Comprendiendo el Gráfico de Tesorería
El gráfico de tesorería muestra varios tipos de datos para ofrecerte una visión completa de tu tesorería:
Barras de Tesorería (Rojo y Verde)
Entradas (Barras Verdes): Representan el efectivo que ingresa a tu empresa.
Salidas (Barras Rojas): Representan el efectivo que sale de tu empresa.
Cada barra puede estar compuesta por diferentes tonalidades:
Barras Rellenas Oscuras: Representan el importe total de entradas o salidas liquidadas.
Barras Rellenas Claras: Representan el importe total de entradas o salidas esperadas.
Barras Claras Rayadas: Representan el restante por alcanzar sobre previsión para entradas o salidas.
👉 Nota - Las barras:
No incluyen operaciones omitidas.
Incluyen operaciones en cuentas omitidas.
Solo muestran datos relacionados con la(s) cuenta(s) bancaria(s) seleccionada(s), o todas las cuentas si está en vista consolidada.
Curva del Saldo de Tesorería (Curva Azul)
Propósito: Representa la evolución de tu saldo de efectivo a lo largo del tiempo.
Cálculo: Basado en saldos de efectivo sucesivos.
La curva es:
Línea Sólida en el pasado (para operaciones liquidadas).
Línea Punteada en el futuro (para operaciones esperadas y previsiones).
👉 Nota - La curva:
No incluye operaciones omitidas.
Incluye operaciones en cuentas omitidas.
Solo muestra datos relacionados con la(s) cuenta(s) bancaria(s) seleccionada(s), o todas las cuentas si está en vista consolidada.
Información Emergente
Cuando pasas el cursor sobre un punto en la curva o una barra, aparece una información emergente con detalles para ese período:
Saldo de Efectivo al Inicio y al Final: Muestra los saldos al comienzo y al final del período.
Saldo de Efectivo Ajustado: Si es aplicable, muestra el saldo ajustado (consulta el artículo del centro de ayuda para más información sobre el saldo de efectivo ajustado).
Entradas y Salidas: Desglosa los importes liquidados, esperados y el restante por alcanzar sobre previsión.
Estableciendo un Descubierto Autorizado
Puedes establecer un descubierto autorizado para visualizar tu facilidad de descubierto:
Estableciendo el Descubierto:
Navega a Bancos e Integraciones.
Haz clic en los tres puntos junto al nombre de la cuenta.
Introduce el importe del descubierto (introduce un valor positivo; Agicap lo ajustará).
Representación Visual:
El descubierto aparece como una curva punteada azul claro en la parte inferior del gráfico.
Al pasar el cursor sobre la curva se muestra el valor del descubierto.
Si se seleccionan múltiples cuentas con descubiertos, sus descubiertos se suman.
Saldo de Efectivo Ajustado (Curva Púrpura)
Ajusta tus saldos de efectivo para tener en cuenta KPIs específicos:
Propósito: Personaliza tu saldo de efectivo para reflejar factores como instrumentos financieros, pasivos a corto plazo, etc.
Definiendo un Saldo de Efectivo Ajustado:
Muestra una sola cuenta en el gráfico de tesorería.
Pasa el cursor sobre la tarjeta de saldo actual (arriba a la izquierda) y haz clic en el botón ➕.
Selecciona el KPI para sumar o restar del saldo real.
Figura del Saldo de Efectivo Ajustado:
Cuenta Única: Saldo ajustado = saldo de la cuenta +/- KPI seleccionado.
Múltiples Cuentas: Suma de los saldos ajustados de las cuentas seleccionadas.
Curva del Saldo de Efectivo Ajustado:
Mostrada en púrpura.
La curva es:
Línea Sólida en el pasado.
Línea Punteada en el futuro.
Deshabilitando la Tarjeta de Saldo Ajustado:
Para deshabilitar la tarjeta junto al gráfico, por favor contacta al equipo de soporte vía chat.
La curva púrpura seguirá mostrándose en el gráfico.
Sincronización de Inversiones Financieras
Visualización de Efectivo Invertido:
El importe total actualmente invertido se muestra en un cuadro a la izquierda del gráfico.
La evolución del efectivo invertido a lo largo del tiempo está representada por una curva púrpura en el gráfico.
Visualización Exclusiva:
Saldo de Efectivo Ajustado y Efectivo Invertido son exclusivos; solo uno puede mostrarse a la vez en el gráfico de tesorería.
💡 Consejos
Revisa tus Selecciones: Asegúrate de que las cuentas correctas estén seleccionadas para mostrar los datos más relevantes.
Usa la Información Emergente: Pasa el cursor sobre los elementos del gráfico para ver desgloses detallados de tu tesorería para períodos específicos.
Personaliza tu Vista: Ajusta el saldo de efectivo o establece descubiertos para adaptar el gráfico a tus necesidades específicas.
Preguntas y Respuestas ❓
¿Por qué no puedo ver una de las barras en mi gráfico de tesorería?
Asegúrate de que las barras estén seleccionadas en las opciones del gráfico. Si una barra aún no es visible, revisa la escala del gráfico. Si un punto de datos es significativamente más pequeño en comparación con otros, podría no ser visible debido al escalado automático.
¿Por qué no aparece la curva azul del saldo de efectivo en mi gráfico?
Asegúrate de que la curva del saldo de efectivo esté habilitada en las opciones del gráfico. Si aún no es visible, verifica que las cuentas seleccionadas tengan operaciones que impacten el saldo de efectivo.
¿Cómo aparecen los valores negativos en el gráfico?
Si alguna barra representa valores negativos (por ejemplo, entradas negativas), aparecerán debajo de la línea cero en el gráfico. Esto te ayuda a distinguir los importes restantes necesarios para completar el restante por alcanzar sobre previsión.
¿Qué es la curva punteada azul claro en la parte inferior del gráfico?
Esta curva representa tu descubierto autorizado. Visualiza cualquier facilidad de descubierto que hayas establecido para tus cuentas. La curva solo aparece si se seleccionan cuentas con descubiertos.