Haben Sie Ihre Gewinn- und Verlustrechnung bereits für den Import in Agicap vorbereitet? Dann lassen Sie sie uns umrechnen ✨.
⚠️ Bevor Sie beginnen, sollten Sie auch sicherstellen, dass die Umsatzsteuersätze korrekt eingestellt wurden, damit die Beträge entsprechend in Inklusiv-Steuerbeträge umgerechnet werden können. Wie das geht?
Gehen Sie einfach auf die Registerkarte Kategorie und dann für jede Kategorie:
Klicken Sie auf das "...", um die Optionen anzuzeigen
Umsatzsteuer einrichten
Wählen Sie den richtigen Satz
1️⃣ Zugehörige Kategorien
Um die GuV-Beträge in Cash-Prognosen umwandeln zu können, müssen wir zunächst die GuV-Zeilen (Einnahmen und Ausgaben) mit den Kategorien in Agicap (Zu- und Abflüsse) abgleichen.
Finden Sie die passenden Kategorien
Sie können die Einnahmen und Ausgaben auch nach einem von Ihnen gewählten Prozentsatz auf die verschiedenen Kategorien aufteilen.
Wenn dieser Vorgang abgeschlossen ist, klicken Sie auf den nächsten Schritt
💡 Amortisation, Summen... sollten keiner Kategorie zugeordnet werden
2️⃣ Festlegung von Fristen und Terminen
Für jede Zeile, die einer Agicap-Kategorie zugeordnet ist, können mehrere Fristen und Termine für einen Bruchteil des Betrags festgelegt werden.
Klicken Sie auf Verzug oder Fälligkeitsdatum hinzufügen
Wählen Sie aus, ob es sich um eine Zahlungsfrist (eine Anzahl festgelegter Tage, z. B. 45 Tage) oder eine Frist (im nächsten Monat, 2 Monate später, 3 Monate später,...) handelt
Wählen Sie den Prozentsatz des Betrags, der von der Verzögerung betroffen ist, und die Verzögerung selbst
Klicken Sie auf „Nächster Schritt“, wenn Sie fertig sind.
💡 Fristen sind besser geeignet als Zahlungsfristen für Ausgaben wie Löhne oder Steuern
3️⃣ Elemente hinzufügen, die nicht in der GuV enthalten sind
Investitionen und Finanzierungen erscheinen nicht in der GuV-Prognose, da sie sich auf die Bilanz auswirken. Sie dürften sich jedoch sehr stark auf den Kassenbestand auswirken.
Für Investitionen:
Sie können eine Investition hinzufügen, indem Sie auf Investition hinzufügen klicken
Geben Sie der Investition einen Namen
Sie wählen eine Agicap-Kategorie aus
Geben Sie den Betrag ein und wählen Sie ein Datum für den Mittelabfluss
Klicken Sie auf Bestätigen
Für bevorstehende Finanzierungen:
Fügen Sie die Finanzierung hinzu, indem Sie auf Eine kommende Finanzierung hinzufügen klicken.
Wählen Sie einen Namen
Wählen Sie die Art der Finanzierung
Wenn es sich um ein Bankdarlehen handelt, müssen Sie das Datum, an dem das Geld eingehen soll, den Zinssatz des Darlehens, die Dauer, ggf. einen Zahlungsaufschub und die Kategorien, in die wir die entsprechenden Zu- und Abflüsse einordnen, angeben.
Wenn das Darlehen bereits läuft, wählen Sie Laufendes Darlehen hinzufügen und wählen Sie die verbleibenden Fälligkeitsdaten, den Betrag und das nächste Fälligkeitsdatum.
Sobald Sie fertig sind, können Sie auf Meine Prognose erstellen klicken 🎉.