Wenn Sie ein Agicap-Profi sind und bereits alle Ecken und Winkel des Tools erkundet haben, wissen Sie, dass Sie Formeln zur Berechnung von Zielen oder zur Berechnung von Schlüsselindikatoren erstellen können! 🎯
Egal, ob Sie einfache oder komplizierte Formeln erstellen möchten, hier finden Sie alle Informationen, die Sie benötigen:
🔹 Wie erstellt man eine Formel ❓
Um den Wert einer Kategorie in eine Formel aufzurufen, finden Sie hier den Satzbau, die sogenannte Syntax:
Das Schlüsselwort
Sie können die folgenden Werte benutzen:
Den Gesamtwert der Zelle (Stichwort "value") - er umfasst das Erreichte + das Ausstehende + den Rest, der nach Plan erledigt werden muss.
Nur den Wert der realisierten/bezahlten Transaktionen (Stichwort "paid").
Den Wert dessen, was noch getan werden muss, um den festgelegten Planwert zu erreichen (Stichwort "remaining").
Nur den Wert des Planwertes (Stichwort "objectives") - das sind die Planwerte, die Sie in Ihrer Liquiditätsprognose definiert haben.
Nur den Wert des Ausstehenden / Erwarteten (Stichwort "expected") - dies sind zur Zahlung ausstehende Rechnungen (offene Posten), die Sie über Ihr Importmodul oder einem Rechnungstools importiert haben.
In Ihrer Liquiditätsprognose entsprechen diese Schlüsselwörter den folgenden Angaben:
Das Objekt
Sobald Sie sich für das zutreffende Schlüsselwort entschieden haben, muss nun das Objekt definiert werden.
Ein Objekt kann entweder eine Kategorie oder ein Schlüsselindikator sein, welches Sie aus den Menüs oberhalb des Textbereichs auswählen müssen. Sie können auf jede bereits erstellte Kategorie oder Kennzahl (manuell oder auf Basis einer Formel) zugreifen.
Die Periode
Als Letztes gilt es die Periode zu definieren. Mit dieser legen Sie fest, welchen Wert Sie aus der Tabelle in Bezug auf die Kategorie oder den Schlüsselindikator auswählen wollen. Denken Sie dazu an eine Zeitleiste: Die aktuelle Periode liegt bei 0. Die vorherige Periode liegt bei -1, die nächste bei 1.
Die Periode orientiert sich dabei an Ihrer festgelegten Eingabehäufigkeit: sie kann also Tage, Wochen oder Monate darstellen, je nachdem, was Sie in Ihrer Liquiditätsprognose eingestellt haben.
Jetzt, da Sie wissen, wie man Werte abruft, brauchen Sie nur noch Formeln zu erstellen!
❗️Denken Sie daran, die Kategorie / den Schlüsselindikator immer mit einem "," von der Periode zu trennen. Beide Objekte sollten von einer Klammer umgeben sein:
Schlüsselwort (Kategorie, Periode)
Berechnungssymbole
Wie in Excel können Sie folgende Berechnungssymbole verwenden:
"+" zum Addieren
" - " zum Subtrahieren
" * " zum Multiplizieren
" / " zum Dividieren
Die Formeln
Wie mit Excel können Sie Formeln erstellen!
Hier sind einige Beispiele:
Average (Wert 1, Wert 2) zur Berechnung eines Durchschnitts
Beispiel: AVERAGE (value (Kategorie,-1) , value (Kategorie,A,-2) ist das gleiche wie (value (Kategorie,-1) + value (Kategorie, -2)) / 2
Max(Wert 1, Wert 2) oder Min(Wert 1, Wert 2) zur Berechnung des Maximalwertes oder Mindestwertes
Beispiel: MAX / MIN (1000 , value (Kategorie A , 0)) gibt den größten/kleinsten Wert zwischen 1000 und dem Wert der Kategorie 'A' für den aktuellen Monat zurück
If(Bedingung, Wert, der zurückgegeben werden soll, wenn wahr, Wert, der zurückgegeben werden soll, wenn falsch)
Beispiel: IF(value(KategorieA , -1) > 0 , Wert(KategorieA, -1) * 1,2 , 0 ) Wenn der Wert für die Kategorie "A" für den vorangegangenen Monat strikt größer, als 0 ist, wird der Wert dieser Kategorie für den vorangegangenen Monat +20 % zurückgegeben, andernfalls wird 0 zurückgegeben.
AND oder OR können in IF-Funktionen verwendet werden, um mehrere Argumente zu überprüfen. Die Syntax ist ein wenig anders als in Excel. Das AND und das OR müssen zwischen den Argumenten stehen und nicht wie in Excel davor. Beachten Sie, dass Sie so viele Argumente prüfen können, wie Sie wollen.
Beispiel: IF( value (KategorieA, 0) > 0 AND value (KategorieB, 0) > 0, 1000, 0) ( = wenn der Wert von Kategorie A und B größer als 0 ist, dann wird 1000 eingetragen, sonst wird 0 eingetragen).
🔹 Beispiel
Wenn Sie erwarten, dass Ihre Verkäufe um 2% pro Monat im Vergleich zu den Verkäufen des Vormonats steigen werden, so würde die Formel aussehen:
value (Name der Kundenkategorie,-1)*1.02
💡 Gut zu wissen:
Wenn Sie Dezimalzahlen in Ihren Formeln verwenden möchten, müssen Sie Punkte (keine Kommas) verwenden.
Die Aktualisierung der Berechnung von Formeln erfolgt in der Liquiditätsprognose, über die Schaltfläche Neu Berechnen 🔄.
💡💡 Gut zu wissen:
Wenn Sie Dezimalzahlen in Ihren Formeln verwenden möchten, setzen Sie einen Punkt "." anstelle von Kommas "," ein.
💡💡💡 Sehr gut zu wissen:
Wenn Sie sich auf den Schlüsselindikator in seiner eigenen Formel beziehen möchten, müssen Sie zuerst den KPI erstellen und dann seine Formel bearbeiten, um diesen KPI einzufügen.
Wenn Sie irgendwelchen Zweifel haben, kontaktieren Sie uns im Chat! Wir helfen Ihnen gerne weiter!