Bevor Sie beginnen
Benutzerrechte: Sie müssen ein Admin sein, um Transaktionen auf einem Bankkonto zu importieren.
Bankkonten: Transaktionen werden pro Bankkonto importiert.
Alle Transaktionen einbeziehen: Stellen Sie sicher, dass Ihre Importdatei alle Transaktionen für jeden Tag enthält, auch die, die bereits in Agicap vorhanden sind. Das System filtert Duplikate automatisch heraus.
Schritt 0: Finden Sie das Bankkonto
Um zu beginnen, müssen Sie auf die Seite Banken und Integrationen zugreifen und das verbundene Bankkonto finden, auf dem Sie die Transaktionen importieren möchten. Sobald Sie das Bankkonto gefunden haben:
Bewegen Sie den Cursor über den Banknamen,
Klicken Sie auf die drei Punkte, die daneben erscheinen,
Wählen Sie 'Transaktionen importieren'.
Schritt 1: Wählen Sie die Datei zum Importieren aus
Ihre Importdatei muss sowohl das Buchungsdatum als auch das Wertstellungsdatum für jede Transaktion enthalten.
Diese Daten sind normalerweise in Kontoauszügen oder Exporten verfügbar.
Das Einbeziehen beider Daten ermöglicht eine präzise Synchronisation der Transaktionen.
Sie können die bereitgestellte Vorlage verwenden, um Ihre Datei korrekt zu formatieren. Sie können die Vorlage direkt aus dem Fenster von Schritt 1 herunterladen.
Schritt 2: Wählen Sie die Art des Imports
Sie haben zwei Optionen:
Umfassender Import (✅ Empfohlen):
Ihre Datei enthält alle Transaktionen für den ausgewählten Zeitraum.
Stellt sicher, dass Ihr Bankkonto die genauen Transaktionen widerspiegelt.
Teilimport:
Ihre Datei enthält einige Transaktionen für den ausgewählten Zeitraum.
Nicht empfohlen aufgrund potenzieller Inkonsistenzen.
Schritt 3: Zuordnung der Spalten der Datei (Optional)
Wenn Ihre Datei nicht mit der bereitgestellten Vorlage übereinstimmt, können Sie die Spalten Ihrer Datei den erwarteten Transaktionsfeldern zuordnen.
Dies stellt sicher, dass jedes Transaktionsfeld der richtigen Spalte in Ihrer Datei entspricht.
Schritt 4: Verarbeitung der Bankdatei
Validierung: Jede Transaktion wird auf Vollständigkeit und korrekte Formatierung analysiert.
Transaktionen mit fehlenden oder ungültigen Feldern (z.B. Betrag, Datum) werden abgelehnt.
Transaktionsabgleich:
Das System wählt automatisch entweder das Buchungsdatum oder das Wertstellungsdatum für den Vergleich aus.
Transaktionen werden basierend auf Datum und Betrag verglichen.
Übereinstimmende Transaktionen: Wenn eine importierte Transaktion mit einer bestehenden übereinstimmt, wird sie ignoriert.
Neue Transaktionen: Importierte Transaktionen, die mit keiner bestehenden übereinstimmen, werden importiert.
Veraltete Transaktionen: Bestehende Transaktionen, die mit keiner importierten übereinstimmen, werden gelöscht.
Schritt 5: Validieren und Abschließen des Imports
Überprüfen Sie die Zusammenfassung von:
Zu importierende Transaktionen
Zu ignorierende Transaktionen
Abgelehnte Transaktionen
Wählen Sie, wie Sie Transaktionen anzeigen möchten:
Nach Buchungsdatum
Nach Wertstellungsdatum
Klicken Sie auf Validieren, um den Import abzuschließen.
💡 Tipps
Verwenden Sie immer umfassende Importe: Um Konsistenz zu wahren und Duplikate zu vermeiden.
Alle täglichen Transaktionen einbeziehen: Auch wenn sie bereits in Agicap vorhanden sind.
Dateiformatierung überprüfen: Stellen Sie sicher, dass Ihre Importdatei der bereitgestellten Vorlage folgt oder die Spalten korrekt zugeordnet sind.
Anzeigepräferenzen: Nach dem Import können Sie wählen, ob Transaktionen nach Buchungsdatum oder Wertstellungsdatum angezeigt werden sollen.
Q&A ❓
Was passiert, wenn ich doppelte Transaktionen importiere?
Das System erkennt und ignoriert automatisch doppelte Transaktionen basierend auf Datum und Betrag, sodass keine Duplikate hinzugefügt werden.
Kann ich während eines umfassenden Imports auswählen, welche Transaktionen gelöscht werden sollen?
Während eines umfassenden Imports löscht das System automatisch bestehende Transaktionen, die mit keiner in Ihrer Importdatei übereinstimmen. Sie können nicht manuell auswählen, welche Transaktionen gelöscht werden sollen. Um den Verlust wertvoller Daten zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass Ihre Importdatei alle relevanten Transaktionen enthält.
Was passiert, wenn meine Bankdatei kein Buchungsdatum oder Wertstellungsdatum enthält?
Beide Daten sind entscheidend für eine präzise Synchronisation. Wenn Ihre Datei eines dieser Daten nicht enthält, können Probleme bei der Transaktionsvergleichung und Synchronisationsgrenzen auftreten. Stellen Sie sicher, dass Ihre Importdatei beide Daten für jede Transaktion enthält.