Verwendung von Abstimmungsvorschlägen
Beim Abstimmen von Rechnungen bietet Agicap Vorschläge basierend auf übereinstimmenden Kriterien:
Exakte Betragsübereinstimmungen: Wenn der Betrag der Rechnung und einer bezahlten Transaktion genau gleich sind, finden Sie diese Transaktionen im Vorgeschlagene Transaktionen-Feld im Reiter Abstimmung
Suche nach Transaktionen: Wenn keine Vorschläge erscheinen oder Sie mit Transaktionen unterschiedlicher Beträge abstimmen möchten, klicken Sie auf Transaktionen suchen, um die passenden bezahlten Transaktionen zu finden und auszuwählen.
Synchronisation mit dem Cashflow: Wenn Sie eine Rechnung abstimmen, werden die entsprechenden Bankvorgänge in Ihrem Cashflow als Abgestimmt markiert, um die Kohärenz in Ihren Konten zu gewährleisten.
So stimmen Sie eine Rechnung manuell ab
Wenn keine geeigneten Vorschläge verfügbar sind oder Sie Transaktionen selbst auswählen möchten, können Sie eine Rechnung manuell abstimmen:
Zugriff auf die Rechnung: Gehen Sie zum Abschnitt Ausgangsrechnungen und dann zur Abstimmung.
Klicken Sie auf die Rechnung.
Suche nach Transaktionen: Klicken Sie auf Transaktionen suchen, um alle verfügbaren bezahlten Transaktionen zu durchsuchen.
Transaktionen auswählen: Wählen Sie die Transaktion(en) aus, die Ihrer Rechnung entsprechen. Sie können bei Bedarf mehrere Transaktionen auswählen.
Abstimmung bestätigen: Klicken Sie auf Abgleich bestätigen, um die Rechnung mit den ausgewählten Transaktionen abzustimmen. Die Rechnung wird nun als Bezahlt markiert.
💡 Tipp: Sie können eine Rechnung abstimmen, auch wenn die Transaktionsbeträge nicht genau übereinstimmen. Dies ist nützlich, um Bankgebühren oder Währungsunterschiede zu berücksichtigen.
Abstimmungsszenarien
Teilabstimmung: Wenn nur ein Teil des Rechnungsbetrags bezahlt wurde, stimmen Sie die entsprechenden Transaktionen ab. Die Rechnung wird als Teilweise Bezahlt markiert, bis der volle Betrag abgestimmt ist.
Mehrere Rechnungen mit einer Transaktion: Wenn Sie mehrere Rechnungen haben, die zusammen den Betrag einer Transaktion ergeben, können Sie sie zusammen abstimmen.
Beispiel: Rechnung A (1.000 €) und Rechnung B (2.000 €) können mit einer einzigen bezahlten Transaktion von 3.000 € abgestimmt werden.
💡 Tipps
Transaktionen finden: Wenn Sie eine Transaktion nicht finden können, stellen Sie sicher, dass es sich um einen synchronisierten Bankvorgang handelt. Importierte, aufgeteilte oder manuell erstellte Transaktionen erscheinen nicht im Abstimmungsmodul.
Abstimmung mit höheren Beträgen: Sie können eine Rechnung mit einem Transaktionsbetrag abstimmen, der höher ist als der Rechnungsbetrag, um Szenarien wie Bankgebühren zu berücksichtigen.
Währungsüberlegungen:
Eine einzelne Rechnung kann mit mehreren Transaktionen in derselben Währung oder einer Transaktion in einer anderen Währung abgestimmt werden.
Mehrere Rechnungen können nur dann mit einer einzigen Transaktion abgestimmt werden, wenn sie alle in derselben Währung sind und die Gesamtbeträge genau übereinstimmen.
Q&A ❓
Warum kann ich bestimmte Banktransaktionen beim Abstimmen nicht finden?
Nur synchronisierte Bankvorgänge sind für die Abstimmung verfügbar. Importierte, manuell erstellte oder aufgeteilte Transaktionen sowie Transaktionen aus zusammengeführten Konten erscheinen nicht. Außerdem sind Transaktionen, die bereits mit einer anderen Rechnung abgestimmt wurden, nicht verfügbar.
Wie stimme ich mehrere Rechnungen mit einer Transaktion ab?
Wählen Sie alle Rechnungen aus, deren Gesamtbetrag dem Transaktionsbetrag entspricht. Fahren Sie dann fort, um sie zusammen mit dieser Transaktion abzustimmen.
Kann ich eine Rechnung mit einer Transaktion eines höheren Betrags abstimmen?
Ja, die Abstimmung mit einem höheren Transaktionsbetrag ist möglich und nützlich, um Fälle wie Bankgebühren oder Währungsschwankungen abzudecken. Die Rechnung wird als vollständig abgestimmt betrachtet.
Was ist mit der Abstimmung in verschiedenen Währungen?
Sie können eine einzelne Rechnung nicht mit einer Transaktion in einer anderen Währung abstimmen. Wenn Sie mehrere Rechnungen abstimmen, müssen sowohl die Rechnungen als auch die Transaktion in derselben Währung sein, und die Gesamtbeträge müssen genau übereinstimmen.