Egal, ob es sich um eine Einzahlung oder eine Auszahlung handelt, die Planwerte, die Sie in den verschiedenen Kategorien aufgestellt haben, werden am Ende des Monats, der Woche oder des Tages nicht immer erreicht.
Wir wissen jedoch, dass es für Sie entscheidend ist, diese Restbeträge zu kennen und die nicht erreichten Planwerte einfach in den laufenden Planwert zu übertragen, um immer auf dem neuesten Stand zu sein.
Wenn Ihr Planwert in der Vergangenheit für eine bestimmte Kategorie nicht erreicht wurde, können Sie dies dank des Planwerte-Rollover leicht erkennen und den Restbetrag mit einem Klick in Ihren laufenden Planwerte übertragen.
Verschaffen Sie sich einen genaueren Überblick über Ihren Geschäftsstatus und vermeiden Sie es, Fristen zu verpassen!
🔹Unerreichte Planwerte erkennen
Sie können unerreichte Planwerte dank der orangefarbenen Prozentmarkierung leicht erkennen! 💥
Klicken Sie auf ▪▪▪ Optionen oben rechts auf Ihrem Liquiditätsplan
Klicken Sie dann auf Vergleich mit den Planwerten anzeigen, um die Ist-Werte mit den Planwerte für jede Kategorie vergleichen zu können.
Fahren Sie mit der Maus über eine Zelle mit einer orangefarbenen Prozentmarkierung
Links neben dem Wert erscheint eine Uhr ⏱️.
Bewegen Sie die Maus auf die Uhr, sodass Sie den Restbetrag sehen können
💡 Manchmal befindet sich der unerreichte Wert innerhalb der Kategoriegruppe → klicken Sie auf die Pfeile, um es aufzuklappen, bis Sie ihn entdecken.
🔹Den Restbetrag in Ihren laufenden Planwert übertragen
Sobald Sie Ihre Maus auf der Uhr platziert haben
Klicken Sie darauf, und der Restbetrag wird automatisch in den laufenden Zeitraum übertragen.
💡 Der Wert der vergangenen und der laufenden Planwerte wird entsprechend angepasst, ebenso wie der Prozentsatz.
Außerdem wird für beide Werte automatisch eine Notiz hinzugefügt, sodass Sie einen Beleg für diese Aktion haben.
Beispiel:
- Wir befinden uns im April und Ihr Planwert für April beträgt 30.000 €.
- Im März hatten Sie einen Planwert von 20.000 € und haben nur 15.000 € erreicht.
Nachdem Sie auf die Uhr ⏱️ geklickt haben:
- Ihr April-Planwert wird auf 35.000 € angepasst.
Eine Notiz wird automatisch zu dieser Zelle hinzugefügt: "30.000 € + 5.000 € (Restbetrag, übernommen von Mär 22)".
- Ihr März-Planwert wird auf 15.000 € angepasst.
Dieser Zelle wird automatisch eine Notiz hinzugefügt: "20000 € - 5000 € (Restbetrag, übernommen von Mär 22)".