🤝 Highlight: Das Cash Management, insb. Cash-Pooling, kann nun direkt aus Agicap heraus verbessert und durchgeführt werden, indem Sie Optimierungsvorschläge erhalten und Maßnahmen im Tool ausführen. Lernen Sie die Funktion mit uns kennen.
Liquiditätsplanung
Finanzinvestitionen
Identifizieren Sie Anlagemöglichkeiten mit unserem neuen Bereich, der automatisch eine personalisierte und optimierte Allokation Ihrer überschüssigen Barmittel errechnet.
Zentralisieren Sie Ihre früheren und aktuellen Investitionen, um Ihre Fortschritte zu verfolgen und einfache Reportings darüber zu erstellen. Jetzt Demo anfordern.
Verwaltung von Verbindlichkeiten
Neue Indizes mit variablen Zinssätzen für die automatische Zinsberechnung von Darlehen:
In € : ESTER, Leitzins der EZB
In £ : SONIA, Leitzins der Bank of England
In CHF : SARON, Leitzins der Schweizerischen Nationalbank
In US$ : USD Libor (1D/1M/3M/6M/12M), SOFR, Leitzins der Federal Reserve Bank
Liquiditätsmanagement
Cash-Positionierung
Multi-Entity Cash Pooling: Sparen Sie Zeit dank automatisiertem und zentralisiertem Cash-Pooling. Agicap kann jetzt Ausgleichstransfers vorschlagen, um den Bargeldbedarf von Girokonten zu decken und überschüssiges Cash über mehrere Einheiten hinweg zu bündeln, um Bargeldinvestitionen zu maximieren.
Um eine Vorschau der Vorschläge zu erhalten, müssen Sie zunächst Ihre Cash-Pooling-Struktur und die Zentralisierungskonten definieren. Sprechen Sie zur Einrichtung mit unserem Team.
Abstimmung
Neue Dashboard: brechen Sie Abstimmungen ab, führen Sie Teilabstimmungen durch, stimmen Sie ignorierte Transaktionen oder Gutschriften ab... Kontaktieren Sie den Chat, wenn Sie diese Version ausprobieren möchten! Lesen Sie mehr.
Verwaltung der Geschäftsausgaben
Lieferanten-Rechnungsmanagement
Bestellungen: Für einen besseren Überblick über Ihren Purchase-to-Pay-Fluss, können Sie jetzt Ihre Bestellungen in einem neuen Bereich sammeln. Die OCR extrahiert alle relevanten Informationen; anschließend können die Bestellungen mit den Rechnungen verknüpft werden, nachdem überprüft wurde, dass beide Dokumente übereinstimmen (in Bezug auf Artikel, Mengen, Stückzahl...). Erfahren Sie mehr.
Dashboard: Mit unserem neuen Dashboard können Sie sich einen Überblick über alle anhängigen Aktionen und die wichtigsten Zahlen verschaffen. 2 Diagramme könnten für Sie besonders interessant sein: die Alterungsbilanz und die Rangfolge der wichtigsten Begünstigten. Das Dashboard richtet sich sowohl an das Management als auch an die operativen Mitarbeiter. Bei Verbesserungsvorschlägen, melden Sie sich bitte bei uns!
Dashboard:
Ausgabenmanagement
Kostenstellen: Erstellen Sie mehrere Kostenstellen (oder "Teams"), um die Ausgaben auf Kostenstellenebene zu überwachen und den Managern Autonomie zu gewähren, da sie in der Lage sind, die Ausgaben ihres Teams zu bewerten und die neu eingegangenen Kartenanforderungen zu akzeptieren. Erfahren Sie mehr über Kostenstellen.
Beispiel : Sie können eine "Marketing-Kostenstelle" anlegen, um einen umfassenden Überblick über diese Abteilung zu erhalten.
Automatischer SEPA-Lastschrifteinzug (auch "Auto Top-up" genannt): Um das Risiko zu verringern, dass Transaktionen wegen unzureichender Deckung abgelehnt werden, und um zu vermeiden, dass der Kontostand regelmäßig überprüft wird, können Sie einen automatischen SEPA-Lastschrifteinzug einrichten, der ausgelöst wird, wenn der Kontostand unter einen bestimmten Schwellenwert fällt. Möchten Sie es jetzt einrichten?
Beispiel : Fällt der Saldo des Kontos unter 200.000€, wird ein SDD von 50.000€ durchgeführt.
Verwalten Sie Ihre Ausgaben von unterwegs: Um Zeit zu sparen und die Verwaltung Ihrer Ausgaben zu erleichtern, können Sie die Agicap-App nutzen (um alle nicht gerechtfertigten Transaktionen zu sehen, eine Quittung einzureichen, eine Quittung als verloren zu melden...) - Probieren Sie es aus!
Inkasso
Neue ERP-Integrationen: Odoo, Xero, SevDesk und Oracle NetSuite können jetzt mit unserem Produkt zum Einzug verspäteter Zahlungen verbunden werden. Kontaktieren Sie den Chat, wenn Sie Ihr Tool anbinden möchten.
Bankenkommunikation
Der Zahlungsverlauf kann abgerufen werden: Die Historie eines an die Bank gesendeten Zahlungsauftrags kann abgerufen werden und enthält: Wer hat wann unterschrieben, wer hat wann gegengezeichnet, wer hat wann validiert.
Warum: Die Daten rund um eine getätigte Zahlung sind sehr wichtige Informationen, wenn Sie die Bank anrufen müssen, um ein Problem zu untersuchen.
Es werden nun mehr EBICS-Vertragsversionen unterstützt: In Deutschland und Österreich sind 2.5-Verträge üblich und können nun von Agicap unterstützt werden.
Ihr Agicap Team