Erinnerung: Sie können die neuesten Produktaktualisierungen jederzeit direkt in Agicap einsehen, indem Sie auf den Button „Letzte Updates“ klicken (unter dem Profilsymbol auf der linken Seite des Bildschirms). Nutzen Sie die neuen Funktionen, um die Überwachung Ihrer Liquidität im Alltag zu erleichtern und zu verbessern.

Spesenabrechnungen: Nutzer können ihre Spesen nun direkt über die mobile App einreichen, um Erstattungen schnell und unkompliziert zu erhalten.

Ausgabenmanagement: Nutzer können ab sofort Zahlungskarten direkt über die mobile App erstellen und freigeben – der gesamte Workflow wird dadurch mobil und deutlich effizienter.

Wochenbericht: Der mobile wöchentliche Bericht wurde erweitert und enthält nun ausstehende Beträge sowie die wichtigsten Schuldner – aufgeschlüsselt nach Währung. So erhalten Nutzer einen umfassenden Überblick über ihre Forderungen über alle Gesellschaften hinweg.

Neue Zuweisungsregeln für die wöchentliche Vorschau: Sie können Ihre kurzfristige Liquiditätsplanung jetzt noch genauer abstimmen. Dabei lassen sich Gehälter, Steuern und wiederkehrende Ausgaben an bestimmten Wochentagen einplanen, um die unterwöchentliche Saisonalität besser abzubilden.

Für B2C-Zahlungseingänge ist es außerdem möglich, diese gleichmäßig auf alle Werktage zu verteilen, falls sich die tägliche Verteilung schwer genau bestimmen lässt. Möchten Sie mehr dazu erfahren?

Möglichkeit, die Zuweisung für die nächsten X Tage zu deaktivieren:

Für Kategorien mit erwarteten Transaktionen aus dem ERP und den Zuweisungsregeln können Sie jetzt die automatische Zuweisung für einen rollierenden Zeitraum von 0 bis 120 Tagen deaktivieren. In diesem Zeitraum werden erwartete Transaktionen, die durch die Zuweisung erstellt wurden, automatisch entfernt.

Diese Funktion ermöglicht es, je nach Zeitraum (kurz- oder mittelfristig) gezielt zu steuern, welche Datenquelle als verlässlich gilt.

Möchten Sie diese Funktion einrichten?

Neue Wechselkursquelle: Sie können jetzt zwischen zwei Quellen für Wechselkurse wählen: CurrencyLayers (unterstützt 167 Währungen) oder Europäische Zentralbank (unterstützt die 30 am häufigsten genutzten Währungen in der EU). Wenn Sie die zweite Option wählen, profitieren Sie von standardisierten und prüfbaren Wechselkursen. Möchten Sie sich dazu mit einem Experten austauschen?

Export von Journalcodes: Journalcodes, die Ihren Bankkonten zugeordnet sind, werden jetzt automatisch auf alle damit verbundenen Transaktionen angewendet. Beim Export als CSV-Datei sind diese Codes enthalten, was die Integration in Ihr ERP-System deutlich verbessert. Möchten Sie mehr darüber erfahren?

Ausschluss von Banktransaktionen im Bankjournal-Modul: Sie können bestimmte Banktransaktionen im Bankjournal gezielt ausschließen, damit sie nicht in Buchungssätze umgewandelt und anschließend doppelt ins ERP importiert werden. Um Ihren Buchhaltungsprozess zu vereinfachen und die Genauigkeit zu erhöhen, können Sie automatische Ausschlussregeln auf Basis des Verwendungszwecks definieren. Falls ein Fehler passiert, lassen sich alle zuvor ausgeschlossenen Transaktionen problemlos wiederherstellen. Erfahren Sie wie es funktioniert.

Ausschluss erwarteter Transaktionen aus der Cashflow-Planung:

Sie können nun alle erwarteten Transaktionen aus dem Cashflow-Plan ausschließen – einschließlich der Berechnung von KPIs sowie aller anderen Module, die Cashflow-Daten verwenden (z. B. benutzerdefinierte Dashboards, Netto-Verschuldungsberechnung oder Exporte). Dadurch ist es innerhalb eines Unternehmens möglich, unterschiedliche Methoden in Agicap zu nutzen – zum Beispiel die indirekte Methode für die langfristige Planung und die direkte Methode für kurz- bis mittelfristige Planungen.

Wäre das für Sie relevant?

Zahlungsdateien für jede Bank weltweit: Sie haben jetzt die Möglichkeit, Zahlungsdateien für jede Bank weltweit zu speichern. Das bedeutet, dass wir für jede Bank und jede Zahlungsart die passende Zahlungsdatei erstellen können – und damit Zahlungen über jede beliebige Bank ermöglichen. Sprechen Sie mit einem unserer Experten, um von dieser Funktion zu profitieren.

Warnung bei unsicheren Zahlungsempfängern: Beim Signieren oder Freigeben einer Zahlungsdatei, die mindestens eine Zahlung an einen unsicheren Zahlungsempfänger enthält, erscheint ein Bestätigungsfenster für den Unterzeichner bzw. Freigeber. So wird sichergestellt, dass potenziell problematische Transaktionen vor der Ausführung überprüft werden können.

Sprechen Sie mit einem unserer Experten, um diese Funktion zu aktivieren.
​

Mehrwährungskonten: Ein einzelnes Zahlungskonto kann jetzt mit mehreren Währungen eingerichtet werden. Die jeweilige Währung wird automatisch passend zur Währung der einzelnen Zahlungen in der Zahlungsdatei hinterlegt.

Wenn Ihre Bank Mehrwährungskonten unterstützt, können Sie internationale Zahlungen direkt über Agicap vorbereiten und ausführen. Sprechen Sie mit einem unserer Experten, um von dieser Funktion zu profitieren.

Historie der Empfängerüberprüfung: Sie haben jetzt Zugriff auf eine umfassende Historie aller zuvor geprüften und abgelehnten Rechnungen bestimmter Zahlungsempfänger. Dies ermöglicht es Ihnen, fundierte Entscheidungen bei der Bearbeitung neuer Rechnungen dieser Empfänger zu treffen. Fordern Sie eine Demo an.

Automatisierung von Bestellanforderungen

Unsere neuen Automatisierungsfunktionen im Modul für Bestellanforderungen reduzieren manuelle und zeitaufwändige Aufgaben erheblich. Sobald eine Bestellanforderung genehmigt wurde, wird eine Bestellnummer generiert, automatisch auf Basis des Anforderers ausgefüllt. So wird Ihr Procure-to-Pay (P2P)-Prozess deutlich effizienter. Erfahren Sie mehr.

E-Rechnungen: Agicap vereinfacht den E-Rechnungsprozess, indem die Daten übersichtlich dargestellt werden – das Durchsuchen unübersichtlicher XML-Dateien entfällt. So finden Sie die benötigten Informationen deutlich schneller. Erfahren Sie mehr.

Intelligente Spesenabrechnungen: Verabschieden Sie sich von langen, manuellen Erstattungsprozessen! Mit der neuen Funktion für Spesenabrechnungen können Ausgaben effizient erstattet werden – und das im Einklang mit den Ihnen vertrauten vorkontierten Workflows in Agicap. Erfahren Sie, wie es funktioniert.

Spesenabrechnungen – Erkennung betrügerischer Dokumente: Wir haben ein System zur Erkennung potenziell betrügerischer Belege implementiert. So wird sichergestellt, dass nur legitime Ausgaben erstattet werden und Ihre Prozesse sicher bleiben. Erfahren Sie mehr.

Versprochenes Zahlungsdatum: Sie können nun für jede Rechnung ein versprochenes Zahlungsdatum festlegen, das die bisherige Funktion „Verzögerung in Tagen“ ersetzt. Dieses Datum verbessert das Cashflow-Management, da es als Grundlage für Nachverfolgungen und erwartete Zahlungseingänge dient. Es gilt für alle Rechnungen – auch für synchronisierte – und bleibt bei künftigen Importen unverändert bestehen. Diese Neuerung optimiert Ihre Nachverfolgungsprozesse erheblich. Erfahren Sie mehr.

Das Agicap Team