¿Cuál es el Valor de la Celda en la Tabla de Tesorería?
El valor de la celda es el importe mostrado en cada celda de tu tabla de tesorería, representando el total de cobros o pagos para un período determinado. Este valor es crucial ya que contribuye a tu análisis general de tesorería y te ayuda a seguir tu rendimiento financiero.
💡 Nota: El valor de la celda muestra el importe total pero no representa la variación de tesorería utilizada para calcular tus saldos de efectivo en Agicap.
¿Cómo se Calcula el Valor de la Celda?
En el caso estándar, donde:
La frecuencia de previsión es igual a la frecuencia de visualización.
No se aplican conversiones de divisas.
La previsión se establece a nivel consolidado (no a niveles de cuentas individuales).
El valor de la celda se calcula sumando los importes de las operaciones y previsiones para el período especificado. Incluye:
Operaciones liquidadas: Importes reales de operaciones que han sido procesadas.
Operaciones pendientes: Importes anticipados de operaciones programadas.
Previsiones: Importes previstos basados en tu planificación financiera.
El valor de la celda no incluye:
Variaciones de tesorería de cálculos de deuda o IVA.
Otros ajustes no directamente vinculados a operaciones o previsiones.
Excepción: Cuando la Previsión se Establece a Nivel de Subcategoría
Si has establecido previsiones a nivel de subcategoría, el valor de la celda para una categoría madre puede calcularse de manera diferente. En este caso:
El valor de la celda de la categoría madre puede sumar los valores de sus subcategorías.
El cálculo puede depender del modo de cálculo de previsión seleccionado.
Para más detalles sobre cómo esto afecta tus valores de celda, considera revisar la configuración de tu modo de cálculo de previsión.
Comprendiendo el Tooltip de la Celda
Cuando pasas el cursor sobre una celda en el desfase actual de tu tabla de tesorería, aparece un tooltip que proporciona información adicional:
Realizado: La suma de todas las operaciones liquidadas para el período.
Esperado: La suma de todas las operaciones pendientes programadas para el período.
Restante por alcanzar sobre previsión: La diferencia entre tu importe previsto y la suma de operaciones realizadas y esperadas.
💡 Consejo: Si no se ha establecido una previsión para la celda, el tooltip mostrará "No se ha definido previsión", y el Restante por alcanzar sobre previsión no se puede calcular.
💡 Consejos
Establece Previsiones Apropiadamente: Para ver previsiones al filtrar cuentas bancarias, considera establecer previsiones a nivel de cuenta.
Revisa Tu Modo de Cálculo de Previsión: Esto puede influir en cómo se calculan los valores, especialmente para categorías madre.
Usa Tooltips para Obtener Información Rápida: Pasa el cursor sobre las celdas para ver desgloses detallados e identificar cualquier discrepancia.
Preguntas y Respuestas ❓
¿Por qué podría no aparecer mi previsión al seleccionar cuentas bancarias específicas?
Por defecto, las previsiones se establecen globalmente en todas las cuentas bancarias. Cuando seleccionas solo ciertas cuentas, Agicap no puede distribuir automáticamente la previsión global a ellas. Para ver previsiones para cuentas específicas, establece tus previsiones a nivel de cuenta individual.
¿Cómo afecta el cambio de la frecuencia de visualización a los valores de celda?
Cambiar la frecuencia de visualización (por ejemplo, de mensual a semanal) impacta cómo se agrupan las operaciones y previsiones:
Operaciones: Todas las operaciones dentro del nuevo período se suman.
Previsiones:
Si se establece diariamente: Las previsiones se suman para cada día dentro del período.
Si se establece mensualmente: Las previsiones para todos los meses dentro del período se suman.
Si se establece semanalmente: La previsión semanal se divide equitativamente por 7 para distribuirla a lo largo de cada día, luego se asigna a los períodos apropiados.
Comprender estos ajustes asegura que tu tabla de tesorería refleje con precisión tus datos financieros según tu vista preferida.