🤝 Highlight:
Cashflow-Planung
Das Modul für interne Finanzierung ist jetzt verfügbar: Verbessern Sie die Sichtbarkeit und das Liquiditätsmanagement Ihrer Gruppe dank zentralisierter Positionen und sparen Sie Zeit durch die automatisierte Berechnung der Zinsstaffelung.
Liquiditätsmanagement
Die Seite für Cash Positioning ermöglicht es Ihnen, manuelle Saldenüberträge vorab zu prüfen und Vorschläge für Saldenüberträge anzupassen:
runden Sie Beträge der Vorschläge auf oder ab
passen Sie die die Abdeckungs-/Sweep-Strategie manuell an
Sie können auf Ihr Cash Positioning in der mobilen App zugreifen und von Tag zu Tag navigieren, um zukünftige Cashflow-Änderungen, Überziehungen und überschüssige Liquidität zu identifizieren.
Konnektivität
Zahlungen
Internationale Zahlungen: Es ist jetzt möglich, Zahlungen in vielen Ländern in deren lokalen Währungen von Banken, die über EBICS TS oder Host-to-Host verbunden sind, zu tätigen.
Die vollständige Liste der aktuell unterstützten Länder und Währungen finden Sie in diesem Artikel.
Payment Status Report (PSR): Der PSR ermöglicht es Ihnen jetzt, eine Rückmeldung von der Bank zum Status jeder Zahlung zu erhalten. Sehen Sie ein kleines Tag mit dem Zahlungsstatus: entweder „Akzeptiert“, „In Bearbeitung“ oder „Abgelehnt“, sodass Sie bei Bedarf entsprechend handeln können.
Validierungsregeln: Wir haben mehr Flexibilität in den Validierungs-Workflow für Zahlungen hinzugefügt, indem wir die Möglichkeit einer „oder“-Bedingung eingeführt haben. Keine Probleme mehr, wenn ein Validator nicht verfügbar ist!
Automatisierung der Kreditorenbuchhaltung
Verwaltung von Lieferantenrechnungen
Automatisierung der Rechnungsprüfung: Der Rechnungsprüfungs-Workflow kann jetzt automatisch durch Hinzufügen von Betragsbedingungen ausgelöst werden. Sobald eine passende Rechnung erkannt wird, wird der richtige Workflow vorgeschlagen, und mit nur einem Klick erhalten die richtigen Prüfer die Prüfungsanfrage per E-Mail. So sparen Sie Zeit und Aufwand. Automatisieren Sie Ihre Rechnungsprüfung.
Weitere Überprüfungsautomatisierungen werden demnächst angekündigt...
Automatisierung von Zahlungsmethoden: Unsere neueste Zahlungsautomatisierung ermöglicht es Ihnen, ausgewählte Rechnungen auf der Grundlage der Zahlungsmethode automatisch als bezahlt zu markieren. So können Sie die Rechnungen, die Aufmerksamkeit erfordern, von den bereits bezahlten Rechnungen unterscheiden, die Zeit für die Rechnungsbearbeitung reduzieren und Ihr Cashflow-Management automatisch aktualisieren.
Ausgabenmanagement und Karten
Ausgaben & SIM auf dem Handy: Sie können Rechnungen jetzt schneller und einfacher als je zuvor scannen. Unser neuer Dokumentscanner zentriert und begradigt Ihre Dokumente automatisch und sorgt dafür, dass alle Ihre Belege und Rechnungen lesbar sind. Erfahren Sie mehr.
Ihr Agicap-Team