador, necesitarás volver a habilitar la función.
Comprensión de Restantes: Usa el Restante por alcanzar sobre previsión para identificar áreas donde necesitas enfocar atención para cumplir tus objetivos financieros.
Preguntas y Respuestas
¿Por qué no se muestra el porcentaje alcanzado para algunas categorías?
Posibles Razones:
No se ha definido previsión para esa categoría.
El valor de la previsión es cero.
La función de comparación está deshabilitada.
¿Cómo afecta la agregación al porcentaje alcanzado?
Al cambiar la frecuencia de visualización, los desfases se agrupan (por ejemplo, días en semanas, semanas en meses).
Cada desfase es independiente, y el cálculo considera cada uno por separado.
Las previsiones agregadas pueden no reflejar proporcionalmente los desfases individuales si las frecuencias difieren.
¿Puedo ver los porcentajes alcanzados para cuentas bancarias individuales?
Sí, pero solo si la previsión está establecida a nivel de cuenta.
Cálculo:
Solo incluye operaciones y previsiones de cuentas bancarias donde se ha definido una previsión.
Las cuentas sin previsión están excluidas del cálculo.