Mit der Bankensynchronisierung wird Ihre Cashflow-Prognose aktualisiert, indem all Ihre Ein- und Auszahlungen automatisch importiert werden.

Es kann jedoch sinnvoll sein, bestimmte Transaktionen zu ignorieren, damit sie in Ihrem Cashflow nicht berücksichtigt werden.

Wenn Sie z. B. mehrere Konten miteinander verbunden haben und Überweisungen zwischen den Konten vornehmen, werden die mit diesen Transaktionen verbundenen Ein- und Ausgänge Ihren Cashflow "verzerren". Wenn Sie zusätzlich zu Ihrem Girokonto eine Kreditkarte angeschlossen haben, um über die Details der Vorgänge zu verfügen, wird eine "monatliche Abbuchung" Ihren Geldfluss durch Duplikate der Kartenvorgänge "verzerren".

Auf Agicap haben Sie die Möglichkeit, dies automatisch zu beheben 😎.

Klicken Sie dazu auf das Zahnrad ⚙, das sich auf der Registerkarte oben rechts auf Ihrem Bildschirm befindet, gehen Sie auf "Erweiterte Einstellungen" und klicken Sie dann auf "Regelverwaltung" (klicken Sie hier, um mehr über automatische Kategorisierungsregeln zu erfahren).

Klicken Sie nun auf "+ Regel für die Kategorien erstellen", es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie die Regel so einrichten können, dass sie Ihren Wünschen entspricht 🎊

Eine oder mehrere Bedingungen können auf Basis des Titels, des Betrags oder auch des Abrechnungsdatums der betreffenden Transaktionen festgelegt werden.

Um die entsprechenden Bewegungen basierend auf die definierten Bedingungen zu ignorieren, wählen Sie "Vorkategorisieren und die Transaktion ignorieren" oder "Kategorisieren und die Transaktion ignorieren". In diesem Fall werden diese Bewegungen nicht mehr in Ihren Cashflows berücksichtigt und ihr Betrag erscheint durchgestrichen in Ihrer Registerkarte Bank.

Klicken Sie auf "Bestätigen", die Regel wird angezeigt und ist sofort aktiv ✅

Sie können sie jederzeit ändern, löschen oder neue Regeln erstellen. 💪

💡 Gut zu wissen: Sie können den Betrag aller ignorierten Transaktionen der letzten Monate herausfinden, indem Sie in der Tabelle "Schlüsselindikatoren" unten in Ihrem Dashboard nachschauen.

💡💡 Gut zu wissen: Um alle ignorierten Transaktionen leicht zu finden, können Sie auf die Registerkarte "Bank" gehen, dann "Filter" und "Status".

💡💡💡 Gut zu wissen: Wenn Sie diese Aktion rückgängig machen wollen, klicken Sie auf den Titel des Vorgangs, dann auf "Berücksichtigen". 😁