🆕 Einleitung
Wir haben eine neues Abstimmungs-Interface entwickelt.
Das bedeutet, dass Sie die Abstimmung nicht wie bisher über die Registerkarte "Bank" oder "Offene Posten" vornehmen, sondern direkt über diese Schnittstelle.
Das Ziel dieser neuen Schnittstelle ist es, Ihre täglichen Erfahrungen mit Agicap zu verbessern und Ihnen zu helfen, den Zeitaufwand für diese Aufgabe zu reduzieren.
Eines der Ziele dieses Moduls ist es, Ihnen kurzfristig aktualisierte Prognosedaten zur Verfügung zu stellen (und unser neues Cash-Positioning-Modul nutzen zu können)
💡 Vorteile der neuen Abstimmungsschnittstelle
Sie haben jetzt eine eigene Schnittstelle, die eine benutzerfreundlichere Abstimmung ermöglicht:
Visualisierung: Auf demselben Bildschirm sehen Sie die Liste der bezahlten und erwarteten Transaktionen
To-do-Liste: Standardmäßig werden die Banktransaktionen nach nicht abgestimmten Transaktionen gefiltert.
Das Auffinden der abzustimmenden Transaktionen ist jetzt einfacher: dank der Suchfunktion, der Filter und der Zusammenfassung der ausgewählten Transaktionen.
Sobald der Abgleich durchgeführt wurde:
Sie können die Verknüpfung mit der/den vorherigen Rechnung(en) visualisieren (dank der historischen Daten)
Sie können den Vorgang nun stornieren, wenn Sie einen Fehler gemacht haben.
⚙️ Wie funktioniert das?
Nachfolgend finden Sie die schriftlichen Details des Video-Tutorials.
Wie kann man sie erreichen?
Sie können darauf über die neue Registerkarte "Abstimmung" zugreifen, die oben links auf Ihrem Bildschirm erscheint.
Präsentation
Auf der linken Seite sehen Sie die Liste Ihrer Banktransaktionen (von Ihren Bankverbindungen oder manuell erstellten Banken)
Auf der rechten Seite sehen Sie die Liste der erwarteten Transaktionen (aus Ihrem ERP oder manuell erstellt)
Filter
Sie können beide Listen filtern, um die gewünschten Transaktionen schnell zu finden:
Banktransaktionen: Standardmäßig wird nach nicht abgestimmten Transaktionen gefiltert (um Ihnen eine To-Do-Liste der noch nicht bearbeiteten Transaktionen anzuzeigen). Um Ihre Abstimmungsarbeit zu organisieren, können Sie dann nach Bankkonten, nach Kategorien oder nach Status (nicht abgestimmt, abgestimmt und teilweise abgestimmt) filtern.
Offene Posten: Sie können nach Bankkonten und nach Kategorie filtern.
Suche
Sie können nach jeder Transaktion suchen, indem Sie die Lupe verwenden: Geben Sie den Namen der Transaktion oder den Betrag ein, den Sie suchen.
Abstimmen
Sie stimmen eine Banktransaktion ab:
mit einer einzelnen erwarteten Rechnung:
Oder mit mehreren Rechnungen
Mehrfache Auswahl
Mit der Auswahltaste können Sie mehrere Rechnungen auswählen:
Sie können die Suchleiste oder die Filter verwenden, um die gewünschten Transaktionen zu finden, und dann alle Transaktionen auf einmal auswählen.
Abstimmungszusammenfassung vor Abschluss
Sie können eine Zusammenfassung der ausgewählten Transaktionen aufrufen, bevor Sie die Abstimmung abschließen:
Aufteilung der Vorgänge
Dank der Option der automatischen Aufteilung können Sie wählen, ob Sie die Banktransaktion in mehrere Vorgänge aufteilen möchten, um die Kategorisierung zu erleichtern, oder ob Sie nur eine Zeile behalten möchten. Sie müssen nur das Häkchen setzen oder entfernen, je nachdem, was Sie brauchen:
Gutschriften
Gutschriften werden unterstützt. So können Sie beim Abgleich einer Banktransaktion mit erwarteten Transaktionen sowohl Zu- als auch Abflüsse auswählen:
Wenn der Rechnungsbetrag aus irgendeinem Grund (einige Bankgebühren, eine Differenz zum Angebot oder ein teilweiser Abgleich...) von den Banktransaktionen abweicht, können Sie entscheiden, ob Sie die Lücke beibehalten wollen oder nicht. Wenn Sie sich für die Beibehaltung entscheiden, wird der Betrag der erwarteten Transaktion mit dem noch zu zahlenden Betrag aktualisiert.
Abfrage der Verknüpfung zwischen abgeglichenen und bezahlten Transaktionen
Sie können die verschiedenen von Ihnen durchgeführten Aktionen und Abstimmungen einsehen, wobei die historischen Daten direkt mit der Banktransaktion verknüpft sind.
Wie das geht? Klicken Sie auf die Transaktion, dann erscheint rechts ein Seitenfenster, in dem Sie auf den Pfeil klicken können, um die detaillierte abgestimmte Transaktion anzuzeigen.
💡 Verwenden Sie die Filter für abgestimmte Transaktionen (und andere Kriterien), wenn Sie Schwierigkeiten haben, die gewünschten Informationen zu finden.
Stornieren einer Abstimmung
Haben Sie einen Fehler gemacht? Kein Problem, Sie können den Abgleich stornieren.
Gehen Sie auf die Registerkarte Bank
Finden Sie Ihre Transaktionen mit Hilfe der Filter oder der Suchfunktion
Klicken Sie auf den Vorgang.
Stornieren Sie den Abgleich in der Seitenleiste
Hinweis: Wenn Sie die Transaktionen während der Abstimmung aufteilen, können Sie nur eine davon stornieren, indem Sie sie einzeln auswählen, oder alle Transaktionen, indem Sie die Aufteilung aufheben.
⚙️ Was sind die derzeitigen Einschränkungen?
Vorschläge
Die aktuelle Version unterstützt keine Vorschläge zur Abstimmung, aber das kommt bald! 🕐
Ignorieren Sie die Lücke in der Abstimmung für mehrere Rechnungen
Wenn der Betrag einer Multi-Rechnungsabstimmung nicht genau mit der Banktransaktion übereinstimmt, können Sie die Lücke nicht beibehalten. Dies ist eine Einschränkung, die wir in Kürze beheben wollen. 🕐
In der Zwischenzeit können Sie in diesem Anwendungsfall direkt eine erwartete Transaktion für den verbleibenden Betrag erstellen, indem Sie
Klicken Sie auf das + in der oberen rechten Ecke und fügen Sie alle erforderlichen Informationen hinzu. Sie können den Restbetrag ganz einfach unten auf dem Bildschirm anzeigen lassen.
Schließen Sie dann die Abstimmung ab
Währungen
⚠️ Sie können nicht 2 verschiedene Währungen miteinander abgleichen.
Schaltfläche "Teilen" (nur, wenn Sie sich gerade in einer Testphase des Moduls befinden)
Das bedeutet, dass wir die neue Abstimmungsschnittstelle noch nicht endgültig aktiviert haben, damit Sie sie testen und bei Bedarf zur vorherigen Version zurückkehren können.
Während dieser Zeit wird die Schaltfläche "Aufteilen" auf der Bankenseite verschwinden (Sie können nur durch eine Abstimmung aufteilen).
⚠️ Es handelt sich nicht um einen Fehler, sondern um eine technische und bekannte Einschränkung. Sobald Sie Ihre Entscheidung getroffen haben, wird diese Schaltfläche wieder verfügbar sein.
🤫 Und wenn Sie sich für die neue Version der Abstimmung entscheiden, können Sie die Aufteilung sogar rückgängig machen.